Prognoza prețului acțiunilor Apple: este sigur să cumpărați o reducere acum?

Prețul acțiunilor Apple a scăzut în ultimele luni, alăturându-se altor acțiuni americane care au explodat. AAPL s-a prăbușit la 215 USD, în scădere cu 17% față de cel mai înalt nivel din acest an și cel mai scăzut punct din 16 septembrie anul trecut. Acest articol explică de ce acțiunile AAPL sunt expuse riscului de scădere suplimentară.

Afacerea Apple se confruntă cu provocări

Apple, cea mai mare companie din lume, se uită la riscuri majore care îi pot afecta afacerile și stocurile în viitor.

Motivul principal pentru aceasta este că Apple nu are catalizatori clari pentru a-și propulsa afacerea mai sus în viitor.

Apple inca face cea mai mare parte din veniturile din iPhone, despre care majoritatea oamenilor il considera un produs foarte bun si unic. Cele mai recente rezultate arată că Apple a câștigat 69 de miliarde de dolari din iPhone, reprezentând o cotă de piață de 55%.

Provocarea este că iPhone-ul nu mai crește, deoarece majoritatea oamenilor rămân cu iPhone-urile cu mult înainte de a se schimba. De asemenea, industria smartphone-urilor a devenit extrem de competitivă, companii precum Samsung și Xiaomi luptând pentru cota de piață.

Cifrele recente au arătat că vânzările de iPhone au fost de 69,1 miliarde de dolari în trimestrul trecut, în scădere de la 69,7 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Analistii cred ca aceasta tendinta poate continua si in urmatorii ani.

Citește mai mult: Acțiuni AAPL: Apple primește o altă retrogradare a ratingului, deoarece analistul vede un dezavantaj de 13%.

Celelalte părți cheie ale afacerii Apple vor începe probabil să încetinească. iPad-ul său a câștigat 8 miliarde de dolari în ultimul trimestru, față de 7 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Şansele sunt că afacerea cu iPad va încetini, deoarece produsele arată în mare parte la fel după fiecare actualizare. De asemenea, clienții petrec mai mulți ani cu dispozitivele lor iPad.

Există semne că afacerea extrem de profitabilă cu articole vestimentare, casă și accesorii este în decelerare. Veniturile sale au fost de 11,7 miliarde de dolari, în scădere de la 11,9 miliarde de dolari. De asemenea, segmentul Mac poate încetini în timp.

Apple își concentrează afacerile pe segmentul de servicii, care include produse precum Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ și Apple Books.

Principala provocare a acestui segment este că creșterea sa va continua să încetinească din cauza ofertelor mai slabe în comparație cu alte companii. De exemplu, Spotify este un brand mai popular decât Apple Music, în timp ce Apple TV+ nu a trăit până la hype-ul său.

Apple a ratat schimbarea AI

Celălalt motiv pentru care prețul acțiunilor Apple poate avea probleme este că compania a ratat schimbarea AI. Cea mai populară Apple Intelligence nu a trăit până la hype-ul său, deoarece nu este capabilă să răspundă la întrebările de bază.

Apple a colaborat cu alte companii consacrate de inteligență artificială precum ChatGPT și Alibaba, dar integrarea nu a fost chiar atât de perfectă.

Această criză este notabilă deoarece Apple nu și-a construit modelele AI chiar și cu un bilanț puternic. În schimb, Elon Musk a construit Grok de la zero, iar produsul său poate trece acum de ChatGPT, pionierul spațial.

Prin urmare, există îngrijorări cu privire la evaluarea Apple și dacă aceasta este justificată. Apple are o capitalizare de piață de peste 3,2 trilioane USD și un raport P/E forward de 30. Are o creștere anticipată a veniturilor de 2,6%, ceea ce nu ajută la justificarea acestei evaluări.

Analiza prețului acțiunilor Apple

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor AAPL a atins vârful la 260 USD în acest an, iar acum a scăzut la 217 USD. S-a mutat ușor sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni, semn că urșii au prevalat.

Acțiunile Apple au format un canal ascendent și sunt acum la jumătatea distanței spre partea inferioară a canalului. Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă în următoarele săptămâni, deoarece investitorii vizează următorul punct psihologic la 200 USD.