Analiza stocului Lilium: progrese bune, dar s-ar putea prăbuși cu 27%

Prețul acțiunilor Lilium (NASDAQ: LILM) a scăzut puternic în această săptămână, deoarece cererea pentru acțiunile electrice verticale de decolare și aterizare (eVTOL) a scăzut. S-a prăbușit la un minim de 0,8250 USD, cea mai scăzută variație din 16 aprilie. A scăzut cu peste 40% față de cel mai înalt nivel în acest an și cu peste 56% față de cel mai înalt nivel din 2023.

Progrese bune, dar problemele de bilanț rămân

Acțiunile Lilium s-au prăbușit puternic în ultimii ani, împingându-și capitalul de piață la aproximativ 520 de milioane de dolari. La apogeu, a avut o capitalizare de piață de peste 2,1 miliarde de dolari, pe măsură ce cererea pentru companiile eVTOL a crescut.

Recentul prăbușire a avut loc în timp ce investitorii s-au concentrat pe arderea de numerar. Pierderea sa anuală a crescut la 429 de milioane de dolari în ultimul an financiar, o creștere față de 271 de milioane de dolari cu un an mai devreme. În total, pierderile sale anuale au crescut la peste 1,5 miliarde de dolari în ultimii cinci ani.

Lilium a făcut multe progrese în ultimii ani. A început deja să-și producă jeturile și acumulatorul. În același timp, compania lucrează la testarea sa, deoarece își propune să obțină certificarea finală pilotată.

Cel mai important, Lilium a primit multe comenzi în ultimii ani. Cea mai recentă comandă a venit de la UrbanLink, care a comandat 20 de avioane. eVolare a mai comandat 4 avioane Lilium, ceea ce duce la 780 de avioane.

O preocupare cheie în rândul investitorilor este că consumul de numerar este în creștere și bilanțul său devine tensionat. Chiar și în acest sens, compania a făcut progrese. Se ia în considerare un împrumut garantat de stat în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari în Germania. De asemenea , a strâns 114 milioane de dolari în mai și este luat în considerare pentru un alt împrumut de către guvernul francez.

Prin urmare, cu Lilium, avem o companie care face progrese în ceea ce privește producția și bilanțul său. De asemenea, a făcut câteva comenzi substanțiale din întreaga lume.

Cu toate acestea, există riscuri de care să vă îngrijorați. În primul rând, concurența în industria eVTOL este în creștere, concurenții cheie fiind Archer Aviation, Volocopter, Airbus și Joby Aviation.

În al doilea rând, există preocupări cu privire la dimensiunea pieței industriei. Estimările sunt că industria valora 13 miliarde de dolari în 2023 și va ajunge la 38 de miliarde de dolari până în 2032. Cu toate acestea, realitatea este că acestea sunt doar estimări, care s-ar putea baza pe ipoteze greșite, deoarece aceasta este o industrie nouă.

De asemenea, compania va avea nevoie de mai mulți bani în viitor, mai ales când va începe să-și livreze vehiculele.

Prognoza prețului acțiunilor Lilium

Graficul LILM de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor LILM s-a prăbușit puternic în ultimele luni. S-a prăbușit sub suportul cheie la 1,04 USD, cea mai mare variație pe 11 martie.

Acțiunile se situează acum ușor deasupra suportului cheie la 0,7982 USD, unde s-a chinuit să se miște sub acest an. De asemenea, mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA) au format un crossover bearish.

Prin urmare, o pauză sub acest suport ar putea indica mai multe dezavantaje în zilele următoare. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 0,60 USD, cea mai mică variație din octombrie anul trecut. Acest preț este cu aproximativ 27% sub nivelul actual.