Câștiguri Q1: Exxon Mobil este pregătit să lovească petrol sau să scufunde?

În timp ce Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM) se pregătește să-și dezvăluie raportul privind veniturile din primul trimestru, investitorii privesc orizontul cu anticipare. Pe măsură ce gigantul energetic intră în centrul atenției privind câștigurile, proiecțiile și așteptările sunt mari.

Analiștii și-au făcut deja previziunile, estimând că Exxon Mobil va aduce venituri de aproximativ 81 de miliarde de dolari pentru perioada ianuarie-martie. Cu toate acestea, această estimare sugerează o scădere de peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Prețurile petrolului joacă un rol important în câștigurile Exxon Mobil și au fost într-o plimbare cu rollercoaster în ultima vreme. Începând din 2023, la peste 72 de dolari pe baril, au scăzut puțin la începutul lui 2024, în jur de 70 de dolari. Deși anul acesta s-au înregistrat unele îmbunătățiri ale prețului petrolului, primul trimestru nu a înregistrat maxime extraordinare.

Privind în urmă, 2023 a avut un început mai puternic, dar lucrurile au scăzut în al doilea trimestru. Pe de altă parte, al doilea trimestru din acest an a înregistrat o creștere a prețului țițeiului.

Performanțele anterioare ne pot oferi adesea indicii despre ce să ne așteptăm. În ultimele 12 trimestre, Exxon Mobil a depășit estimările privind veniturile de opt ori. Dar pentru T1, estimarea consensului pentru câștigurile pe acțiune este de 2,17 USD, marcând o scădere semnificativă de 23% față de cifrele de anul trecut.

Acum că avem o înțelegere a imaginii financiare a Exxon Mobil și a perspectivei mai ample asupra petrolului, este timpul să ne aruncăm în topuri. Să aruncăm o privire mai atentă la indicatorii și modelele tehnice pentru a ne da seama încotro s-ar putea îndrepta Exxon Mobil înainte și după raportul său privind veniturile din trimestrul I.

Calea pe termen lung: dependența de prețul petrolului

Fiind una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, nu este greu de concluzionat că acțiunile Exxon sunt strâns corelate cu mișcarea prețului petrolului. Pe măsură ce prețurile petrolului au suferit o scădere între mijlocul anului 2014 și 2020, acțiunile Exxon s-au prăbușit de la peste 100 USD la 30 USD.

Graficul XOM de la TradingView

Creșterea sălbatică a prețurilor petrolului, care a început imediat după debutul pandemiei de COVID, a furnizat, de asemenea, combustibil stocului Exxon pentru a crește în creștere, deoarece acesta a crescut fără oprire între noiembrie 2020 și septembrie 2023, oferind investitorilor o rentabilitate de patru ori în timpul procesului..

Acest raliu părea că s-a încheiat în trimestrul IV al anului 2024, când acțiunea a căzut sub linia de tendință pe termen lung începând din noiembrie 2023. Cu toate acestea, cu un câștig de aproximativ 20% doar în ultimele două luni și depășind maximul anterior de 120,70 dolari, realizând recent un nou maxim istoric de 123,75 dolari, acțiunea pare să fi început un alt trend ascendent, ceea ce este o veste excelentă pentru investitorii pe termen lung.

Un impuls puternic în ceea ce privește câștigurile

În graficele zilnice ale Exxon, putem vedea că stocul a fost limitat între 100 USD și 120 USD pentru cea mai mare parte a anului trecut și chiar la începutul acestui an. Cu toate acestea, a avut o erupție peste această tranzacție la începutul acestei luni, ceea ce este un semnal extrem de încurajator pentru câștiguri.

Graficul XOM de la TradingView

Pe baza a ceea ce sugerează graficele, este recomandabil pentru comercianți să luați o poziție lungă în Exxon înainte de câștigurile din primul trimestru. Se poate merge mult aici aproape de 121 USD, păstrând un stop loss cu câțiva cenți sub 112 USD. Dar, o tranzacție mai bună ar fi achiziționarea opțiunii de call strike de 120 USD a Exxon care expiră pe 17 mai la 3,40 USD.

Comercianții care doresc să scurteze acțiunile trebuie să aștepte până când câștigurile companiei sunt publicate și, dacă stocul scade sub 112 USD, pot merge scurt la acel nivel, menținând cel mai recent nivel ca un stop loss. Scăzând sub 112 USD, stocul va găsi în continuare suport în apropiere de 98,6 USD, care poate fi păstrat ca prima țintă de profit.