Prognoza prețului acțiunilor HSBC înainte de câștiguri: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor HSBC rămâne într-o piață puternică în creștere și se află la cel mai ridicat nivel istoric, în timp ce investitorii urmăresc reducerile de locuri de muncă în curs și câștigurile viitoare. Acțiunile HSBA au crescut în ultimele trei săptămâni consecutive și cu aproape 300% față de cel mai scăzut nivel din 2020. Deci, ce urmează pentru prețul acțiunilor HSBC?

HSBC încă sporește eficiența

Prețul acțiunilor HSBC s-a menținut constant, deoarece conducerea a continuat să-și sporească eficiența sub Georges Elhedery, noul director executiv.

Potrivit Bloomberg, conducerea va anunța mai multe reduceri de locuri de muncă, mai ales în divizia de bănci de investiții. Unele dintre aceste reduceri, mai ales în Asia, au început deja, dar compania se așteaptă să le supraalimenteze în următoarele câteva luni.

Conducerea a luat deja măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți eficiența. Și-a redus comitetul de conducere și și-a combinat diviziile comerciale și bancare globale.

Aceste acțiuni se adaugă celorlalte acțiuni ale managementului din ultimii ani, inclusiv părăsirea piețelor neprofitabile. HSBC a ieșit din țări de top precum Canada, Statele Unite, Argentina și Franța.

Câștigurile HSBC în avans

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor HSBC va fi câștigurile viitoare, care sunt programate pe 19 săptămâna viitoare. Analiștii anticipează că profitul înainte de impozitare va fi de 31,7 miliarde de dolari, o creștere cu 4,6% față de anul precedent.

Cele mai recente rezultate au arătat că profitul înainte de impozitare (PBT) al HSBC a crescut cu 11%, până la 8,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru. Veniturile sale au crescut la 17 miliarde de dolari, deoarece creșterea împrumuturilor a rămas stabilă.

Majoritatea veniturilor sale au provenit din venitul net din dobânzi (VNI), care a scăzut la 10,6 miliarde de dolari. Scăderea s-a datorat unei pierderi de 300 de milioane de dolari la răscumpărarea anticipată a titlurilor moștenite.

Scăderea a fost parțial compensată de o creștere a taxelor și a altor venituri ale căror venituri au crescut la 6,4 miliarde de dolari.

HSBC își folosește excesul de capital pentru a-l returna investitorilor, tendință care ar putea continua și în următorii ani, datorită ratei CET1 puternice. Raportul, care analizează activele sale ponderate în funcție de risc, a crescut la 15,2% față de T3'23. Majoritatea băncilor își reduc în mod activ rata CET1. HSBC speră că rata de plată a dividendelor va fi de aproximativ 50% în 2024. A anunțat recent o răscumpărare de 3 miliarde de dolari.

Prognoza prețului acțiunilor HSBC

Acțiuni HSBA de către TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HSBC a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. S-a mutat recent deasupra părții superioare a canalului ascendent prezentat în negru.

Acțiunile HSBC au depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni. În plus, indicele de putere relativă (RSI) a trecut la nivelul de supracumpărare de 85, cea mai mare oscilație din ultimii ani. Acesta este un semn că a devenit foarte supracumpărat.

Oscilatorul de preț procentual (PPO) a sărit, de asemenea, la cel mai înalt punct din ultimii ani. Prin urmare, stocul poate vedea o scurtă retragere și retestează partea superioară a canalului ascendent. Acea retragere va face parte dintr-un model de pauză și retestare, un semn popular de continuare. Pe termen lung, prețul acțiunilor HSBC va crește și va ajunge la 1.000p.