Preço das ações da Hims & Hers se aproxima de um nível crucial: é hora de comprar ou vender?

O preço das ações da Hims & Hers disparou e está se aproximando de sua máxima histórica, com investidores apostando que seu forte momento continuará nos próximos anos. As ações da HIMS subiram quase 16% na terça-feira, atingindo seu nível mais alto desde fevereiro. Está apenas alguns pontos abaixo de sua máxima histórica de US$ 72,37.

Ações da Hims & Hers disparam após captação de recursos.

O principal catalisador para a alta do preço das ações da HIMS é que a empresa levantou US$ 1 bilhão em notas conversíveis seniores, sua maior captação de recursos até hoje. Em uma publicação no X, Andrew Dudum, seu CEO, disse que o valor, que foi o dobro do esperado, ajudaria a acelerar o valor de longo prazo e reduzir a diluição.

O novo aumento de capital ajudará a fortalecer seu balanço patrimonial. Seus resultados recentes mostraram que possuía mais de US$ 273 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Também possuía US$ 48 milhões em investimentos de curto prazo, US$ 76 milhões em estoque e suas despesas antecipadas eram de cerca de US$ 48 milhões. Isso elevou seu total de ativos circulantes para mais de US$ 446 milhões.

O crescimento continua.

O preço das ações da Hims também disparou, com os investidores comemorando o forte desempenho financeiro da empresa. Seus resultados mais recentes mostraram que sua receita e crescimento de usuários ganharam força no último trimestre.

Os resultados mostraram que a empresa obteve uma receita de US$ 586 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 111% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento ocorreu à medida que a empresa se tornou uma marca mais popular nos EUA, o que levou a um aumento no número de usuários.

Isso também aconteceu por causa de seu negócio de perda de peso, que continuou atraindo mais usuários porque seus medicamentos são mais baratos do que os das marcas tradicionais.

A Hims & Hers obteve um lucro líquido de US$ 49 milhões, um aumento de 345% em relação ao ano anterior, enquanto seu EBITDA ajustado cresceu 182%, para US$ 91 milhões. Mais importante ainda, o fluxo de caixa livre continuou a aumentar, atingindo US$ 109 milhões no primeiro trimestre.

Esses números fazem dela uma das empresas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Ela também está superando outros grandes players do setor de telemedicina, como a Teladoc, uma empresa cujas ações entraram em colapso.

A Hims & Hers encerrou o último trimestre com 2,4 milhões de assinantes, um aumento anual de 38%, e a administração acredita que esse número pode saltar para mais de 100 milhões com o tempo.

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Analistas estão otimistas em relação às ações da Hims & Hers.

Analistas de Wall Street estão muito otimistas com as ações da HIMS, mesmo com o aumento contínuo do interesse de venda a descoberto. A estimativa média é que a ação subirá para US$ 64, ante os atuais US$ 46,95.

Esses analistas acreditam que a receita da Hims & Hers aumentará para US$ 549 milhões no trimestre atual, um aumento anual de 73%. Eles também esperam que a receita anual deste ano chegue a US$ 2,34 bilhões, um aumento anual de 58%. Em seguida, chegará a US$ 2,85 milhões no próximo ano, enquanto a administração acredita que ultrapassará a faixa de US$ 6 bilhões até 2030.

Essas estimativas pressupõem que as autoridades dos EUA não irão descontinuar os produtos para perda de peso da empresa.

Análise do preço das ações da Hims & Hers

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da HIMS tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos anos, como previmos aqui. Passou de uma mínima de US$ 2,75 em 2022 para US$ 72 hoje, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 14 bilhões.

A ação formou um canal ascendente que conecta as mínimas e máximas desde 2023. Agora, ela se moveu acima do lado superior desse canal e acima de todas as médias móveis.

Mais recentemente, a ação se moveu acima de todas as médias móveis, um sinal de que os compradores estão no controle. Portanto, a perspectiva para o preço das ações da Hims & Hers é otimista, sendo o próximo ponto a ser observado em US$ 72,37. Uma movimentação acima desse nível confirmará um "short-squeeze" e a impulsionará para o próximo ponto psicológico em US$ 80.

O cenário alternativo é aquele em que a ação atinge essa meta e depois retoma a tendência de queda, já que terá formado um padrão de topo duplo com uma linha de pescoço em US$ 23,75, seu nível mais baixo em março.