Toyota (TM) vs Tesla (TSLA): Unul este de departe un stoc mai bun de cumpărat

Prețurile acțiunilor Tesla (NASDAQ: TSLA) și Toyota (NYSE: TM) s-au diferențiat în acest an, deoarece rămân îngrijorările cu privire la industria vehiculelor electrice. Toyota a crescut cu 25%, în timp ce Tesla s-a prăbușit cu peste 25%. Ca urmare, diferența dintre valoarea întreprinderii lor s-a redus la aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Acțiuni Tesla vs Toyota

Acțiunile Toyota și Tesla s-au diferențiat

Tesla și Toyota sunt cei mai mari jucători din industria auto. Tesla conduce în evaluarea de piață și valoarea întreprinderii, în timp ce Toyota conduce la numărul de unități vândute. În ceea ce privește evaluarea, Tesla este apreciată ca o companie în creștere care va domina industria auto în viitor, pe măsură ce tranziția la vehiculele electrice se va intensifica.

Toyota, pe de altă parte, este apreciată ca o companie de valoare cu creștere lentă. Drept urmare, are un raport PE final de 11,3, în timp ce Tesla are un multiplu de 65.

Cu siguranță: Tesla merită o evaluare mai scumpă din cauza cotei sale de piață în industria EV și a creșterii recente a veniturilor. Compania și-a crescut veniturile de la 24,57 miliarde USD în 2019 la peste 96 miliarde USD în 2023. De asemenea, a trecut de la o pierdere netă anuală de 862 milioane USD în 2019 la un profit net de peste 14 miliarde USD în 2023.

De asemenea, Tesla va beneficia dacă industria EV crește așa cum se așteaptă majoritatea analiștilor. Are cel mai vizibil brand din industrie și are o poziție de pole în infrastructura de încărcare. Acest lucru explică de ce Tesla este singura marcă majoră de vehicule electrice care a avut succes în America de Nord, China și Europa.

De ce Toyota este o investiție mai bună

Cu toate acestea, există trei motive principale pentru care Toyota este o investiție mai bună decât Tesla. În primul rând, compania sa poziționat în cele trei domenii cheie ale industriei auto. Este deja cea mai vândută companie de motoare cu ardere internă (ICE) din lume. Are o cotă de piață lider pe toate continentele.

Ca atare, compania va continua să genereze profituri substanțiale dacă industria EV continuă să încetinească. Unii analiști cred că vehiculele EV și ICE vor continua să existe unul lângă altul în următoarele decenii.

În al doilea rând, Toyota este cel mai mare jucător din industria vehiculelor hibride, despre care analiştii cred că este viitorul. Datele arată că vânzările de hibride au crescut cu 45% în primul trimestru, deoarece creșterea vehiculelor electrice a încetinit la 2,7%. Într-o declarație recentă, Jim Farley, șeful Ford , a spus :

În al treilea rând, Toyota își propune, de asemenea, să devină un jucător lider în industria EV. Ca parte a strategiei sale, compania a făcut o descoperire în tehnologia bateriilor cu stare solidă pe care speră să o implementeze în următorii doi ani.

Bateriile cu stare solidă schimbă jocul în industrie, deoarece se încarcă rapid și au o durată de viață mai lungă.

De asemenea, este de remarcat faptul că Toyota crește într-un ritm mai rapid decât Tesla. Cele mai recente rezultate au arătat că creșterea vânzărilor Tesla s-a deteriorat în primul trimestru. Toyota, pe de altă parte, a avut o creștere a veniturilor de 22% în 2023. Creșterea sa anticipată a EBITDA este de 13%, comparativ cu cea de 2% a Tesla.

Indicatori de creștere Tesla vs Toyota

Toyota returnează, de asemenea, bani investitorilor prin răscumpărări de acțiuni și dividende. Compania a redus continuu numărul de acțiuni în circulație de la peste 1,4 miliarde în 2019 la aproximativ 1,34 miliarde. De asemenea, a returnat miliarde de dolari prin dividende.

Tesla, pe de altă parte, și-a majorat acțiunile în circulație de la 2,60 miliarde în 2019 la peste 3,1 miliarde dolari. În total, Toyota a apărut ca o investiție mai bună decât Toyota pe baza numeroaselor parametri.