Acțiuni Applied Materials: vor ajunge acțiunile AMAT la 200 de dolari după publicarea rezultatelor financiare?

Prețul acțiunilor Applied Materials a crescut vertiginos și a atins cel mai înalt nivel din 21 februarie, în timp ce investitorii așteaptă viitoarele rezultate financiare. Acțiunile AMAT au crescut și ele, pe măsură ce companiile de inteligență artificială (IA) au avut rezultate bune în urma acordului încheiat de Trump cu Arabia Saudită. Acțiunile se tranzacționau la 173 de dolari, în creștere cu peste 40% față de cel mai scăzut nivel din acest an.

Speranțele de parteneriat ale lui Trump

Companiile de semiconductori Applied Materials și alte companii precum AMD și NVIDIA au înregistrat creșteri semnificative pe măsură ce piața a salutat vizita lui Trump în Orientul Mijlociu. Într-un comunicat, AMD și NVIDIA au declarat că vor furniza cipuri companiei saudite Humain, în contextul în care SUA au eliminat limitele privind livrările de semiconductori către regat.

Deși Applied Materials nu vinde direct cipuri, compania este un beneficiar important al creșterii industriei semiconductorilor. Asta pentru că este unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente de fabricație a semiconductorilor care ajută la procese precum gravarea, implantarea ionilor și procesarea termică rapidă.

Prezența în aceste industrii a ajutat substanțial Applied Materials în ultimii ani, pe măsură ce cererea de semiconductori a crescut. Veniturile sale anuale au crescut de la peste 17 miliarde de dolari în 2020 la peste 27 de miliarde de dolari în ultimul an financiar.

Afacerea cu Materiale Aplicate merge bine

AMAT a făcut progrese semnificative în ultimii ani, ajutată de creșterea substanțială a vânzărilor în sectorul inteligenței artificiale. Veniturile sale trimestriale au crescut cu 7% în primul trimestru, ajungând la un record de 7,16 miliarde de dolari. Această cifră a fost mai mare decât estimările anterioare și decât așteptările analiștilor.

Compania și-a majorat, de asemenea, marjele brute și operaționale, chiar dacă și-a intensificat activitatea de cercetare și dezvoltare. Marja brută a crescut de la 47,9% în T1 2024 la 48,9% în T1 2025, în timp ce marja operațională a crescut de la 29,5% la 30,6%.

Cea mai mare parte a creșterii sale a provenit din sistemele sale semiconductoare, ale căror venituri au crescut cu 9%, ajungând la 5,36 miliarde de dolari. Ca parte a acestui segment, veniturile din logica de turnătorie au crescut cu 20%, în timp ce veniturile din NAND au crescut cu 3%.

Applied Global Services a câștigat 1,5 miliarde de dolari, o creștere de 8% față de anul precedent. În special, această afacere generează suficiente profituri pentru a-și acoperi dividendele în creștere.

Cel mai important, Applied Materials și-a sporit câștigurile pe acțiune prin răscumpărarea acțiunilor sale. A redus numărul de acțiuni în circulație la 812 milioane, față de peste 917 milioane în 2021.

Câștigurile AMAT în viitor

Următorul catalizator important pentru Applied Materials îl reprezintă rezultatele financiare viitoare, care vor oferi mai multe informații despre creșterea sa.

Analiștii de pe Wall Street sunt optimiști că creșterea companiei a continuat în ultimul trimestru. Estimarea veniturilor medii în rândul analiștilor este de 7,12 miliarde de dolari, în creștere cu 7,18% față de același trimestru al anului trecut.

Analiștii se așteaptă ca profitul mediu pe acțiune (EPS) să crească de la 2,09 USD în trimestrul 2 din 2024 la 2,31 USD. Aceștia cred că veniturile anuale vor crește cu 5,8%, ajungând la 28,77 miliarde USD, iar EPS-ul anual va fi de 9,35 USD. Pe baza performanței sale istorice, sunt șanse ca cifrele sale să fie mai bune decât se așteptau.

Analiza prețului acțiunilor Applied Materials

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor AMAT a înregistrat o creștere puternică în ultimele luni. Acesta a crescut de la un minim de 123,65 USD în aprilie la un maxim de 173 USD astăzi.

Prețul actual se situează pe nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. De asemenea, a depășit mediile mobile ponderate (WMA) pe 50 și 200 de zile.

Indicele Relative Strength (RSI) al acțiunii AMAT a depășit nivelul de supracumpărare. Alte oscilatoare au continuat să crească în acest an.

Prin urmare, prețul acțiunilor Applied Materials va continua probabil să crească, deoarece tendințele taurine vizează următorul nivel cheie de rezistență de 200 USD, care este cu aproximativ 15% peste nivelul actual. O mișcare sub suportul de 158 USD va invalida perspectiva taurină.