Este Palo Alto Networks un bun stoc de securitate cibernetică pentru 2025?

Prețul acțiunilor Palo Alto Networks a crescut cu 26% în 2024, deoarece cererea de securitate cibernetică continuă să crească la nivel global. De asemenea, a sărit din cauza vântului din coada inteligenței artificiale care a împins alte companii din industrie cu mult mai sus. Acțiunile sale au crescut la un nivel record de 207 USD și apoi s-au retras la actualul 186 USD. Deci, este PANW o companie bună de cumpărat în 2025?

PANW este o companie cu creștere bună

Palo Alto Networks este una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din industria securității cibernetice. Oferă soluții de securitate a rețelei, securitate în cloud și inteligență artificială. Compania adoptă o abordare hibridă, oferind soluții hardware precum firewall-uri hardware și soluții software printr-un model de abonament.

Afacerea Palo Alto Networks s-a descurcat bine în ultimii ani, deoarece a adăugat mii de clienți la nivel global. Clienții săi de top includ Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin și Better Mortgage.

Afacerile PANW au fost într-o traiectorie puternică, veniturile sale anuale crescând de la 3,4 miliarde de dolari în 2019 la peste 8 miliarde de dolari în 2023. Această tendință va continua probabil în următorii ani, deși într-un ritm moderat.

Cel mai important, compania a început să profite. În ultimele douăsprezece luni (TTM), a trecut de la o pierdere netă anuală de 498 milioane USD în 2012 la un profit net de peste 2,7 miliarde USD.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile companiei au continuat să meargă bine în ultimul trimestru, ajutate de conceptul de platformizare. Platformizarea este un proces în care companiile își consolidează funcțiile de securitate pentru a-și reduce complexitatea.

Rezultatele au arătat că veniturile sale din T1'25 au fost de 2,1 miliarde de dolari, o creștere anuală de 14%, depășind ceea ce se așteptau analiștii. ARR de securitate de nouă generație a crescut la 4,52 miliarde de dolari, mai mare decât partea superioară a ghidului său.

Conducerea se așteaptă ca afacerea să continue bine. Speranța sa este că NGS ARR pentru al doilea trimestru va fi între 4,7 și 4,75 miliarde dolari, în timp ce veniturile sale vor crește cu între 12% și 14% până la 2,22 miliarde dolari și 2,25 miliarde dolari.

Analistii de pe Wall Street sunt optimisti ca compania va continua sa aiba valori pozitive de crestere cu doua cifre pentru o perioada. Estimarea medie a 50 de analiști este că veniturile în anul financiar curent vor crește cu 14%, până la 9,15 miliarde de dolari, urmate de 10,58 miliarde de dolari în următorul.

De asemenea, analiştii sunt moderat optimişti cu privire la preţul acţiunilor Palo Alto Networks, care se aşteaptă să crească la 204 USD de la 186 USD actual.

Citește mai mult: Cramer recomandă cumpărarea acestei companii cu divizarea acțiunilor pe fondul scăderii după câștiguri

Analiza prețului acțiunilor Palo Alto Networks

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor PANW a fost într-o tendință de creștere lentă în ultimii câțiva ani și a atins un record de 207 USD în decembrie. A format un canal ascendent prezentat în negru și s-a mutat ușor sub suportul cheie la 190 USD.

Indicele de forță relativă (RSI) a format, de asemenea, un canal ascendent. A rămas peste mediile mobile pentru 50 de săptămâni și 100 de săptămâni. Prin urmare, perspectiva acțiunii este neutră, cu o tendință de urs. O mișcare sub partea inferioară a canalului va indica o scădere la 150 USD.