As ações da Nebius estão lentamente formando um fundo duplo: será que vão disparar em breve?

O preço das ações da Nebius tem estado em destaque este ano, à medida que os investidores avaliam a trajetória de crescimento da indústria de inteligência artificial. A NBIS estava sendo negociada a US$ 23,45 na quinta-feira, uma queda de mais de 54% em relação ao seu ponto mais alto este ano e de 73% em relação ao seu nível mais alto em 2024. Então, a Nebius é uma boa ação de IA para comprar este ano?

A Nebius é uma gigante empresa de infraestrutura de IA.

A indústria de IA cresceu rapidamente nos últimos anos, gerando várias grandes empresas. A OpenAI recentemente levantou um recorde de US$ 40 bilhões de investidores como o Softbank. A xAI de Elon Musk tornou-se uma gigante de US$ 40 bilhões. Outras empresas como Perplexity e Figure se tornaram algumas das maiores do setor.

A infraestrutura de IA tornou-se uma grande indústria à medida que as empresas continuaram a expandir seus data centers globalmente. Um bom exemplo de seu sucesso é a NVIDIA, a principal empresa de GPUs do setor, que se tornou uma empresa de US$ 2,5 trilhões, gerando mais de US$ 100 bilhões em receita anualmente.

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Esse crescimento também levou ao crescimento de empresas de infraestrutura de IA que oferecem data centers e alugam suas soluções para empresas como Microsoft, Amazon e Google. Nebius e Coreweave são algumas das empresas mais conhecidas do setor.

A Nebius, associada ao fundador russo do Yandex, tornou-se uma das maiores empresas do setor. Ela opera três negócios principais, sendo o mais importante aquele em que oferece grandes data centers em países estratégicos.

A Nebius também administra a Toloka AI, uma empresa que faz parcerias com outras empresas em todas as fases de seu desenvolvimento. Suas soluções incluem rotulagem de dados, controle de qualidade e treinamento de grandes centros de dados. Nesse sentido, ela atua como uma máquina de treinamento humana que auxilia os desenvolvedores.

A Nebius também possui outro negócio chamado TripleTen, uma plataforma educacional para ensinar pessoas sobre tecnologia e outras indústrias científicas.

A empresa acredita que possui um grande mercado endereçável total de aproximadamente US$ 410 bilhões, que continuará crescendo com o tempo.

Os negócios estão crescendo a partir de uma base baixa.

O Nebius Group tem uma capitalização de mercado superior a US$ 5,7 bilhões, o que o torna uma empresa altamente sobrevalorizada agora que suas receitas são relativamente pequenas. Os resultados mais recentes mostraram que sua receita no quarto trimestre foi de US$ 37,9 milhões, acima dos US$ 6,7 milhões. Sua receita anual disparou para mais de US$ 117 milhões, acima dos US$ 20,9 milhões do ano anterior.

Analistas acreditam que os negócios da empresa continuarão crescendo nos próximos anos. Espera-se que sua receita anual atinja US$ 553 milhões este ano, seguidos por US$ 943 milhões no próximo ano.

A expectativa é que suas perdas continuem diminuindo nos próximos anos, à medida que reduzir seus investimentos em infraestrutura de IA.

No entanto, o risco é de uma superoferta de data centers de IA, o que poderia limitar seu crescimento. Recentemente, foi noticiado que a Microsoft estava interrompendo alguns de seus data centers. Há também o risco de empresas chinesas que criaram modelos avançados a custos mais baixos.

Análise do preço das ações da Nebius

O gráfico diário mostra que o preço das ações da NBIS tem apresentado uma forte tendência de queda nas últimas semanas, devido às preocupações de que a bolha da IA estivesse estourando. subiu. Passou da máxima do ano de US$ 50 para os atuais US$ 23. Essa queda custou bilhões de dólares aos investidores.

A ação caiu abaixo do limite inferior da faixa de negociação das Linhas de Murrey Math e da média móvel de 50 dias. Mais importante, está prestes a formar um padrão de fundo duplo em US$ 14,35, seu ponto mais baixo em outubro do ano passado. Sua linha de pescoço está em US$ 50,70.

Portanto, há probabilidade de que a ação dispare e possivelmente atinja o ponto de resistência em US$ 50,80, o que representa cerca de 120% acima do nível atual. Uma queda abaixo do suporte em US$ 14,3 invalidará o padrão de topo duplo e levará a uma queda para US$ 10.