Wheels Up prețul acțiunilor pe margine înaintea câștigurilor: cumpărați o scădere?

Prețul acțiunilor Wheels Up Experience (UP) a scăzut luni la un minim record de 1 dolar, în timp ce investitorii așteptau rezultatele financiare trimestriale. Prețul acțiunilor UP s-a prăbușit cu 35% în acest an, rămânând în urma altor companii din Wall Street. Această scădere a adus capitalizarea sa de piață la aproximativ 746 de milioane de dolari. Deci, se va prăbuși acțiunile UP după ce a format un triunghi descendent înaintea câștigurilor?

Fundalul Wheels Up Experience

Wheels Up Experience este o companie care caută să perturbe industria călătoriilor corporative. Face acest lucru având o flotă de avioane private pe care clienții o pot rezerva cu ușurință.

Clienții pot alege să fie membri și să plătească o taxă anuală. Un abonament individual începe de la 100.000 USD, în timp ce un pachet pentru IMM-uri începe de la 250.000 USD. Afacerea cu soluții personalizate pentru întreprinderi începe de la 500.000 USD anual.

Compania oferă și servicii charter, în care clienții nu trebuie să plătească aceste pachete de membru. În schimb, ei pot folosi modelul cu plata pe măsură ce plătesc tarifele curente pentru zborurile lor.

Wheels Up Experience operează într-o industrie extrem de competitivă. NetJets, pe care Warren Buffett îl susține, este cel mai mare jucător din industria avioanelor private. Ceilalți jucători de top din sector sunt firme precum Flexjet, VistaJet, FlyExclusive și BlackJet.

Citește mai mult: Prognoza prețului acțiunilor Wheels Up: speranțe pierdute, aterizare prăbușită înainte

Wheels Up, pe care Delta Air Lines și Cox Enterprises o susțin, s-a luptat în ultimii ani și acum trece printr-o strategie de redresare. S-a apropiat de faliment în ultimii ani.

Ca parte a strategiei sale de redresare, compania a decis să-și vândă afacerea de management de aeronave către Airshare. A vândut, de asemenea, unele dintre aeronavele sale Citation X. Compania rămasă este o organizație mai slabă, despre care conducerea speră să fie mai profitabilă în viitor.

Wheels Up a anunțat, de asemenea, un plan de modernizare a flotei prin care va înlocui flota actuală cu seria Embraer Phenom 300 și Bombardier Challenger 300.

În plus, compania a anunțat că va achiziționa flota de avioane Phenom 300 a GrandView Aviation.

UP câștigurile înainte

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Wheels Up va fi câștigurile sale, care vor oferi mai multă culoare asupra performanței sale de afaceri.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerile companiei se stabilizau. Membrii săi activi au scăzut cu 38% la 6.699 în timpul trimestrului, o mișcare pe care a atribuit-o schimbărilor în strategia sa de afaceri. Utilizatorii activi au scăzut la 8.215.

Veniturile Wheel's Up s-au prăbușit cu 39%, până la 193 milioane USD, în timp ce pierderea sa netă s-a îmbunătățit cu 60%, la peste 57 milioane USD.

Venitul pe nouă luni a scăzut cu 42%, până la 587 milioane USD, în timp ce pierderea netă s-a redus la 252 milioane USD. Aceste scăderi s-au datorat faptului că compania a părăsit activitatea de management și vânzare a aeronavelor.

Analiștii sunt amestecați cu privire la viitorul Wheels Up. Optimiștii susțin că afacerea companiei va continua să meargă bine pe măsură ce abordarea de redresare continuă. Ei subliniază, de asemenea, îmbunătățirea modestă a bilanțului său după ce a asigurat un credit revolving de 332 de milioane de dolari de la Bank of America.

Analiza prețului acțiunilor Wheels Up

Graficul bursiere UP de TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor în sus a fost într-un trend descendent puternic în ultimele câteva luni. A scăzut sub nivelul cheie de suport la 1,15 USD, cea mai scăzută variație din 13 noiembrie.

Acțiunile s-au mutat sub mediile mobile pe 50 și 25 de zile. De asemenea, oscilatorul procentual al prețului (PPO) și indicele de forță relativă (RSI) au continuat să scadă.

Prețul acțiunilor UP a format, de asemenea, un model de triunghi descendent, o perspectivă populară la urs. Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă și să se deplaseze sub 1 USD din cauza modelului triunghiular.

Dimpotrivă, o mișcare peste media mobilă pe 100 de zile la 1,72 USD va invalida perspectiva de urs. Cu toate acestea, există și probabilitatea ca stocul să aibă o scurtă strângere după câștiguri.