Previzualizarea câștigurilor și prognoza stocurilor Transocean (RIG).

Prețul acțiunilor Transocean (NYSE: RIG) s-a confruntat cu vânturi contrare majore în ultimele luni, chiar dacă prețurile energiei au rămas la un nivel ridicat. A rămas pe o piață ursoasă profundă, deoarece s-a prăbușit cu peste 35% de la cel mai înalt punct din acest an. Este, de asemenea, mult mai mică decât maximul său istoric de 130 USD, pe care a atins-o în mai 2008.

Vin câștigurile transoceane

Transocean, unul dintre cei mai mari foratori offshore din lume, este sub presiune de mult timp. De exemplu, veniturile sale anuale au crescut la peste 3 miliarde de dolari în 2019 și 3,1 miliarde de dolari în 2021. Apoi s-au retras la 2,8 miliarde de dolari în 2023.

Cel mai important, compania s-a chinuit să obțină profit chiar dacă prețurile petrolului au rămas semnificativ ridicate. Pierderea sa netă a fost de 1,2 miliarde de dolari în 2019 și de 954 de milioane de dolari în 2023. A pierdut peste 3,5 miliarde de dolari în ultimii cinci ani financiari, ceea ce explică de ce acțiunile sale sunt subperformante.

Transocean va fi în centrul atenției luni când își va publica rezultatele primului trimestru. Analistii se asteapta ca rezultatele sale sa arate ca veniturile sale totale pentru trimestrul au fost de 787 de milioane de dolari, in crestere de la 649 de milioane de dolari in aceeasi perioada din 2023.

De asemenea, analiştii se aşteaptă ca îndrumările companiei să indice 888 de milioane de dolari în al doilea trimestru. Pentru anul, se așteaptă ca veniturile sale să fie de 3,62 miliarde USD, urmate de peste 4,02 miliarde USD în 2026.

De asemenea, se așteaptă ca Transocean să rămână în categoria cu pierderi pentru o perioadă. Va produce o pierdere de 14 cenți pe acțiune pentru primul trimestru, urmată de 3 cenți în T2. Totuși, comercianții vor reacționa la acțiunile sale pentru a-și reduce pierderile.

Acțiunea va reacționa, de asemenea, la acțiunile sale pentru a-și crește bilanțul. În cel mai recent trimestru, compania a decis să-și extindă facilitatea de credit revolving până la jumătatea anului 2025. De asemenea, intenționează să-și folosească fluxul de numerar liber pentru a-și reduce bilanțul.

Transocean a făcut mai multe anunţuri importante în ultima perioadă. A obținut un mare contract de foraj de 195 de milioane de dolari în aprilie. De asemenea, compania a adăugat prelungiri de contract în valoare de peste 248 de milioane de dolari luna aceasta.

Analiza prețului acțiunilor Transocean

Diagramă RIG de TradingView

În ultima mea prognoză pentru Transocean, am prezis cu exactitate că stocul său va crește la 6,80 USD, ceea ce a făcut la începutul acestei luni.

Revenind la graficul săptămânal, vedem că prețul acțiunilor RIG a fost într-un trend ascendent lent în ultimele câteva luni. O privire mai atentă arată că stocul se consolidează la mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de săptămâni (EMA).

Cel mai important catalizator pentru stoc este că acesta a format un model de pană de lărgire în creștere. Acest model și-a început formarea în 2020, când a început pandemia de Covid-19. În cele mai multe cazuri, acest model este unul dintre semnele cele mai de urs.

Prin urmare, există o probabilitate ca acțiunea să aibă o erupție de urs în următoarele săptămâni. Această erupție ar putea avea loc atunci când compania își va publica luni rezultatele financiare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 2,40 USD, cel mai scăzut punct din septembrie 2022.