Eis por que o índice Nifty 50 pode disparar apesar dos riscos crescentes

O índice Nifty 50 se recuperou esta semana, mesmo com a alta do rupia indiana e o aumento dos riscos para a economia. O índice disparou para um máximo de ₹23.778, sua maior oscilação desde janeiro e acima da mínima do ano de ₹21.988. Este relatório explora por que as ações indianas estão se recuperando.

Empresas indianas podem ser prejudicadas pelas tarifas e pela desaceleração dos EUA.

Há sinais de que as empresas indianas serão afetadas pelos acontecimentos nos Estados Unidos. Por exemplo, empresas de consultoria de TI como Infosys, Wipro e Tata Consultancy Services recuaram ao se ressentirem dos cortes contínuos nos gastos governamentais nos Estados Unidos.

Elon Musk pretende cortar US$ 1 trilhão em gastos governamentais nos próximos meses. Uma das medidas mais fáceis foi cancelar contratos com empresas que prestam consultoria de TI ao governo.

O outro grande catalisador que pode prejudicar as empresas do Nifty 50 são as tarifas recíprocas iminentes de Donald Trump. Embora a Índia tenha se comprometido a reduzir algumas de suas tarifas, existe o risco de Trump não aceitar. Isso porque os EUA mantêm um déficit comercial de US$ 50 bilhões com a Índia, o que ele considera problemático.

Ao mesmo tempo, os exportadores indianos serão prejudicados pela alta do rupia indiano , que subiu mais de 5% nas últimas semanas. Uma moeda local cara torna os bens mais caros para os importadores.

Do lado positivo, há esperanças de que o Reserve Bank of India (RBI) implemente mais cortes nas taxas de juros ainda este ano. As ações se beneficiam de taxas de juros baixas, pois reduzem os retornos em renda fixa.

Principais ações do índice Nifty 50 em 2025

Muitas empresas do índice Nifty 50 estão se saindo bem este ano. Os melhores desempenhos são da Bajaj Finance e da Bajaj Finserv, cujas ações dispararam 38% e 28%, respectivamente. Essas empresas tiveram bom desempenho devido ao aumento de suas receitas e demanda.

O preço das ações do Kotak Mahindra disparou 21% este ano, impulsionado pelo crescimento do seu segmento de private banking, que atende a clientes de alta renda. Dados mostram que a empresa adicionou 2.280 novas famílias nos últimos 12 meses, um número muito superior aos 711 adicionados no ano anterior. Esse crescimento significa que a empresa agora oferece soluções de gestão de patrimônio para cerca de 60% das famílias mais ricas da Índia.

Os clientes do banco privado do Kotak devem ter pelo menos US$ 1 milhão em ativos investíveis, sendo que a maioria de seus clientes possui um patrimônio líquido superior a US$ 30 milhões. No entanto, o setor de gestão de patrimônio agora enfrenta a concorrência de empresas como UBS, HSBC, Julius Baer e Standard Chartered.

Outras empresas de destaque no índice Nifty 50 são firmas como JSW Steel, Shriram Finance, Hindalco Industries, Tata Steel, Eicher Motors e Tata Consumer.

Por outro lado, as ações do IndusInd Bank despencaram mais de 32% este ano, tornando-o o principal retardatário. A empresa caiu devido aos substanciais empréstimos inadimplentes ligados ao seu negócio de cooperativas. Outros principais retardatários são empresas como Trent, Dr. Reddy's, HCL Technologies, Infosys e Wipro.

Análise do índice Nifty 50

A recente recuperação do índice Nifty faz parte da nossa previsão recente . Nesse relatório, observamos que o índice estava formando um padrão de bandeira de alta, caracterizado por uma linha vertical alta e um padrão semelhante a uma bandeira. A seção da bandeira também se assemelha muito a uma cunha descendente, um padrão de alta popular.

Portanto, o índice Nifty 50 provavelmente terá uma forte ruptura altista, com o próximo nível chave a ser observado em ₹26.300, um aumento de quase 12% em relação ao nível atual. Uma queda abaixo do suporte em ₹22.000 invalidará a perspectiva altista.