Dan Loeb vende ações das 'Magníficas 7': você também deveria?

O investidor bilionário Dan Loeb afirma ter fechado quase todas as suas posições nas ações do tão popular grupo “Magnificent 7”.

O grupo Magnificent 7 tem sofrido imensa pressão nas últimas semanas, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas recíprocas significativas a dezenas de países.

Especialistas temem que as novas políticas comerciais da administração Trump levem a economia a uma recessão, o que raramente se mostra positivo para os gigantes da tecnologia.

Diante desse cenário macroeconômico, o fundador e CEO da “Third Point” retirou-se das gigantes da tecnologia, indicando que não espera uma recuperação rápida das Mag 7 em 2025.

Por que Loeb se desfez de suas participações nas Magnificent 7?

Embora as ações das Magníficas 7 sejam amplamente conhecidas por sua recuperação, o bilionário Dan Loeb tem vários motivos sólidos para considerar reduzir a exposição às gigantes da tecnologia este ano.

Para começar, o gestor do fundo de hedge espera que a incerteza relacionada às recentes medidas políticas de Trump tenha efeitos duradouros.

“Acho que haverá uma preocupação residual sobre a arbitrariedade com que algumas dessas questões foram tratadas e sobre a confiança no Estado de Direito, na expectativa de que as promessas sejam cumpridas”, disse ele em uma entrevista recente à CNBC.

Além disso, preocupações com uma desaceleração da IA também podem pesar sobre as ações das Magnificent 7 no futuro.

Onde Loeb vê uma grande oportunidade em 2025

Com as ações de tecnologia de alto crescimento continuando a desmoronar sob a administração Trump, o investidor veterano está se tornando cada vez mais interessado em “crédito privado”.

Dan Loeb vê oportunidades “massivas” no crédito privado devido às condições favoráveis do mercado e planeja estender o foco de sua empresa para o crédito privado como complemento às suas estratégias existentes.

De acordo com o bilionário gestor de fundos de hedge, o crédito privado oferece oportunidades crescentes para atuar como provedor de liquidez durante períodos de maior estresse financeiro.

Isso torna o crédito privado particularmente interessante em 2025, em meio às preocupações recentes sobre uma recessão iminente.

O que mais torna as ações Mag 7 pouco atraentes este ano?

As ações das Magníficas 7 historicamente são negociadas com alta avaliação. No entanto, com o aumento da incerteza econômica, os investidores estão se tornando mais cautelosos em pagar um preço premium em 2025.

Além disso, a incerteza macroeconômica e os temores de crescimento mais lento em setores-chave como inteligência artificial e computação em nuvem estão levando os investidores a setores mais defensivos este ano, como saúde e bens de consumo essenciais, reduzindo a demanda por ações de tecnologia de alto crescimento.

Em suma, como a Casa Branca permanece inflexível em manter tarifas sem precedentes não apenas sobre rivais, mas também sobre aliados, o ambiente macroeconômico pode evoluir para uma guerra comercial em grande escala.

E isso raramente se mostra positivo para os mercados financeiros em geral, muito menos para as ações de tecnologia de alto crescimento.