Prognoza prețului acțiunilor Twilio: datele tehnice indică o creștere după câștiguri

Prețul acțiunilor Twilio a crescut în ultimele luni, datorită traiectoriei sale de creștere și a performanței puternice a afacerii. Prețul acțiunilor TWLO a crescut la 150 USD miercuri, cel mai ridicat nivel din aprilie 2022 și 258% față de cel mai scăzut nivel din 2023. Deci, este acțiunea TWLO o investiție bună înaintea câștigurilor sale?

Acțiunile Twilio cresc înaintea câștigurilor

Twilio este o companie americană de top care este folosită de mii de companii de toate dimensiunile din SUA și din întreaga lume. Nu este o companie orientată spre consumatori, ceea ce explică de ce majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată despre ea.

În schimb, compania oferă soluțiile sale unora dintre cele mai mari companii, inclusiv Airbnb, IBM și Toyota. Se concentrează în mod special pe autentificarea și identitatea utilizatorilor, voce, mesaje și e-mailuri. De exemplu, ori de câte ori primiți un mesaj text de la Airbnb la înscriere sau rezervare, sunt șanse să utilizați sistemul Twilio.

Cererea Twilio a crescut de-a lungul anilor, ceea ce explică de ce veniturile sale anuale au crescut de la 1,13 miliarde de dolari în 2019 la peste 4,3 miliarde de dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM).

De asemenea, Twilio a continuat să-și reducă pierderile, iar analiștii se așteaptă că va fi profitabilă în curând. Pierderea sa anuală s-a mutat de la 1,256 miliarde de dolari în 2022 la 462 de milioane de dolari în ultimele douăsprezece luni.

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Twilio este câștigurile sale care ies joi. Potrivit Yahoo Finance, venitul mediu estimat este de 1,18 miliarde USD, o creștere anuală de 9,8%. Aceasta va aduce veniturile anuale la 4,4 miliarde de dolari.

Estimarea medie a analistului este că câștigul trimestrial pe acțiune (EPS) va fi de 1,03 USD, mai mare decât cei 86 de cenți din anul precedent. Această creștere va duce la un câștig anual pe acțiune de 3,69 USD.

Cele mai recente cifre au arătat că veniturile Twilio au crescut cu 10% în al treilea trimestru, la 1,13 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestei creșteri a fost în divizia de comunicații, care a adus 1,06 miliarde de dolari.

Citește mai mult: Acțiunile Twilio cresc cu 150%: ce motivează raliul?

Acțiunile TWLO sunt subevaluate sau supraevaluate?

O preocupare cheie pe care o au mulți analiști este că Twilio este o companie foarte supraevaluată din cauza capitalizării sale de piață de 21 de miliarde de dolari și a faptului că este încă o firmă cu pierderi.

Potrivit SeekingAlpha, Twilio are un raport forward preț-câștig (PE) de 38, mai mare decât mediana sectorului de 25. Cu toate acestea, nu ar trebui să folosim acum cifra câștigurilor de pe Twilio doar pentru că este pe cale să devină profitabilă.

Cea mai bună abordare este să folosiți metrica populară a regulii de 40 pentru a afla dacă este o companie ieftină sau scumpă. Aceasta este o abordare populară care ia în considerare creșterea veniturilor companiei și marja de profit.

Twilio are o valoare de creștere a veniturilor în avans de aproximativ 10% și o marjă a venitului net de minus 10,6%. Acest lucru îi oferă o cifră cu regula de 40 de aproximativ zero, un semn că acordă prioritate creșterii în detrimentul profiturilor. Twilio este, de asemenea, supraevaluat atunci când adăugați marja FCF de 19% cu creșterea sa.

Prin urmare, acesta este un semn că compania are un preț pentru perfecțiune și că trebuie să raporteze cifre puternice.

Analiza prețului acțiunilor Twilio

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor TWLO a fost într-o plimbare puternică în ultimele câteva luni, așa cum am prezis. Recent, mediile mobile de 100 de săptămâni și 50 de săptămâni s-au încrucișat, formând un model mini-cruce de aur.

Twilio a depășit, de asemenea, nivelul de 23,60% Fibonacci Retracement de 140 USD, în timp ce oscilatorii de impuls au îndreptat toți în sus. Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează punctul de retragere de 50% la 250 USD, în creștere cu 72% față de nivelul actual.