Iată de ce stocul EVGo bate Blink Charging și ChargePoint

Stocurile de vehicule electrice (EV) s-au diferențiat în mare măsură în acest an, Blink Charging (BLNK) și ChargePoint (CHPT) scăzând cu peste 46% și 20,5% în acest an, în timp ce EVGo (EVGO) a crescut cu peste 25%.

Aceeași tendință s-a întâmplat în ultimele 12 luni, deoarece Blink și ChargePoint au scăzut cu 55% și 74%, în timp ce EVGo a crescut cu aproape 9%

Creșterea puternică a EVGo

Stocurile EVGo s-au descurcat bine din cauza veniturilor sale puternice și a creșterii rețelei în ultimii câțiva ani. A adăugat peste 1 milion de conturi de clienți, deoarece a deschis peste 3.440 de tarabe în peste 1.000 de locații în 35 de state din SUA.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile companiei s-au descurcat modest în ultimul trimestru. Veniturile au crescut cu 32% la 66,6 milioane USD, ajutate de rețeaua sa de încărcare, care a adus 36,4 milioane USD

Creșterea veniturilor companiei a crescut pe măsură ce compania a adăugat 220 de noi standuri în timpul trimestrului, aducând gigawații totale a crescut la peste 66 de gigawați. De asemenea, a adăugat 131.000 conturi de clienți în trimestrul.

Cu toate acestea, compania a continuat să piardă sume substanțiale de bani pe parcursul trimestrului. Pierderea sa netă a fost de 29 de milioane de dolari, de la 21,5 milioane de dolari în același trimestru din 2023. Pentru primele șase luni ale anului, veniturile sale au crescut la 121 de milioane de dolari, în timp ce pierderea netă s-a redus la 57,8 milioane de dolari.

Aceste rezultate arată că compania se descurcă bine, pe măsură ce continuă să-și dezvolte rețeaua și pe măsură ce numărul de vehicule electrice din SUA a crescut.

Compania și-a sporit, de asemenea, orientarea anticipată pentru anul, veniturile estimate să fie între 240 de milioane de dolari și 270 de milioane de dolari.

Blink Charging și ChargePoint nu funcționează bine

Pe de altă parte, însă, Blink Charging și ChargePoint nu merg bine. În cele mai recente rezultate financiare, Blink Charging a spus că veniturile sale au crescut ușor la 33,3 milioane de dolari, în creștere de la 32,8 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2023.

Veniturile sale din produse au scăzut cu 4,1%, până la 23,5 milioane USD, în timp ce veniturile din servicii și alte venituri au scăzut cu 15% și 29,4%, până la 8 milioane USD și 1,68 milioane USD.

Cel mai remarcabil, compania și-a redus estimarea privind veniturile anticipate la 145 de milioane de dolari și 155 de milioane de dolari. De asemenea, a extins termenul pentru a obține un EBITDA pozitiv și și-a înlocuit conducerea.

De asemenea, consumul de numerar a continuat, ceea ce a contribuit la reducerea numerarului și echivalentelor sale de la 121,6 milioane USD în decembrie la 73,8 milioane USD.

ChargePoint, pe de altă parte, își va publica rezultatele financiare pe 4 septembrie. Rezultatele sale din primul trimestru au arătat că veniturile sale au continuat să scadă. A scăzut cu 18%, la 107 milioane de dolari, în timp ce marja sa brută a scăzut de la 23% la 22%, în timp ce pierderea sa netă a crescut la 71 de milioane de dolari.

Analiştii se aşteaptă ca veniturile ChargePoint să ajungă la 113 milioane dolari, în scădere de la 144 milioane dolari în aceeaşi perioadă din 2023. Bilanţul companiei nu merge bine, deoarece numerarul său a scăzut la 261 milioane dolari de la 327 milioane în ianuarie.

Riscul pentru ChargePoint este că compania va trebui probabil să strângă capital suplimentar, diluându-și acționarii existenți. De-a lungul anilor, numărul acțiunilor în circulație a crescut de la 22,9 milioane în 2021 la peste 425 milioane, deoarece compania a strâns sume substanțiale de bani.

EVGo pare o investiție mai bună

Industria de încărcare a vehiculelor electrice se va descurca probabil bine în următorii câțiva ani, deoarece numărul de vehicule electrice de pe drumuri va continua să crească.

În timp ce creșterea vehiculelor electrice a încetinit, companii precum Rivian, Tesla și Lucid încă vând mii de vehicule. Există peste 2,4 milioane de vehicule electrice pe drumurile americane și acest număr va continua să crească. Estimarea este că vehiculele electrice vor reprezenta aproximativ 17% din toate vânzările din SUA până în 2028.

Această creștere înseamnă că cererea pentru infrastructura de încărcare rapidă va continua să crească. Prin urmare, companii precum EVGo vor continua să înregistreze o creștere puternică în timp.

EVGo pare un stoc de încărcare EV mai bun din mai multe motive. Este singura companie de încărcare a vehiculelor electrice care crește, are un bilanț solid și a conturat o cale către profitabilitate.

Analiza prețului acțiunilor EVGo

În plus, prețul acțiunilor companiei are tehnici de sprijin. Pe graficul zilnic, vedem că stocul a format un model încrucișat de aur ca medii mobile pe 200 și 50 de zile. În cele mai multe cazuri, acesta este unul dintre cele mai populare semne optimiste de pe piață.

Această revenire, pe care am prezis-o în iulie, s-a întâmplat după ce acțiunile au format un model grafic cu trei funduri, care este un semn popular de urcare. Acțiunea se apropie de punctul important de rezistență la 4,70 USD, cel mai înalt punct pe 1 august.

De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și MACD s-au mutat deasupra punctului neutru. Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează punctul cheie la 5,95 USD, cel mai ridicat nivel pe 3 august anul trecut.