Ação da Celestica sobe 125% em 12 meses: há mais alta pela frente?

A ação da Celestica teve bom desempenho nos últimos anos, impulsionada pelo atual boom da inteligência artificial (IA). Suas ações nos EUA saltaram 125% nos últimos 12 meses e mais de 4.500% nos últimos cinco anos. Sua avaliação de $40 billion a tornou uma das maiores empresas canadenses.

Ação da Celestica disparou em meio a forte crescimento

As ações da CLS estiveram em uma forte tendência de alta nos últimos 12 meses, à medida que seu papel na indústria de IA se tornou mais evidente. Seus principais clientes, como Amazon, Google, Meta Platforms, Dell e HP Enterprise, estão investindo centenas de bilhões de dólares em despesas de capital.

Dados mostram que o número de data centers nos EUA subiu para 4,497 nos últimos anos. A maioria desses centros está na Virgínia, Texas e Califórnia.

A Celestica é um player-chave no setor porque ajuda empresas a projetar e fabricar sistemas eletrônicos e produz componentes para servidores, equipamentos de rede e sistemas de alimentação.

Ser um player-chave nesse segmento elevou sua receita de forma acentuada, e a administração prevê que ainda há potencial de alta. Seus resultados recentes mostraram que a receita saltou 53% no Q1 para $4.05 billion, dentro da faixa orientada entre $3.85 billion e $4.1 billion.

Ao mesmo tempo, a empresa informou que sua margem bruta subiu para 10,8%, após registrar margem negativa de 0,5% no mesmo período do ano passado. A maior parte da receita está na Connectivity and Cloud Solutions (CCS), que apresentou $3.24 billion, enquanto a Advanced Technology Solutions (ATS) apresentou $806 million.

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Crescimento deve acelerar, justificando a avaliação

O mais importante é que os analistas estão otimistas de que o crescimento da Celestica acelerará devido ao boom da IA. A estimativa média entre analistas é que sua receita no Q2 aumentou 51% para $4.3 billion. Em seguida, espera-se $5 billion no Q3, alta de 56% ano a ano.

Para o ano, os analistas preveem que a receita crescerá 54% para $19.1 billion. Em seguida, deve ultrapassar $26.8 billion no próximo ano. Olhando para seu histórico recente, a Celestica tem superado as estimativas, o que indica que sua receita e seus lucros provavelmente ficarão acima das projeções.

Esses números podem ajudar a justificar sua avaliação. Dados mostram que possui um índice P/L forward de 37, acima da mediana do setor de 33. Também é uma empresa mais cara que a Nvidia. Seus múltiplos estão acima da média de cinco anos de 23.

Análise técnica do preço da ação CLS

Gráfico da ação Celestica | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que as ações da Celestica recuaram nos últimos dias, espelhando o desempenho de outras empresas de IA. Recuaram de uma máxima de $473.40 para os atuais $352.

A ação caiu abaixo da média móvel de 50 dias, confirmando um rompimento de baixa. Também formou um padrão semelhante a ombro-cabeça-ombro com uma linha de pescoço em $326. Além disso, o Oscilador de Preço Percentual (PPO) continua em queda.

Portanto, a ação provavelmente permanecerá sob pressão no curto prazo e depois deve se recuperar ao longo do tempo. Isso pode levá-la a cair até o suporte chave de $243.