Modelul rar al prețului acțiunilor Adyen indică o creștere în curând

Prețul acțiunilor Adyen a crescut în ultimele șase săptămâni consecutive, trecând la cel mai ridicat nivel din iulie 2023. A crescut cu 150% față de cel mai scăzut nivel din 2023, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 50 de miliarde de euro. Deci, este prețul acțiunilor Adyen o investiție bună înaintea câștigurilor sale?

Gigant fintech în creștere

Adyen este una dintre cele mai mari companii fintech din Europa. Este o firmă de procesare a banilor care ajută companiile să accepte bani online și offline.

Adyen a crescut numărul de servicii de-a lungul anilor. De exemplu, oferă finanțare unora dintre clienții săi, permite firmelor să trimită plăți globale în timp real și să emită carduri fizice și virtuale.

Afacerea lui Adyen a crescut rapid de-a lungul anilor, deoarece a semnat unele dintre cele mai mari companii la nivel global pentru ecosistemul său. Unii dintre clienții săi de top sunt firme precum Uber, Mango, eBay, spotify și McDonalds. Aceste firme se ocupă de miliarde de dolari anual, dintre care o parte vin către Adyen.

Adyen operează într-una dintre cele mai mari - și competitive - industrii la nivel global. De exemplu, concurează cu unii dintre concurenții de top, cum ar fi Stripe, Square, Airwallex, WorldPay și PayPal.

Afacerea lui Adyen a continuat să meargă bine, deoarece a înregistrat rate de creștere de două cifre. Venitul său net a crescut cu 24% în prima jumătate a anului, la 913 milioane EUR. Având o astfel de rată de creștere este încurajator pentru o companie care este în afaceri de aproape 20 de ani.

Creșterea veniturilor s-a produs pe măsură ce firma a procesat peste 619 miliarde EUR, veniturile sale de la punctul de vânzare crescând la 95,6 miliarde EUR.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Adyen este în revenire: este cel mai bun stoc olandez de cumpărat?

Creșterea marjei și câștigurile viitoare

Adyen a continuat, de asemenea, să-și extindă marjele, marja EBITDA atent urmărită s-a mutat la 46% în prima jumătate a anului, de la 43% cu un an mai devreme.

Cea mai mare parte a creșterii afacerii sale se datorează ponderii tot mai mari a tranzacțiilor online, câștigurilor clienților și relațiilor solide cu clienții existenți.

În plus, firma a luat măsuri pentru a-și crește marjele prin reducerea costurilor. De exemplu, s-a concentrat pe angajarea redusă, o mișcare despre care speră că o va face o companie mai profitabilă în viitor.

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Adyen va fi câștigurile sale pe 13 februarie. Aceste cifre vor fi cruciale, deoarece vor oferi mai multă culoare despre creșterea și oportunitățile sale.

Analistii se asteapta ca afacerea sa s-a descurcat bine in trimestrul al patrulea. Se estimează că veniturile vor ajunge la 506 milioane de euro, o creștere cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile sale anuale vor fi de aproape 2 miliarde de euro.

Analiştii notează că preţul acţiunilor Adyen ar putea continua să crească pentru o perioadă. Are o cotă mare de piață, își crește marjele și continuă să atragă mai mulți clienți din întreaga lume. Riscul cheie este că firma se confruntă cu o concurență substanțială din partea altor companii.

Analiza prețului acțiunilor Adyen

Graficul prețului acțiunilor Adyen de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor Adyen a evoluat bine în ultimele luni. S-a mutat aproape de nivelul de retrasare Fibonacci de 50%.

Acțiunile s-au deplasat peste media mobilă pe 50 de săptămâni. Cel mai important, a format un model invers de diagramă pentru cap și umeri, un semn extrem de popular optimist pe piață. Acest model are un cap, doi umeri și un decolteu. S-a mutat recent deasupra părții superioare a decolteului.

Prin urmare, prețul acțiunilor Adyen va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează punctul cheie de rezistență la 2.260 EUR, punctul de retragere de 23,6%. O scădere sub suportul de 1.200 EUR va invalida viziunea optimistă.