Acțiunile Rtx Corp. au atins maximul istoric: ar trebui să cumpărați?

RTX Corporation (NYSE:RTX) a avut recent o traiectorie ascendentă impresionantă, prețul acțiunilor sale depășind maximul istoric anterior de 106,02 USD stabilit în aprilie 2022. Această erupție vine pe fondul performanței financiare puternice și al sentimentului pozitiv al pieței. împingând stocul la noi culmi. Investitorii au arătat o încredere reînnoită în RTX, crescând stocul cu peste 26% de la începutul anului, depășind semnificativ atât sectorul aerospațial și de apărare mai larg, cât și S&P 500.

Sănătate financiară puternică și perspective de creștere

Cel mai recent raport de câștig al companiei a evidențiat o sănătate financiară solidă, RTX înregistrând venituri de 19,3 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2024, în creștere cu 12,2% față de an. Câștigul pe acțiune ajustat a fost de 1,34 dolari, depășind așteptările analiștilor cu 0,11 dolari.

Această performanță puternică a fost determinată de o creștere a vânzărilor de echipamente originale, în special la Pratt & Whitney, compensând normalizarea așteptată a serviciilor aftermarket. Restul companiei rămâne puternic la 202 miliarde de dolari, ceea ce indică o cerere susținută atât în sectorul comercial, cât și în cel al apărării.

Fundamentele RTX continuă să impresioneze, compania reafirmându-și îndrumările pentru întregul an 2024. RTX se așteaptă la vânzări între 78,0 miliarde USD și 79,0 miliarde USD și un flux de numerar liber de aproximativ 5,7 miliarde USD. Această perspectivă optimistă este susținută de volume puternice de comenzi și de execuție eficientă în segmentele sale cheie de afaceri, în ciuda unor provocări continue cu motoarele Pratt & Whitney GTF.

Din punct de vedere al evaluării, în timp ce acțiunile RTX se tranzacționează aproape de limitele superioare ale intervalului istoric de valoare justă, potențialul de creștere a câștigurilor companiei și fluxul de numerar liber substanțial susțin o poziție optimistă. Analiștii prevăd ca câștigurile să crească cu aproximativ 6,6% în acest an și să se accelereze cu 13,3% în 2025, susținute în continuare de creșterile continue de dividende și de programele de răscumpărare de acțiuni.

Având în vedere acest context de performanță financiară puternică, perspective de creștere robuste și sentiment pozitiv pe piață, RTX pare pregătit pentru câștiguri suplimentare. Având în vedere că acțiunile și-au înregistrat recent maximul istoric, investitorii ar putea găsi atrăgătoare nivelurile actuale ale prețurilor. Pe măsură ce privim în viitor, este esențial să ne aprofundăm în analiza tehnică pentru a identifica potențialele mișcări ale prețurilor și pentru a identifica punctele strategice de intrare pentru cei care doresc să urmeze acest impuls.

Taurii preiau conducerea: ce urmează pentru RTX?

În articolul nostru anterior despre Rtx Corp., „ Rtx Corp a crescut cu 19% până în prezent: ar trebui să vindeți sau să dețineți? Am evidențiat modul în care 105,2 USD acționează ca o rezistență majoră pentru acțiune și am menționat:

„Pentru investitori și acționari pe termen lung, atâta timp cât stocul nu depășește 105,2 USD și se închide peste el, poate rămâne limitat pe termen mediu. Prin urmare, cumpărarea este recomandabilă numai peste acest nivel.”

Graficul RTX de la TradingView
Acum că acțiunile Rtx au dat o închidere peste 105,2 USD, taurii sunt la conducere. Cu toate acestea, indicatorul RSI pe termen lung se află în prezent în zona de supracumpărare, ceea ce înseamnă că stocul poate vedea o retragere sau o consolidare pe termen scurt și să se răcească puțin.

Investitorii care sunt optimisti în ceea ce privește acțiunile le pot cumpăra la nivelurile actuale sau pot aștepta o retragere de aproape 100 USD pentru a le cumpăra cu un stop loss la 91,4 USD. Dacă stocul continuă să meargă în sus, poate urca până la nivelul de 128,7 USD, unde se pot înregistra profituri.

Comercianții care doresc să parieze împotriva acțiunilor trebuie să aștepte ca acesta să vadă dacă se consolidează aproape de nivelurile actuale în următoarele săptămâni sau dacă scade sub 99,4 USD. În oricare dintre aceste cazuri, ei pot scurta stocul, păstrând în același timp un stop loss cu câțiva cenți peste maximul istoric. Dacă stocul scade sub 99,4 USD, următoarea oprire va fi la 91,9 USD și 87,64 USD, unde pot rezerva profituri.