RBC modernizează Lockheed Martin pentru a depăși performanța cu un preț țintă de 600 USD: ar trebui să îl adăugați în portofoliu?

Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT), principalul aerospațial și apărare, a primit recent un upgrade substanțial de la RBC Capital, ridicând acțiunile la „Operformanță” de la „Sector Perform” cu un preț țintă revizuit de 600 USD, în creștere de la 500 USD.

Reluarea livrării F-35 un impuls major

Această revizuire optimistă anticipează o creștere de peste 9%, determinată de dinamica pozitivă de creștere a vânzărilor și de o evaluare atractivă.

Analiștii au indicat programele îmbunătățite de livrare de către Lockheed a avioanelor de luptă F-35 și o cerere puternică pentru sistemele sale avansate de rachete ca factori cheie ai acestei încrederi reînnoite.

Actualizarea de la RBC este susținută de reluarea cu succes a livrărilor de F-35 luna trecută, care sunt esențiale pentru creșterea fluxului de numerar al Lockheed.

Estimările RBC sugerează livrarea a 95 de avioane F-35 pentru 2024, indicând capacități puternice de producție și de gestionare a stocurilor.

Această renaștere a livrărilor de F-35 este vitală, nu numai pentru venituri, ci și pentru menținerea avantajului competitiv al Lockheed în apărarea aerospațială.

Simultan, se preconizează că segmentul Lockheed de control al rachetelor și incendiilor (MFC) va avea o creștere continuă.

Această unitate, responsabilă pentru sisteme precum rachetele HIMARS și Javelin, beneficiază direct de creșterea cheltuielilor militare ale SUA și ale aliaților, care sunt determinate de preocupările sporite de securitate globală.

Analiștii RBC, după ce au petrecut două zile cu conducerea Lockheed, și-au exprimat încrederea în creșterea susținută a segmentului MFC, susținută de investiții în mai multe programe de apărare.

Bank of America a actualizat Lockheed la „Cumpără”

Alte instituții financiare importante, inclusiv Bank of America și TD Cowen, au opinii la fel de optimiste. Pe 30 iulie, Bank of America a actualizat Lockheed la „Cumpără”, proiectând un preț țintă de 635 de dolari, recunoscând potențialul de câștig accelerat pe fondul livrărilor de F-35 în creștere și a cererii globale puternice.

Actualizarea recentă a TD Cowen la „Cumpără” cu un preț țintă de 560 USD în urma aprobării de către Departamentul Apărării privind reluarea livrărilor de F-35 joacă, de asemenea, în narațiunea mai largă a redresării și creșterii.

Ei au remarcat în mod special reluarea livrărilor în cadrul programului Technology Refresh 3 (TR-3), care îmbunătățește capacitățile tehnologice ale F-35, asigurând că Lockheed rămâne în fruntea tehnologiei aviației militare.

Câștigurile Lockheed în trimestrul II

Această serie de upgrade-uri și rapoarte pozitive ale analiștilor vine pe spatele raportului puternic al Lockheed Martin privind veniturile din T2. Compania a înregistrat un EPS Non-GAAP de 7,11 USD, depășind așteptările cu 0,66 USD, cu venituri în creștere cu 9% Y/Y, la 18,1 miliarde USD.

Aceste cifre nu numai că depășesc proiecțiile analiștilor, ci înseamnă și eficiență operațională robustă și cererea în creștere a pieței pentru ofertele Lockheed.

Principalele aspecte operaționale includ restanța substanțială de aproape 160 de miliarde de dolari, reflectând angajamentele contractuale în curs și noi, care reprezintă mai mult de două ori veniturile anuale.

Rezultatele segmentului Lockheed pentru trimestrul ilustrează și mai mult creșterea sa impresionantă. Segmentul Aeronautică a înregistrat o creștere cu 6% a vânzărilor nete, în timp ce segmentul Rachete și Controlul incendiilor a raportat o creștere cu 13%, determinată de producția sporită de sisteme de rachete.

Segmentele Rotary și Sisteme de misiune și Spațiu au raportat, de asemenea, creșteri semnificative ale vânzărilor, subliniind puterea diversificată a companiei în mai multe domenii ale tehnologiei de apărare.

Inițiativele strategice ale companiei, inclusiv investiții semnificative în tehnologii digitale și AI, își îmbunătățesc ofertele de produse și capacitățile operaționale.

Acest lucru este evident din integrarea AI în platforme precum Aegis Combat System și progresele în tehnologiile hipersonice, poziționând Lockheed ca lider în tehnologiile de apărare de nouă generație.

Pe măsură ce Lockheed continuă să-și extindă amprenta tehnologică și operațională, perspectivele sale financiare rămân puternice. Compania și-a crescut îndrumările pentru întregul an pentru vânzări, profit operațional pe segment și EPS, reflectând încrederea în creșterea continuă și profitabilitatea.

Având în vedere progresele strategice ale Lockheed Martin, performanța financiară robustă și upgrade-urile favorabile ale analiștilor, compania este bine poetizată pentru creșterea viitoare.

Aceste puncte forte fundamentale oferă un fundal solid, în timp ce ne întoarcem acum să examinăm aspectele tehnice ale performanței stocurilor Lockheed. Să ne adâncim în grafice pentru a discerne potențiala traiectorie a acțiunilor Lockheed Martin în lumina evoluțiilor sale pozitive recente.

Moment optimist după o mișcare de 2 ani în interval

După ce s-au tranzacționat într-un interval de 400-500 de dolari timp de mai bine de doi ani, acțiunile Lockheed Martin au trecut în cele din urmă peste limita superioară a intervalului luna trecută, după ce compania și-a anunțat câștigurile din T2.

Graficul LMT de la TradingView
De atunci, cei puternici au afișat un impuls puternic optimist în toate perioadele de timp, deși se confruntă cu o anumită rezistență la tranzacționare peste 550 USD. Prin urmare, investitorii care continuă să rămână optimisti în ceea ce privește acțiunile ca o mulțime de analiști au două opțiuni la îndemână chiar acum.

În primul rând, pot aștepta ca stocul să revină puțin mai mult și să-l cumpere aproape de nivelul de 520 USD. În al doilea rând, ei pot cumpăra acțiunile dacă oferă o închidere zilnică peste 550 USD.

Comercianții care au o perspectivă de urs asupra acțiunilor trebuie să se abțină de la deschiderea unei poziții scurte, cu excepția cazului în care aceasta începe să prezinte slăbiciune, ceea ce va deveni clar dacă scade sub media sa mobilă pe 50 de zile sau sub banda inferioară a canalului Donchian de 25 de zile.