Stocul Herbalife formează un model triunghi rar care indică o scădere la 5 USD

Prețul acțiunilor Herbalife a explodat în ultimii ani, ștergând valori de miliarde de dolari. HLF a scăzut de la un maxim de 61,65 USD în februarie 2019 la 6,25 USD în prezent, cel mai scăzut nivel din 2009. Acest articol explică dacă Herbalife este o acțiune bună pentru a cumpăra și la ce să ne așteptăm.

De ce s-a prăbușit stocul Herbalife

Herbalife este o companie americană din industria de marketing pe mai multe niveluri. Își folosește echipa mare de vânzători pentru a-și procura noi afaceri în SUA și în alte țări. Acești agenți de vânzări vând produse precum suplimente, ceai de plante, supe și gustări.

Herbalife a devenit o companie populară în urmă cu câțiva ani, când miliardarii Bill Ackman și Carl Icahn au luat mize diferite. Ackman a plasat o tranzacție scurtă uriașă asupra companiei și a acuzat-o că derulează o schemă piramidală.

Icahn, în schimb, a investit în companie, sperând că va împinge stocul mult mai sus în timp. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Ackman câștigase un proces împotriva lui Icahn cu câțiva ani mai devreme.

Ulterior, Ackman și-a închis poziția, pierzând peste 1 miliard de dolari. Icahn și-a vândut apoi acțiunile, declanșând o vânzări puternice. Dacă Ackman nu și-ar fi vândut participația, fondurile sale ar fi acum în valoare de miliarde.

Afacerile Herbalife au încetinit în ultimii ani, ceea ce explică de ce stocul a explodat. Veniturile sale anuale s-au mutat de la 5,8 miliarde USD în 2021 la 4,933 miliarde USD anul trecut.

Cele mai recente rezultate au arătat că vânzările nete ale Herbalife au scăzut cu 0,6%, până la 1,2 miliarde de dolari. Se așteaptă că această încetinire va continua în acest an, deoarece cererea pentru produsele sale scade din cauza medicamentelor de slăbit de la companii precum Eli Lilly și Novo Nordisk.

HLF să-și continue redresarea

Herbalife implementează acum o strategie de redresare, deoarece încearcă să-și sporească vânzările. În cadrul acestei strategii, firma a anunțat că Stephan Gratziani este directorul executiv.

De asemenea, compania a continuat să-și reducă datoria. Și- a redus datoria cu 250 de milioane de dolari anul trecut și s-a angajat să-și reducă datoria cu între 1 miliard și 1,4 miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2028.

Analistii se asteapta ca aceasta strategie de redresare va creste vanzarile in urmatorii cativa ani. Estimarea medie în rândul analiștilor este că veniturile sale în primul trimestru vor fi de 1,22 miliarde de dolari, în scădere cu 3% față de anul precedent.

Veniturile Herbalife vor scădea apoi cu 1,15%, până la 1,27 miliarde de dolari în al doilea trimestru. Venitul anual va fi de 4,94 miliarde de dolari anul acesta, urmat de 5,14 miliarde de dolari anul viitor.

Profitul anual pe acțiune este de așteptat să fie de 1,98 USD în acest an, urmat de 2,51 USD anul viitor. Herbalife bate adesea estimările analiștilor, ceea ce explică de ce acestea sunt optimiste pe acțiuni. Prețul mediu al acțiunilor HLF estimat pentru companie este de 9,33 USD, în creștere față de actualul 6,24 USD.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Herbalife

Graficul prețului acțiunilor HLF | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor HLF a fost într-o tendință de scădere puternică în ultimii câțiva ani. Această scădere a fost în conformitate cu predicția noastră. S-a prăbușit de la un maxim de 58,95 USD în 2021 la 6,25 USD actual.

Cel mai recent, stocul a format un model de triunghi descendent. Acest model constă dintr-o linie orizontală și o linie de tendință descendentă care conectează cel mai înalt leagăn de anul trecut.

Un triunghi descendent este un semn de urs popular pe piață. A rămas sub media mobilă pe 50 de săptămâni.

Prin urmare, stocul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează punctul psihologic cheie la 5 USD. Acest preț este cu aproximativ 20% sub nivelul actual. O mișcare deasupra liniei de tendință descendentă va invalida vizualizarea de urs.