TSLY vs TSLL: Unul este un ETF Tesla mai bun de cumpărat

ETF-ul YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) a crescut cu 8,135% în orele prelungite după ce Tesla a publicat rezultate financiare puternice și a oferit o actualizare interesantă a afacerii sale.

În mod similar, ETF-ul Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF (TSLL) a crescut cu 24%, până la 11,18 USD. Înainte de aceasta, fondul a scăzut cu peste 37% până în prezent.

Câștigurile și prognozele Tesla

Tesla, cea mai mare companie din industria vehiculelor electrice, a publicat rezultate mai puternice decât se aștepta, împingându-și stocurile în sus cu peste 12%.

Compania a spus că producția sa a crescut la 469.796, în timp ce livrările de vehicule au fost de 462.890.

Aceste livrări au crescut veniturile sale din automobile cu 2%, până la 20,0 miliarde de dolari. Anterior, a câștigat 19,8 miliarde de dolari în al doilea trimestru și 17,3 miliarde de dolari în T1.

Aceste rezultate au arătat că afacerea companiei mergea bine chiar dacă industria EV a trecut prin provocări majore. Cea mai mare problemă este că clienții, în special din China, au mai multe opțiuni, inclusiv vehicule de la Nio, Huawei, XPeng și BYD.

Veniturile din generarea și stocarea energiei au crescut cu 52% pe an în al treilea trimestru, la peste 2,37 miliarde USD. Această divizie va continua probabil să meargă bine în următoarele luni dacă Fed va continua să reducă ratele dobânzilor.

Divizia de servicii și alte venituri, care include credite de reglementare, a crescut cu 29%, până la 2,7 miliarde de dolari. Aceste cifre înseamnă că Tesla realizează acum aproximativ o cincime din veniturile sale din afacerile sale de energie și servicii.

Marjele Tesla au continuat să crească, reflectând faptul că nu a redus prețurile în acest an, așa cum a făcut-o în 2023. De asemenea, costul de a face afaceri a fost redus în timpul trimestrului. Marja EBITDA a crescut la 18,5%, în timp ce fluxul de numerar liber a crescut cu 223%, până la 2,7 miliarde de dolari.

Acțiunile Tesla au crescut și din cauza angajamentelor lui Elon Musk față de viitor, care a promis că afacerea cu robotaxi va intra în afaceri în California și Texas în 2025. Serviciul le va permite oamenilor să-și împărtășească vehiculele electrice și să înceapă să facă bani.

Creșterea Tesla s-a produs și pe măsură ce investitorii au reflectat asupra viitoarelor alegeri generale din SUA, în care sondajele sugerează că oricare dintre candidați ar putea câștiga. Piața de predicții pe site-uri precum Predictit, Polymarket și Kalshi estimează că Donald Trump va câștiga alegerile.

Trump este văzut pe scară largă ca fiind un președinte negativ pentru vehiculele electrice. De exemplu, el a militat împotriva sumelor substanțiale oferite de administrația Biden pentru a sprijini industria.

Cu toate acestea, în calitate de președinte, nu poate face nimic pentru a încetini sectorul. În plus, a primit milioane de dolari de la Elon Musk, care se va alătura administrației pentru a conduce Departamentul de Eficiență Guvernamentală propus.

Citiți mai multe: Nu scurtați acțiunile Tesla Inc (TSLA) astăzi – iată ce trebuie să faceți în schimb

TSLY și TSLL sunt alternative la stocul Tesla

Există numeroase moduri de a investi în Tesla. Cea mai simplă abordare este să investești imediat în acțiuni Tesla. Aceasta a fost o modalitate bună de a face bani, deoarece evaluarea de piață a companiei a crescut la peste 800 de miliarde de dolari.

TSLY, pe de altă parte, este o abordare populară pentru investitori care se concentrează pe dividende și distribuția lunară. Fondul oferă o expunere unică la Tesla prin utilizarea unei abordări acoperite, care îl ajută să aibă o rată de distribuție a dividendelor de 124%.

Fondul generează acest randament făcând două lucruri. În primul rând, investește majoritatea fondurilor, aproximativ 80% în active legate de acțiunile Tesla. Această investiție îl ajută să beneficieze de mișcarea prețurilor Tesla.

În al doilea rând, fondul vinde apoi opțiuni de cumpărare cu un preț de exercitare între 0% și 15% din prețul actual al acțiunii, cu o perioadă de 1 lună. Prin vânzarea acestor opțiuni de apel, fondul generează o primă, pe care o folosește pentru a finanța distribuțiile lunare.

Avantajul fondului este că, dacă acțiunile Tesla scad, prima rămâne în continuare, ajutând la compensarea pierderilor. Pe de altă parte, în cazul în care acțiunile Tesla cresc, așa cum au făcut-o după câștiguri, s-ar putea să rateze avantajul dacă prețul de exercitare este lovit.

Dividendele TSLY ajută la compensarea slăbiciunii prețului ETF. De exemplu, TSLY s-a prăbușit cu peste 50% în ultimele douăsprezece luni. Cu dividendul inclus, acesta a scăzut cu doar 7,1%.

TSLL, pe de altă parte, este un ETF cu efect de levier care oferă de două ori randamentul zilnic al acțiunilor Tesla. Pe termen lung, se descurcă bine atunci când acțiunile Tesla merg bine și invers. A scăzut cu 35% în acest an, deoarece acțiunile Tesla au scăzut cu 14% (înainte de creșterea ulterioară a câștigurilor).

Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunile TSLL să se descurce bine în lunile următoare, pe măsură ce investitorii se vor întoarce la Tesla după rezultatele sale puternice.

Deci, care este o modalitate mai bună de a investi în Tesla? Consider că investitorii foarte optimiști cu privire la Tesla ar trebui să-și cumpere acțiunile și apoi să completeze achiziția cu ETF-ul TSLL. Pentru investitorii pe termen lung, alocarea de numerar în ETF-ul TSLY nu este ideală, deoarece randamentele sale au depășit în mod constant Tesla.

Citește mai mult: Wedbush prezice că Tesla va atinge din nou o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari: Cumpărați sau așteptați?