Prețul acțiunilor ZIM crește pe fondul speranțelor de dividende, dar există un risc cheie

Prețul acțiunilor ZIM Integrated (NYSE: ZIM) a trecut printr-o scurtă strângere vineri, deoarece comercianții au continuat să se concentreze asupra crizei în curs din Orientul Mijlociu. A urcat cu peste 15% vineri, atingând un maxim de 14 USD, cel mai ridicat nivel de la 1 februarie. A crescut cu peste 45% de la cel mai scăzut punct din acest an.

Costurile de transport sunt în scădere

Prețul acțiunilor ZIM Integrated a continuat să crească, chiar dacă costurile de transport au continuat să scadă pe măsură ce criza din Orientul Mijlociu s-a atenuat. Datele lui Drewry arată că costul mediu de transport a scăzut la 2.706 USD săptămâna trecută, în scădere de la 3.965 USD la începutul acestui an.

Costurile globale de expediere a containerelor

Costurile de transport rămân semnificativ mai mari decât minimul din decembrie trecut, de 1.380 USD. Există semne că vor continua să scadă dacă criza războiului de cuvinte dintre Iran și Israel se va atenua.

ZIM Integrated, ca și alte companii de transport maritim, se descurcă bine atunci când prețurile de transport sunt în creștere. De exemplu, veniturile sale anuale au crescut de la peste 10,7 miliarde USD în 2021 la peste 12 miliarde USD pe măsură ce costurile de transport au crescut. Veniturile au scăzut apoi la 5,16 miliarde de dolari în 2023.

Se așteaptă ca industria de transport maritim să treacă prin vânt contra substanțial în acest an. Deși costurile de transport sunt încă ridicate, companiile vor trebui să plătească mai mult pentru energie, deoarece prețul țițeiului a crescut recent.

De asemenea, aceste companii se confruntă cu rute mai lungi din cauza problemelor de la Canalul Panama și Marea Roșie. Cel mai important, numărul de nave noi care vin online în acest an va avea un impact asupra prețurilor.

Analiștii se așteaptă ca veniturile ZIM pentru primul trimestru să fie de 1,58 miliarde dolari, o creștere de la 1,38 miliarde dolari în aceeași perioadă din 2023. A făcut 1,2 miliarde dolari în trimestrul al patrulea. Pentru anul, analistii se asteapta ca veniturile sale vor fi de 5,7 miliarde de dolari, in crestere fata de 5,1 miliarde de dolari anul trecut.

Unii analisti cred ca ZIM va returna niste bani actionarilor sai prin dividende daca va obtine profit in primul trimestru. O astfel de mișcare va fi de scurtă durată, deoarece analiștii se așteaptă ca pierderea sa anuală să fie de aproximativ 1,3 dolari pe acțiune. De asemenea, analiştii se aşteaptă ca veniturile sale să scadă cu 78% în următorii cinci ani.

ZIM Integrated prognoza prețului acțiunilor

Graficul ZIM de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ZIM a devenit parabolic vineri, deoarece a atins un maxim de 14 USD. S-a mutat deasupra liniei de tendință ascendentă care leagă cele mai joase variații din noiembrie.

Mediile mobile exponențiale pe 25 și 50 de zile (EMA) au înregistrat o încrucișare optimistă, în timp ce Indicele Puterii Relative (RSI) și MACD-ul au indicat toate în sus.

Prin urmare, perspectiva pe termen scurt pentru acțiune este moderat optimistă, următorul punct de urmărit fiind de 15,57 USD, cea mai mare oscilație în ianuarie. Cu toate acestea, aceste câștiguri ar putea fi limitate, deoarece costurile de transport sunt moderate.