Prognoza stocului Planet Fitness: este PLNT o cumpărare înaintea câștigurilor?

Prețul acțiunilor Planet Fitness a revenit după ce a scăzut la 23,76 USD în 2020, până la un maxim de 109,75 USD la începutul acestui an. A crescut cu peste 305% față de cel mai scăzut punct din 2020, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 8,4 miliarde de dolari. Deci, ce urmează pentru prețul acțiunilor PLNT înainte de rezultatele financiare de săptămâna viitoare?

Afacerea Planet Fitness merge bine

Planet Fitness este una dintre cele mai mari companii de fitness din SUA, cu aproape 20 de milioane de utilizatori și peste 2.637 de cluburi din țară.

Afacerile companiei s-au descurcat bine în ultimii ani, după ce a trecut prin cea mai proastă perioadă din timpul pandemiei de COVID-19.

Veniturile sale anuale au crescut de la 363 de milioane de dolari în 2020 la peste 1 miliard de dolari în 2023. De asemenea, a devenit o companie foarte profitabilă după ce a trecut de la o pierdere netă de 15 milioane de dolari în 2020 la un profit de peste 138 de milioane de dolari.

Afacerea Planet Fitness s-a descurcat bine într-o perioadă extrem de dificilă, deoarece mulți americani au apelat la medicamente pentru slăbire de la companii precum Novo Nordisk și Eli Lilly. Performanța sa este un semn că acești clienți combină medicamentele de slăbire cu exercițiile fizice.

Câștigurile PLNT în avans

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Planet Fitness va fi câștigurile sale, care sunt așteptate să apară miercuri.

Analistii se asteapta ca aceste rezultate sa arate ca veniturile PLNT au crescut cu 13,85% in al patrulea trimestru la 324,5 milioane USD. Această creștere a veniturilor se va traduce într-o cifră anuală de 1,16 miliarde de dolari, o creștere cu 8,73% față de anul precedent.

De asemenea, analiştii se aşteaptă ca veniturile Planet Fitness să crească cu 9,58% în acest an, până la 1,28 miliarde de dolari, o tendinţă care va continua probabil şi în viitor.

De asemenea, se așteaptă ca profitul Planet Fitness să continue să crească. Câștigul său pe acțiune va fi de 62 de cenți, în creștere față de 60 de cenți în al patrulea trimestru din 2023. EPS anual se va muta de la 2,24 USD la 2,51 USD. PLNT are un istoric lung de a depăși estimările analiștilor.

O preocupare cheie este că Planet Fitness este o companie foarte supraevaluată, chiar dacă profiturile sale continuă să crească. Are un raport P/E forward de 51,8, mult mai mare decât mediana industriei de 18. Raportul său P/E non-GAAP PE este de 39, de asemenea mai mare decât mediana sectorului de 16. Compania poate justifica această evaluare dacă va continua să crească. Analiștii au o țintă medie de stoc PLNT la 111,7 USD, puțin mai mare decât actualul 96,89 USD.

Citește mai mult: Analiștii iubesc acțiunile Planet Fitness (PLNT) în ciuda riscurilor de boicot

Analiza prețului acțiunilor Planet Fitness

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor PLNT a înregistrat o revenire puternică în ultimii ani. A format un model invers de diagramă pentru cap și umeri, un semn popular de continuare optimist.

Acțiunile Planet Fitness au format un model de pauză și retestare la 97 USD, cea mai mare variație din noiembrie 2021. De asemenea, s-a deplasat peste media mobilă. Prin urmare, stocul va reveni probabil și va retesta rezistența la 109,75 USD, în creștere cu 13,45% peste nivelul actual.