Prețul acțiunilor Nikola este prognozat, deoarece acesta devine puternic supravândut

Prețul acțiunilor Nikola ( NASDAQ: NKLA ) și-a continuat vânzările profunde în această săptămână și a ajuns la cel mai scăzut nivel istoric, pe măsură ce preocupările legate de afacerea sa s-au accelerat. Luni a scăzut la un minim de 7,40 USD, ducând pierderile până în prezent la aproape 72%. A scăzut cu aproape 98% în ultimii cinci ani, aducând capitalizarea de piață de la aproape 30 de miliarde de dolari la 370 de milioane de dolari în prezent.

Poate Nikola să supraviețuiască?

Industria de camioane este una dintre cele mai importante la nivel global, deoarece facilitează toate tipurile de tranzacționare. Este, de asemenea, o industrie foarte consolidată, care este dominată de companii precum Daimler Trucks, Iveco și PACCAR.

Industria trece prin schimbări majore, deoarece preocupările cu privire la emisiile de carbon continuă. Unele companii precum Tesla au lansat deja semi-camioane electrice care sunt folosite de companii precum Pepsi și Walmart.

Camioanele electrice au o mare problemă prin faptul că bateriile lor sunt adesea foarte grele, lăsând puțin spațiu pentru încărcături substanțiale. Există, de asemenea, preocupări cu privire la autonomie, în special pe vreme rece și infrastructura de încărcare din țară.

Prin urmare, multe companii de flote au ezitat puțin să cumpere camioane electrice, care sunt adesea mai scumpe decât motorina. De asemenea, este nevoie de mult mai mult timp pentru a încărca aceste camioane din cauza pachetelor lor grele de baterii.

Nikola crede că hidrogenul este viitorul camioanelor și și-a lansat camionul cu combustibil cu hidrogen, care speră că va deveni lider de piață.

Unii analiști consideră că hidrogenul verde poate fi un bun înlocuitor al motorinei. În cazul lui Nikola, camionul său are o autonomie maximă de 500 de mile, are 536 de cai putere și poate alimenta în mai puțin de 20 de minute.

Camioanele cu hidrogen au mai multe provocări. Pentru clienți, acestea sunt foarte scumpe de cumpărat, un camion costând peste 400.000 USD. Chiar și cu stimulente guvernamentale, aceste camioane sunt mai scumpe decât cele diesel.

Cealaltă provocare este că prețul hidrogenului este mai scump decât motorina și există o lipsă de infrastructură de alimentare. Nikola a început să construiască stații de alimentare pe rute aglomerate, cum ar fi în Ontario , Alberta, și California. De asemenea, a venit cu HYLA, ecosistemul său cuprinzător de alimentare.

Cash este o mare problemă

Nikola a început deja să-și vândă camioanele cu hidrogen. În primul trimestru, a produs 43 de camioane, generând venituri în valoare de 7,5 milioane de dolari și o pierdere netă de peste 147 de milioane de dolari, o îmbunătățire față de cele 169 de milioane de dolari pe care le-a pierdut în aceeași perioadă din 2023.

Nikola va continua probabil să înregistreze pierderi în următorii ani, pe măsură ce își intensifică investițiile în infrastructură. În timp ce se preconizează că vânzările de camioane își vor crește veniturile la 125 de milioane de dolari în acest an și la 429 de milioane de dolari în 2025, pierderile vor rămâne ridicate. Analiștii se așteaptă ca pierderea pe acțiune să fie de 10,8 USD și 8,43 USD în următorii doi ani financiari.

Provocarea lui Nikola este că bilanțul său nu este chiar atât de puternic și că va trebui probabil să strângă numerar fie în acest an, fie în 2025. Numerarul și echivalentele sale au fost de 345 de milioane de dolari în ultimul trimestru, în scădere de la peste 446 de milioane de dolari în același trimestru. cu un an mai devreme.

Asta înseamnă că numerarul se va epuiza probabil mai târziu în acest an, forțând compania să caute numerar suplimentar.

Prognoza prețului acțiunilor Nikola

Graficul NKLA de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor NKLA a fost în cădere liberă, ceea ce a forțat conducerea să facă o împărțire inversă a acțiunilor în această săptămână. Această divizare a fost necesară pentru ca compania să-și mențină lista pe Nasdaq.

Acțiunile s-au prăbușit acum sub suportul cheie la 15,73 USD, cel mai scăzut nivel în iunie 2023 și în mai anul acesta. A rămas în mod constant sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA), ceea ce înseamnă că poartă deține controlul.

Prețul acțiunilor Nikola a devenit, de asemenea, foarte supravândut, indicele de forță relativă (RSI) trecând la 22. Indicele fluxului monetar (IMF) a coborât, de asemenea, sub nivelul neutru de 50.

Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă pe măsură ce riscurile de diluare continuă. Aceasta înseamnă că ar putea scădea la 5 USD în curând.