Ações da Applied Materials: as ações da AMAT atingirão US$ 200 após os resultados financeiros?

O preço das ações da Applied Materials disparou e atingiu o nível mais alto desde 21 de fevereiro, enquanto os investidores aguardam os próximos resultados financeiros. As ações da AMAT também subiram com o bom desempenho das empresas de inteligência artificial (IA) após os acordos de Trump na Arábia Saudita. Estava sendo negociada a US$ 173, com alta de mais de 40% em relação ao seu nível mais baixo este ano.

Esperanças de parceria com Trump

A Applied Materials e outras empresas de semicondutores, como AMD e NVIDIA, dispararam com a euforia do mercado pela viagem de Trump ao Oriente Médio. Em comunicado, AMD e NVIDIA afirmaram que forneceriam chips à Humain, da Arábia Saudita, após os EUA removerem as restrições ao envio de semicondutores para o reino.

Embora a Applied Materials não venda chips diretamente, a empresa é uma das principais beneficiárias do crescimento do setor de semicondutores. Isso porque é uma das maiores fornecedoras de equipamentos de fabricação de semicondutores que auxiliam em processos como gravação, implantação iônica e processamento térmico rápido.

A presença nesses setores ajudou a Applied Materials substancialmente nos últimos anos, com o aumento da demanda por semicondutores. Sua receita anual saltou de mais de US$ 17 bilhões em 2020 para mais de US$ 27 bilhões no último ano fiscal.

Os negócios da Applied Materials estão indo bem.

A AMAT fez muitos progressos nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento substancial das vendas no setor de IA. Sua receita trimestral aumentou 7% no primeiro trimestre, atingindo um recorde de US$ 7,16 bilhões. Esse valor superou sua previsão anterior e as expectativas dos analistas.

A empresa também aumentou suas margens bruta e operacional, mesmo com o aumento em pesquisa e desenvolvimento. Sua margem bruta subiu de 47,9% no primeiro trimestre de 2024 para 48,9% no primeiro trimestre de 2025, enquanto a margem operacional aumentou de 29,5% para 30,6%.

A maior parte do seu crescimento veio de seus sistemas de semicondutores, cuja receita aumentou 9%, para US$ 5,36 bilhões. Como parte desse segmento, a receita de lógica de fundição aumentou 20%, enquanto sua receita de NAND saltou 3%.

A Applied Global Services faturou US$ 1,5 bilhão, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Mais notavelmente, este negócio gera lucros suficientes para cobrir seus dividendos crescentes.

Mais importante ainda, a Applied Materials tem aumentado seus lucros por ação recomprando suas ações. Ela reduziu as ações em circulação para 812 milhões, de mais de 917 milhões em 2021.

Resultados da AMAT acima do esperado

O próximo catalisador importante para a Applied Materials são os seus próximos resultados financeiros, que fornecerão mais informações sobre o seu crescimento.

Analistas de Wall Street estão otimistas de que o crescimento da empresa continuou no último trimestre. A estimativa média de receita entre os analistas é de US$ 7,12 bilhões, um aumento de 7,18% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Analistas esperam que o lucro médio por ação (EPS) tenha aumentado de US$ 2,09 no 2º trimestre de 2024 para US$ 2,31. Eles acreditam que a receita anual crescerá 5,8%, para US$ 28,77 bilhões, e que o lucro anual por ação será de US$ 9,35. Com base em seu desempenho histórico, é provável que seus números sejam melhores do que o esperado.

Análise do preço das ações da Applied Materials

O gráfico diário mostra que o preço das ações da AMAT apresentou uma forte recuperação nos últimos meses. Subiu de uma mínima de US$ 123,65 em abril para uma máxima de US$ 173 hoje.

O preço atual está próximo do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Também se moveu acima das médias móveis ponderadas (WMA) de 50 e 200 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) das ações da AMAT ultrapassou o nível de sobrecompra. Outros osciladores continuaram subindo este ano.

Portanto, o preço das ações da Applied Materials provavelmente continuará subindo, com os investidores otimistas mirando o próximo nível de resistência importante em US$ 200, o que representa cerca de 15% acima do nível atual. Uma queda abaixo do suporte em US$ 158 invalidará a perspectiva otimista.