Análise do preço das ações da Robinhood antes dos resultados: comprar ou vender?

O preço das ações da Robinhood se recuperou nas últimas duas semanas, acompanhando a recuperação do mercado de ações e criptomoedas dos EUA. A HOOD, uma das principais empresas do setor de serviços financeiros, saltou para US$ 51, seu nível mais alto desde 3 de março. Ela se valorizou 65% desde seu nível mais baixo neste mês, com o foco se voltando para os próximos resultados trimestrais.

O crescimento do Robinhood continuou.

A Robinhood é uma empresa líder no setor financeiro, oferecendo uma plataforma que permite aos usuários comprar ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), opções e criptomoedas.

É um divisor de águas que revolucionou o setor de corretagem ao introduzir a negociação sem comissões. A empresa também introduziu a negociação 24 horas, uma tendência que está ganhando popularidade nos EUA.

Essas soluções a tornaram uma das maiores empresas do setor de corretagem. Ela possui mais de 25,7 milhões de clientes com contas financiadas e 11 milhões de usuários ativos. A empresa tem US$ 187 bilhões em ativos sob custódia. Esses números são enormes, considerando que ela tinha mais de 23,4 milhões no quarto trimestre de 2023, enquanto seus ativos sob custódia totalizavam US$ 103 milhões.

O negócio da Robinhood também se beneficiou de seu serviço de assinatura, que continuou a atrair clientes. O número de assinantes ativos aumentou de 1,42 milhão no quarto trimestre de 2023 para 2,64 milhões no quarto trimestre de 2024.

Lucros da HOOD acima do esperado

O próximo catalisador importante para o preço das ações da HOOD serão seus resultados financeiros, que serão divulgados na quarta-feira. Analistas esperam que esses números mostrem que seus negócios prosperaram no primeiro trimestre, impulsionados pela volatilidade induzida por Trump.

A estimativa média é que sua receita será de US$ 917 milhões, um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Espera-se que mais dados mostrem que seu lucro por ação (EPS) será de US$ 0,37, acima dos US$ 0,24 do ano anterior. Analistas esperam que os resultados anuais sejam de US$ 3,66 bilhões, representando um aumento de 23,8% em relação a 2023.

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Esses números significam que seu negócio está indo bem, já que sua receita foi de apenas US$ 958 milhões em 2020. Se as estimativas anuais estiverem corretas, isso significa que sua receita aumentou 280% nos últimos anos.

A Robinhood também possui um balanço sólido, com mais de US$ 4,33 bilhões em caixa e equivalentes e US$ 4,7 bilhões em fundos segregados. Sua conta corrente supera US$ 25 bilhões.

Uma preocupação fundamental é que a empresa esteja sobrevalorizada, considerando sua capitalização de mercado de mais de US$ 43 bilhões e uma relação preço/lucro futura de 39. Essa avaliação a torna mais valiosa do que outras empresas do setor de fintech.

O benefício, no entanto, é que ela pode justificar essa avaliação pelo seu crescimento e participação de mercado no mercado de ações e criptomoedas. Analistas de Wall Street veem um potencial de alta para a ação, esperando que ela atinja US$ 58, saindo dos atuais US$ 48.

Análise do preço das ações da Robinhood

Gráfico de ações da HOOD | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da HOOD atingiu o fundo em US$ 29,80 no início deste mês, enquanto a guerra comercial continuava. Seu nível mais baixo neste mês foi seu ponto mais baixo desde 8 de novembro de 2023.

Agora se recuperou, passando da mínima deste mês de US$ 29,8 para US$ 48,9. Essa recuperação ocorreu ao formar um padrão gráfico em W, um sinal de alta popular.

A ação ultrapassou a Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias e está entre os níveis de retração de Fibonacci de 23,6% e 38,2%. Portanto, a ação provavelmente terá uma forte alta nos próximos dias, com o próximo ponto a ser observado em US$ 60, um aumento de 22% em relação ao nível atual.