Prognoza prețului acțiunilor Cloudflare: poate atinge din nou 100 USD?

Cloudflare Inc. (NYSE:NET) a fost un remarcabil în sectorul tehnologic, cunoscut pentru serviciile sale robuste de rețea cloud și de securitate cibernetică. Începând de astăzi, acțiunile se tranzacționează la nivel stabil până în prezent la aproximativ 80 USD, dar în scădere semnificativă față de vârful din februarie de 116 USD. Această mișcare în jos a creat îngrijorări în rândul investitorilor cu privire la traiectoria sa viitoare.

Evoluții recente și performanță financiară

Cloudflare a achiziționat recent BastionZero, îmbunătățindu-și ofertele de securitate Zero Trust sub platforma Cloudflare One. Această mișcare subliniază angajamentul Cloudflare de a-și consolida capacitățile de acces la distanță.

Din punct de vedere financiar, Cloudflare a raportat rezultate impresionante în primul trimestru, depășind așteptările privind veniturile cu o creștere de 30,5% de la an la an, ajungând la 378,6 milioane USD.

Analiștii au remarcat rezistența Cloudflare în menținerea unor marje brute puternice de aproximativ 80%, susținută de arhitectura sa globală eficientă de rețea.

Compania a proiectat o creștere continuă, cu o perspectivă a veniturilor de la 1,648 la 1,652 miliarde USD și venituri non-GAAP din operațiuni între 160,0 și 164,0 milioane USD pentru FY2024.

Firmele de investiții au perspective diferite cu privire la evaluarea Cloudflare și perspectivele de viitor. Pe 25 ^iunie , analiștii de la UBS au făcut upgrade Cloudflare la Neutral de la Sell, cu o țintă de preț revizuită de 82 USD, invocând o îmbunătățire a dinamicii riscului/recompensă după ajustări recente.

În schimb, Bank of America a reiterat recent un rating de subperformanță, exprimând îngrijorarea cu privire la evaluarea primelor pe fondul incertitudinilor macroeconomice persistente.

Între timp, Baird menține un rating Outperform cu un preț țintă de 94 USD, subliniind poziția puternică pe piață a Cloudflare și potențialul de creștere în securitatea cibernetică și serviciile bazate pe inteligență artificială.

Raportul P/E forward al Cloudflare de aproximativ 128x și multiplu EV/EBITDA forward de 87 sugerează o evaluare premium în raport cu echivalentul săi.

Cu toate acestea, mai mulți analiști rămân optimiști cu privire la capacitatea Cloudflare de a-și valorifica inovațiile tehnologice și infrastructura globală de rețea pentru a stimula creșterea viitoare a câștigurilor și extinderea cotei de piață.

Acum, să aprofundăm indicatorii tehnici pentru a discerne posibila traiectorie a prețului acțiunilor Cloudflare în avans.

Drumul către 100 USD: Nu este ușor

Acțiunile Cloudflare au generat randamente de peste zece ori între începutul anului 2020 și sfârșitul lui 2021, după care au înregistrat o scădere dramatică, pierzând 80% din valoare în următoarele două luni.

Graficul NET de la TradingView

Odată ce acest declin s-a încheiat, stocul s-a tranzacționat în mare parte într-un interval de 40-76 USD în următorii doi ani.

Se părea că a ieșit din acest interval în februarie anul acesta, când compania a raportat cifre mai bune decât se aștepta în T4 2023, dar această creștere a fost văzută ca o oportunitate de către taurii prinși de a ieși din stoc.

Deși impulsul pe termen scurt al acțiunilor a devenit optimist în această lună, deoarece a revenit de la niveluri de 65 de dolari la niveluri de 80 de dolari, media sa mobilă pe 50 de zile continuă să se tranzacționeze sub media sa mobilă pe 100 de zile, ceea ce sugerează o tendință de urs pe termen mediu. .

Investitorii care sunt optimisti în ceea ce privește acțiunile trebuie să fie precauți, deoarece impulsul optimist pe termen scurt la care asistăm acum se poate inversa în orice moment.

Deci, trebuie să inițiezi o poziție optimistă numai atunci când media mobilă de 50 de zile a acțiunii depășește media mobilă de 100 de zile.

Dacă impulsul optimist continuă, poate duce stocul aproape de 98 USD, unde s-a confruntat cu rezistență la începutul acestui an.

Comercianții care sunt ursari pe acțiuni trebuie, de asemenea, să fie precauți din cauza impulsului urcător pe termen scurt. Cu toate acestea, ei pot iniția poziții scurte peste 80 USD cu un stop loss la 88,4 USD.

Dacă stocul nu reușește să umple golul pe care l-a făcut după cele mai recente rezultate trimestriale, poate scădea din nou la niveluri de 65 de dolari, unde își pot înregistra profituri.