Acesta este sfârșitul creșterii prețurilor acțiunilor Rolls-Royce?

Prețul acțiunilor Rolls-Royce Holdings (LON: RR) a scăzut în ultimele zile, pe măsură ce creșterea acțiunilor globale s-a estompat. S-a retras la un minim de 391p luna aceasta, o scădere mare de la maximul până în prezent de 434p. Totuși, în ciuda acestei retrageri, stocul rămâne cu 1.060% peste cel mai scăzut punct din 2020. Este, de asemenea, primul declin lunar din noiembrie anul trecut.

GE și câștigurile Safran înainte

Rolls-Royce Holdings a crescut puternic în ultimii câțiva ani, deoarece investitorii au aplaudat performanța segmentelor sale cheie, cum ar fi aviația civilă, apărarea și puterea.

Divizia sa de aviație civilă, care reprezintă peste 50% din veniturile sale totale, a crescut brusc în ultimii câțiva ani, pe măsură ce călătoriile globale au revenit. Majoritatea companiilor aeriene au publicat o creștere puternică a veniturilor pe măsură ce factorul de încărcare a crescut.

Divizia de apărare beneficiază de problemele geopolitice în creștere din întreaga lume. Ucraina încă se luptă cu Rusia în timp ce Israelul se află într-o luptă acerbă cu Hamas.

Există semne că parteneriatul AUKUS se va extinde, Japonia fiind pregătită să se alăture. Toate acestea sunt evoluții importante, deoarece Rolls-Royce Holdings este un contractant militar important.

Între timp, conducerea a stabilit ținte ambițioase de venituri și profitabilitate. Ca parte a acestei tranziții, conducerea se așteaptă să-și crească marja operațională în divizia aerospațială civilă la între 15% și 17% de la actualul 11,6%.

De asemenea, intenționează să-și crească marja de apărare de la 13,8% la între 14 și 16% și segmentul de putere de la 10,4% la 12% și 14%. Pentru a realiza acest lucru, compania renunță la unele dintre proiectele sale cele mai puțin profitabile și adoptă noi modele, cum ar fi parteneriatele.

De exemplu, în loc să construiască o afacere separată cu motoare cu caroserie îngustă, firma intenționează să facă parteneriate. De asemenea, speră să-și vândă afacerea de mobilitate aeriană avansată cu energie electrică.

Privind în perspectivă, nu se așteaptă ca Rolls-Royce să publice în curând niciun raport privind evoluția pieței. Cei mai probabil catalizatori pentru stoc vor fi viitoarele roadshow-uri din Toronto, Chicago și Denver. Apoi își va publica rezultatele financiare în august.

Catalizatorul probabil pentru prețul acțiunilor RR va fi rezultatele financiare de la concurenții săi. GE Aviation își va publica rezultatele marți, în timp ce Safran își va publica rezultatele pe 26 aprilie.

Prognoza prețului acțiunilor Rolls-Royce

Graficul RR de la TradingView

Prețul acțiunilor Rolls Royce a scăzut în ultimele săptămâni, posibil din cauza obținerii de profit și a creșterii prețurilor metalelor industriale. Aceste retrageri sunt frecvente atunci când un activ este într-un trend ascendent puternic. A rămas deasupra tuturor mediilor mobile.

Este încă peste nivelul crucial de suport la 380,2p, cea mai mare oscilație pe 30 iulie 2018. Indicele de forță relativă (RSI) sa retras de la punctul extrem de supracumpărat de 92 la 76. De asemenea, oscilatorul de preț procentual (PPO) a mutat deasupra punctului neutru.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt încă optimiste, ținta inițială de urmărit fiind la 443p, maximul său istoric. Înainte să se întâmple acest lucru, există probabilitatea ca acesta să retesteze nivelul crucial de suport la 380p într-un proces cunoscut sub numele de break and retest.