2 catalizatori pentru prețul acțiunilor ASML: DeepSeek și câștigurile din Q4

Prețul acțiunilor ASML s-a prăbușit puternic în ultimele luni, deoarece au rămas îngrijorările cu privire la industria inteligenței artificiale. După ce a atins un vârf de 1.104 USD pe 11 iulie, stocul s-a prăbușit cu aproape 35%, până la actualul 732 USD. Deci, este stocul ASML o cumpărare bună?

ASML a fost o poveste de creștere

ASML este una dintre cele mai importante companii la nivel global datorită serviciilor și produselor sale.

Este aproape un monopol care furnizează produse companiilor din industria producției de semiconductori precum Intel, GlobalFoundries și Taiwan Semiconductor.

Produsele sale cheie sunt mașinile de litografie cu ultraviolete extreme (EUV), sistemele cu ultraviolete adânci (DUV), sistemele recondiționate, litografia computațională și sistemele de metrologie și inspecție.

Aceste produse sunt utilizate pe scară largă în toate companiile de fabricare din locuri precum Statele Unite, China și Germania.

În special, ASML nu are un mare concurent mainstream capabil să dezvolte aceste soluții. Canon , o companie japoneză, își propune să devină unul dintre concurenții săi de top în industria litografiei.

Afacerea ASML a crescut în ultimii câțiva ani, ajutată de vânturile din coadă în curs privind inteligența artificială și alte tehnologii precum cloud computing. De asemenea, a beneficiat de creșterea fabricațiilor, în special în SUA, care a trecut legea CHIPS sub Biden.

Această creștere și-a împins veniturile anuale de la 13,2 miliarde de dolari în 2019 la peste 30 de miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Compania s-a confruntat, însă, cu unele vânt în contra. De exemplu, în calitate de companie critică, s-a confruntat cu limite cu privire la cui își poate vinde tehnologia. În special, i s-a interzis să vândă unele dintre cele mai avansate mașini de litografie companiilor chineze.

Câștigurile ASML înainte

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor ASML va fi câștigurile sale, care vor apărea joi.

Cele mai recente cifre au arătat că veniturile ASML au crescut ușor, la 7,5 miliarde de euro, deoarece a vândut 106 sisteme de litografie noi, față de 89 în trimestrul precedent. Acțiunile sale au scăzut cu 15% după aceste câștiguri, când a prezis că marjele sale brute au scăzut de la 51,5% la 50,8%.

Îndrumarea companiei a fost că rezultatele sale din al patrulea trimestru vor fi între 8,8 miliarde EUR și 9,2 miliarde EUR. Se așteaptă ca marjele sale brute să fie între 49% și 50%, indicând că sunt încă sub presiune.

Acțiunile ASML vor reacționa, de asemenea, la hype-ul DeepSeek. DeepSeek este un nou model de inteligență artificială care a schimbat substanțial industria AI datorită avansării sale și a costurilor de implementare mai mici.

Analistii se asteapta ca afacerea sa va perturba industria si poate duce la mai multe oportunitati de afaceri pentru companii precum ASML.

De asemenea, sunt foarte optimiști cu privire la prețul acțiunilor ASML. Ținta medie de stoc este de 927 USD, mult mai mare decât actualul 732 USD.

Prognoza prețului acțiunilor ASML

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor ASML a atins vârful la 1.104 USD în iulie anul trecut și apoi a scăzut la un minim de 645 USD. A rămas sub media mobilă pe 50 de zile și a trecut la punctul de retrasare Fibonacci de 50% la 730 USD.

Acțiunea a format un model de diagramă cu steag urs, un semn popular riscant. De asemenea, a format ceea ce arată ca un model de pană în creștere și o serie de coborâri și maxime mai scăzute.

Prin urmare, stocul va avea probabil o defalcare ursoasă după câștiguri, următorul punct de urmărit fiind la 645 USD. O mișcare deasupra rezistenței de la 800 USD va invalida viziunea de urs.