Ações do HSBC disparam com crescimento de receita e recompra: ainda há potencial de alta?

O preço das ações do HSBC oscilou hoje depois que a empresa publicou resultados financeiros sólidos, espelhando o desempenho de outros bancos europeus. Negociava a 1,575p em 4 de agosto, alguns pontos abaixo da máxima da semana de 1,608p. Subiu 31% no ano, superando o FTSE 100 Index e o Invesco KBW Bank ETF (KBWB). 

HSBC divulgou resultados fortes

O HSBC, o maior banco europeu, divulgou resultados financeiros sólidos, beneficiado pelas taxas de juros relativamente mais altas e por ações corporativas. O lucro antes de impostos aumentou 60% no segundo trimestre para $10.1 billion, enquanto a receita subiu para $19.1 billion. Em declaração, Georges Elhedery, o CEO, disse:

“O HSBC está se tornando o banco mais forte que nos propusemos a construir. Estamos executando nossas prioridades estratégicas com velocidade, precisão e disciplina. Isso permite que nossas quatro unidades de negócio se concentrem em suas competências principais, cresçam, colaborem de forma mais eficaz e aprofundem os relacionamentos com clientes. O resultado é um banco capaz de alcançar mais.”

Esses resultados mostram que sua margem financeira líquida subiu para 1.61%, beneficiada pelo efeito da conversão cambial. Ao mesmo tempo, a administração manteve o controle das despesas, com as operacionais aumentando apenas 2%.

Os empréstimos a clientes aumentaram em $34 billion, enquanto seu common equity tier 1 (CET1) ficou em 14.1%, uma queda de 0,8% em relação a dezembro. Como resultado, a administração anunciou um dividendo de $0.10 por ação e iniciou uma recompra de ações de até $1 billion. Esta é a primeira recompra desde a aquisição do Hang Seng no ano passado.

LEIA MAIS: Perspectiva das ações do HSBC: podem manter os ganhos apesar do lucro do 1T abaixo das expectativas?

Os negócios do HSBC têm se saído bem nos últimos anos, o que o ajudou a se tornar a maior empresa do FTSE 100 Index em valor de mercado. Saiu de alguns mercados importantes, como Canadá, França, Argentina, Nova Zelândia e África do Sul.

Ao mesmo tempo, a administração anunciou uma grande operação de corte de custos, incluindo demissões e fusões de algumas divisões. 

Mais notavelmente, a empresa anunciou ênfase no mercado chinês, onde busca competir com empresas como UBS e Standard Chartered no setor de gestão de fortunas. Seu atrativo está em ser uma das maiores em transferências transfronteiriças de patrimônio. Como resultado, seus ativos totais no negócio de gestão de fortunas subiram para mais de $1 trillion no último trimestre, com a captação líquida subindo 32%.

Análise técnica do preço das ações do HSBC

Gráfico das ações do HSBC | Fonte: TradingView

O gráfico semanal mostra que as ações do HSBC estão em uma forte tendência de alta neste ano. Permaneceram acima da Média Móvel Exponencial de 50 (EMA), que está em 1,258p. Olhando para trás, a ação manteve-se acima dessa média continuamente desde abril do ano passado.

O Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo e acabou de cruzar o nível de sobrecompra. Mantém-se acima da nuvem de Ichimoku, enquanto o Average Directional Index (ADX) subiu, sinal de que a tendência de alta está ganhando força.

Portanto, a ação provavelmente continuará subindo, potencialmente até o nível psicológico de 1,700p. No entanto, também existe o risco de retração à medida que investidores começam a realizar lucros.