Dow recua de recorde enquanto venda de chips de IA puxa Wall Street para baixo
AI Sentiment: 18/100 Bearish
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Venda SMH. A notícia representa um ajuste global na demanda/expectativas por chips: a reação fraca da Samsung apesar de números fortes, uma forte onda de vendas na Ásia e a DeepSeek desenvolvendo seu próprio chip de IA indicam todos uma maior redução de exposição em semicondutores. Isso é reforçado pelo Nasdaq caindo 1,2% enquanto os semicondutores lideraram a queda e a rotação para ativos defensivos. Risco-chave: uma rápida reavaliação das expectativas de capex em IA (ou um claro pivot do Fed) que interrompa a venda em massa e desencadeie uma ampla reversão à média no setor de semicondutores.
Key Risk: Expectativas de capex em IA se reacceleram e semicondutores se recuperam rapidamente, revertendo a rotação para fora do grupo.
Venda MU. Está cerca de 7% em queda no artigo e está diretamente ligada à fraqueza em chips de memória que se espalha a partir da Samsung/Kospi. Se os investidores estão questionando o que já está precificado para a Samsung, o preço da memória e a visibilidade da demanda são as primeiras coisas que eles cortam. A iniciativa de chip da DeepSeek adiciona outra razão para esperar um crescimento de demanda relacionado a aceleradores de IA mais lento. Risco-chave: a estreia da SK Hynix na Nasdaq traz guidance inesperadamente forte ou o preço da memória se estabiliza, elevando todo o complexo de memória.
Key Risk: O preço da memória e as perspectivas de demanda se estabilizam com sinais fortes da SK Hynix, elevando a MU junto com o setor.
- Dow recua enquanto venda de chips de IA puxa Wall Street para baixo.
- Petróleo sobe após ataques no Estreito de Hormuz elevarem temores sobre oferta.
- SpaceX cai apesar da inclusão no Nasdaq-100 e recomendações otimistas.
O Dow Jones Industrial Average recuou de níveis recordes na terça-feira, à medida que uma nova onda de vendas em ações de semicondutores ligadas à inteligência artificial superou ganhos em setores defensivos, enquanto a alta do preço do petróleo aumentou a cautela dos investidores.
O Dow caiu 131 pontos, ou 0,3%, depois de alcançar um novo recorde intradiário mais cedo na sessão.
O S&P 500 recuou 0,5%, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,2%, com as ações de semicondutores liderando a queda do mercado mais amplo.
O VanEck Semiconductor ETF (SMH) caiu mais de 5%, com a Micron Technology recuando cerca de 7%.
KLA, Marvell Technology, Broadcom e Advanced Micro Devices também registraram quedas acentuadas à medida que os investidores continuaram a rotacionar para fora de ações relacionadas à IA.
Resultados da Samsung desencadeiam venda global de chips
A pressão sobre as ações de semicondutores começou na Ásia depois que os resultados preliminares do segundo trimestre da Samsung Electronics não satisfizeram os investidores, apesar de indicarem um dos seus trimestres mais fortes.
A Samsung projetou lucro operacional de 89,4 trilhões de won e receita de 171 trilhões de won para o segundo trimestre, mas suas ações ainda caíram quase 7% enquanto investidores questionavam se o forte desempenho já havia sido precificado no papel.
A fraqueza se espalhou pelos mercados globais de chips. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu quase 5%, enquanto empresas norte-americanas de chips de memória, incluindo Micron e SanDisk, recuaram acentuadamente.
A Reuters também informou que a startup chinesa de IA DeepSeek está desenvolvendo seu próprio chip de IA, um movimento que poderia reduzir sua dependência de semicondutores fornecidos por empresas como Nvidia e Huawei, acrescentando outra fonte de pressão ao setor.
Os investidores também já olham para a sexta-feira, quando a fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix está programada para começar a negociar na Nasdaq.
Setores defensivos se destacam com alta dos preços do petróleo
Enquanto as ações de semicondutores enfraqueciam, os investidores migraram para saúde, setor financeiro e várias ações de grande capitalização vistas como mais defensivas.
A Eli Lilly avançou cerca de 2%, enquanto JPMorgan Chase, Microsoft e Walmart também negociaram em alta.
A Walmart subiu após anunciar reduções de preço em produtos incluindo carne moída e Coca-Cola.
Os mercados de energia também permaneceram em foco após relatos de que o Irã atacou um navio-tanque de gás natural liquefeito do Catar perto do Estreito de Ormuz.
O Brent fechou cerca de 5% em alta a US$75,74 por barril, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA subiu quase 5%, para US$72,01.
Os preços do petróleo ampliaram ganhos após o fechamento, após a decisão dos EUA de revogar uma dispensa que autorizava a venda de petróleo iraniano.
SpaceX cai apesar de inclusão no Nasdaq-100
As ações da SpaceX caíram 6% na terça-feira, apesar de terem oficialmente ingressado no índice Nasdaq-100 e recebido várias iniciações de cobertura otimistas por analistas.
Corretoras incluindo Morgan Stanley e Raymond James iniciaram cobertura com avaliações positivas e metas de preço, embora os investidores continuassem a reduzir exposição a ações relacionadas à IA e de alto crescimento.
Os investidores agora aguardam as atas da mais recente reunião de política do Federal Reserve na quarta-feira, que oferecerão mais insights sobre a política monetária sob o comando do presidente Kevin Warsh.
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