O índice Hang Seng quebra o suporte principal à medida que o clima de aversão ao risco domina os mercados: o que vem a seguir?

As ações de Hong Kong caíram acentuadamente na quinta-feira, com o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio e a postura cautelosa do Federal Reserve dos EUA sobre as taxas de juros desencadeando uma onda de aversão ao risco nos mercados asiáticos.

Às 14h09, horário local, o índice de referência Hang Seng havia caído 463 pontos, para 23.247,38, rompendo o nível de suporte crucial de 23.500 e testando sua média móvel exponencial de 50 dias em 23.230.

A liquidação refletiu a ansiedade dos investidores sobre uma possível intervenção militar dos EUA no Oriente Médio, após relatos de que o ex-presidente Donald Trump havia aprovado planos de ataque para o Irã.

Tensões no Oriente Médio e política do Fed impulsionam volatilidade do mercado

As perdas acentuadas ocorreram quando o Federal Reserve manteve as taxas de juros estáveis, mas sinalizou cautela em relação às condições econômicas futuras, mesmo com os traders permanecendo focados no desdobramento dos riscos geopolíticos.

A escalada das hostilidades entre Israel e Irã, juntamente com a implantação de caças dos EUA e ameaças de retaliação, levou os investidores a buscar ativos mais seguros.

Um cenário global frágil continua a pesar sobre o sentimento, particularmente na Ásia.

Em 18 de junho, os mercados dos EUA terminaram mistos - o Nasdaq Composite obteve um ganho de 0,13%, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 registraram pequenas perdas.

No entanto, os mercados asiáticos suportaram o peso dos temores dos investidores em 19 de junho, com o índice Hang Seng caindo 2,02% na sessão da manhã e o CSI 300 da China e o Shanghai Composite também recuando.

Ações de tecnologia e varejo são duramente atingidas com a recuperação das ações do petróleo

Tecnologia e nomes de consumo estavam entre as maiores baixas nas negociações de quinta-feira.

O índice Hang Seng Tech caiu 2,36% com a queda das ações pesadas.

As plataformas de comércio eletrônico Meituan e JD.com caíram mais de 3%, enquanto Alibaba e Baidu caíram 1,96% e 1,56%, respectivamente.

A Pop Mart, fabricante de brinquedos conhecida por suas estatuetas Labubu, caiu 5,3%, para HK$ 248,60.

A joalheria de luxo Laopu Gold caiu 6,4%.

A principal fabricante de condimentos da China, Foshan Haitian Flavouring and Food, teve um ganho modesto de 0,14%, para HK$ 36,35, depois de negociar brevemente abaixo do preço de oferta do IPO de HK$ 36,30 na estreia.

Os fabricantes de veículos elétricos acompanharam uma fraqueza mais ampla, com a BYD caindo 2,51% e a Li Auto caindo 1,34%.

O Hang Seng Mainland Properties Index caiu 2,42%, refletindo preocupações mais amplas sobre o crescimento econômico e a demanda por moradias na China.

Em contraste, algumas ações de petróleo e gás subiram em meio a crescentes preocupações com a interrupção do fornecimento de energia.

A JX Energy subiu 68%, enquanto a Petro-king Oilfield Services subiu 20,8%.

Fonte: FXEmpire

Perspectiva do Hang Seng: cessar-fogo pode levar o índice para 24.000; O envolvimento dos EUA pode reduzi-lo para 23.000

Analistas alertam que é provável que haja mais volatilidade, com os mercados altamente sensíveis a quaisquer desenvolvimentos militares ou avanços diplomáticos.

A FXEmpire observou que um cessar-fogo no Oriente Médio ou um progresso significativo em um acordo nuclear EUA-Irã poderia elevar o índice Hang Seng para a marca de 24.000.

Se o índice quebrar e se mantiver acima de 24.000, isso pode abrir caminho para um novo teste do pico de 11 de junho em 24.439.

No lado negativo, no entanto, o envolvimento militar dos EUA pode arrastar o índice para 23.000, com perdas adicionais possivelmente se estendendo para 22.500.

O sentimento do mercado pode encontrar algum apoio se Pequim sinalizar novas medidas de estímulo.

A resistência de curto prazo é de 23.500, 24.000 e 24.439 - a máxima de 11 de junho.

O suporte está na MME de 50 dias (23.230), seguida por 23.000 e 22.500. As perspectivas de curto prazo permanecem cautelosamente otimistas, mas dependem de desenvolvimentos geopolíticos e políticos.

Até lá, espera-se que o sentimento de risco permaneça frágil.