Aș evita acțiunile Exxon, Chevron și aș cumpăra în schimb OKE și WMB

Acțiunile de energie s-au descurcat bine în această săptămână, deoarece riscurile geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu au împins prețurile țițeiului la cel mai ridicat punct din ultimele săptămâni. Brent, reperul internațional, a crescut timp de șase zile consecutiv, atingând un maxim de 78,12 dolari, cel mai ridicat punct din 30 august.

West Texas Intermediate (WTI) a revenit la 74,21 USD, în creștere cu peste 13% față de cel mai scăzut nivel din septembrie. Majoritatea companiilor de petrol și gaze au crescut, Vanguard Energy ETF (VDE) urcând la 128 de dolari, cel mai ridicat nivel din august.

Exxon, cea mai mare companie energetică din SUA, a urcat la un record de 123,18 USD în această săptămână, în creștere cu peste 400% față de cel mai scăzut punct din 2020. În mod similar, acțiunile Chevron au crescut la 150 USD, crescând cu peste 260% față de cel mai mic din 2020. .

Aceste companii s-au descurcat bine pentru că prețurile mai mari înseamnă mai multe profituri în următoarele luni.

Cu toate acestea, există încă riscul ca creșterea continuă a prețului petrolului să fie scurtă, deoarece Arabia Saudită a sugerat că va începe să se concentreze pe câștigurile cotei de piață. Dacă se întâmplă acest lucru, petrolul ar putea relua tendința descendentă.

Prin urmare, parteneriatele în comandită în comandită master ar putea oferi cea mai bună recompensă-risc în lunile următoare. De exemplu, The Williams Companies (WMB) a crescut cu peste 43%, în timp ce ONEOK (OKE) a crescut cu 40% în aceeași perioadă. Cele două au crescut cu 176% și 87% în ultimii cinci ani.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor RTX se aprinde pe toți cilindrii: este o achiziție bună?

Companiile Williams | WMB

Companiile Williams este una dintre cele mai mari companii MLP din industrie, cu venituri anuale de peste 9 miliarde de dolari și o evaluare de peste 58 de miliarde de dolari.

Este o companie care gestionează unele dintre cele mai mari active de petrol și gaze naturale din SUA, cu peste 33.000 de mile de conducte și 35 de instalații de procesare a gazelor naturale. Deservește peste 700 de clienți.

Williams s-a descurcat bine, chiar dacă prețul gazelor naturale a scăzut brusc în ultimii câțiva ani. Datele oferite de TradingView arată că a scăzut cu 70% față de cel mai înalt nivel din 2022. Și, așa cum am scris săptămâna trecută, gazele naturale au format un model invers de cap și umeri, indicând mai multă creștere pe termen scurt.

A beneficiat de creșterea exporturilor de gaze naturale din SUA, acum, când Rusia și-a încetinit livrările către Europa. De exemplu, exporturile de GNL din SUA au crescut cu peste 50% în ultimii ani, după cum se arată mai jos.

Companiile Williams a devenit, de asemenea, o companie foarte profitabilă în industrie, venitul său net crescând de la 850 de milioane de dolari în 2019 la peste 3,1 miliarde de dolari anul trecut.

Rezultatele sale financiare recente au arătat că venitul net a fost de 401 milioane USD, în timp ce EBITDA ajustat a fost de peste 1,6 miliarde USD.

Analiştii sunt optimişti că Williams Companies are mai multe avantaje de urmat, cei de la Citigroup, Barclays, UBS şi Scotiabank având un rating optimist.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea a rămas într-o tendință optimistă după ce a atins minimum la 6,51 USD în 2020. A rămas peste mediile mobile pe 50 de săptămâni și pe 100 de săptămâni, în timp ce MACD și Indicele fluxului monetar (IMF) au continuat să crească.

Prin urmare, calea celei mai puține rezistențe pentru acțiune este optimistă, următorul punct de urmărit fiind la 60 USD.

ONEOK | OK

ONEOK este un alt stoc de energie de top care s-a descurcat mai bine decât majoritatea numelor mainstream. Acesta a crescut cu peste 40% în acest an, continuând câștigurile începute în 2020, când acțiunile au coborât la 8,98 USD și au ajuns astăzi la 94 USD.

ONEOK este o companie MLP care operează 50.000 de mile de conducte care transportă țiței, gaze naturale, lichide din gaze naturale și produse rafinate. Are o prezență în domenii cheie precum colectarea, procesarea, depozitarea și transportul.

Creșterea ONEOK s-a produs atât organic, cât și prin achiziții. De exemplu, a achiziționat Magellan, un alt MLP pentru 14,1 miliarde de dolari în 2023. Această cumpărare a adus mii de conducte și terminale.

Cea mai recentă știre ONEOK a fost că strângea 7 miliarde de dolari în bancnote senior. 1,5 miliarde USD din aceste bancnote vor fi pe 3 ani, cu o rată a cuponului de 4,25%, în timp ce cele cu cea mai lungă durată vor fi note senior de 800 milioane USD, cu un randament de 5,85%.

Compania va folosi aceste fonduri pentru a achiziționa EnLink Midstream de la Global Infrastructure Partners. De asemenea, va folosi banii pentru a cumpăra Medallion Midstream.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că venitul net al ONEOK a fost de 780 de milioane de dolari, o creștere mare față de cele 468 de milioane de dolari pe care le-a câștigat anul trecut. Venitul său operațional a crescut de la 737 de milioane de dolari la 1,22 de miliarde de dolari.

Acțiunea ONEOK a rămas peste mediile mobile pe 50 și 100 de săptămâni, ceea ce înseamnă că taurii dețin controlul. În mod similar, indicele de rezistență relativă (RSI) și alți oscilatori au toate îndreptate în sus.

Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează următorul punct cheie de rezistență la 100 USD.

Graficul OKE de la TradingView