Indicele Nikkei 225 se pregătește pentru o mișcare mare: va crește sau va scădea?

Indicele Nikkei 225 a rămas sub presiune vineri dimineață, după ce Japonia a publicat cele mai recente date privind PIB-ul și Jerome Powell a reiterat că Fed nu se grăbește să reducă ratele. Se tranzacționa la 38.840 yeni, cu câteva puncte sub nivelul maxim de luna trecută de 40.228 yeni.

Date despre PIB-ul Japoniei

Economia japoneză a încetinit în al patrulea trimestru, pe măsură ce cererea globală a încetinit. Potrivit datelor statistice, economia a încetinit de la 0,5% în T2 la 0,2% în T3, îndeplinind ceea ce se așteptau analiștii.

Economia a încetinit de la 2,2% la 0,9% în aceeași perioadă. Această încetinire s-a datorat în mare parte faptului că cererea externă a scăzut cu 0,4%, mult mai mult decât se așteptau analiștii. Acesta a fost compensat de o creștere a consumului privat, care a crescut cu 0,9% pe parcursul trimestrului.

Aceste cifre înseamnă că Banca Japoniei va crește din nou ratele dobânzilor în ultima sa întâlnire a anului, care este programată pe 19 decembrie. A lăsat ratele neschimbate în ultima întâlnire.

Cele mai recente date au arătat că inflația din țară se mișcă în scădere. Acesta a încetinit de la 3,0% în august la 2,5% în septembrie, cifră care ar putea continua să scadă.

BoJ a lăsat ratele dobânzilor neschimbate în ultimele întâlniri. După ce au crescut ratele la 0,25% în august, a menținut status quo-ul, deoarece oficialii au adoptat o abordare de așteptare. Analistii nu se asteapta ca banca sa ofere mai multe reduceri in lunile urmatoare.

Powell nu se grăbește să reducă ratele

Indicele Nikkei 225 a reacționat și la o declarație a lui Jerome Powell, șeful Rezervei Federale. El a reiterat că banca nu se grăbește să reducă dobânzile, deoarece economia a evitat o aterizare grea și se descurcă destul de bine.

El a spus că la o săptămână după ce banca a redus ratele dobânzilor cu 0,25% în încercarea de a sprijini economia. Acum le-a redus cu 0,75% în acest ciclu, iar analiștii se așteaptă să vină mai multe până la sfârșitul lui 2025.

Companiile americane și japoneze se descurcă bine atunci când Fed nu crește ratele dobânzilor, deoarece stimulează investitorii să treacă de la obligațiuni la acțiuni. Acest lucru explică de ce indicii americani de top, cum ar fi indicii Dow Jones și S&P 500, se află la maximele lor istorice.

Indicele Nikkei 225 a reacționat și la câștigurile corporative mixte de la unele dintre companiile de top din Japonia. Firme precum Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Mizuho, Japan Post Bank și Japan Post Insurance au publicat rezultate puternice, care au fost mai bune decât se aștepta.

Unele dintre cele mai bune companii din indicele Nikkei 225 au fost Japan Steel Works, Mizuho Financial, Nissan Motor, Dainippon Screen, Concordia Financial și Tokyo Electric Power. Toate aceste acțiuni au crescut cu peste 4% vineri.

Pe de altă parte, unii dintre cei mai în urmă au fost companii precum Dentsu, Nexon, Asahi Holdings, Ebara, Rakuten și Recruit Holdings.

Analiza indicelui Nikkei 225

Graficul zilnic arată că indicele Nikkei 225 s-a mutat lateral în ultimele săptămâni. A format un model de triunghi simetric, care se apropie de nivelul său de confluență.

De asemenea, indicele se plimbă la mediile mobile exponențiale de 50 și 100 de zile (EMA). MACD și indicele de forță relativă (RSI) s-au mutat lateral în ultimele zile. O privire mai atentă arată că MACD formează, de asemenea, un model de divergență de urs.

Prin urmare, în acest moment, indicele Nikkei 225 ar putea izbucni în ambele direcții. O erupție optimistă l-ar putea determina să retesteze maximul până în prezent de 42.412 yeni, care este cu aproximativ 10% peste nivelul actual. Pe de altă parte, o erupție bearish ar putea scădea la 37.000 yeni.