Prognoza prețului acțiunilor Cloudflare: cu ochii pe ATH după ce a răsturnat rezistența cheie

Prețul acțiunilor Cloudflare a devenit parabolic și a depășit un nivel important de rezistență pe măsură ce cererea pentru serviciile sale și cota sa de piață au crescut. NET a sărit la un maxim de 195 USD, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021 și cu 410% peste cel mai scăzut punct din 2022, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 60 de miliarde USD.

Cererea Cloudflare este în creștere

Cloudflare este una dintre cele mai mari și mai importante companii la nivel global, alimentând majoritatea site-urilor web și aplicațiilor pe care oamenii le folosesc astăzi. Principalul său produs este o rețea de livrare de conținut (CDN), un sistem de servere distribuite care asigură încărcarea mai rapidă a paginilor.

CDN-urile stochează versiuni cache ale conținutului pe servere situate la nivel global. Ca urmare, atunci când utilizatorii solicită conținut, compania CDN îi direcționează către cel mai apropiat server, reducând latența și sporind termenii de încărcare. 

Cloudflare are cea mai mare cotă de piață din industria CDN, cu peste 40% cotă. Acest lucru explică de ce vedeți serviciul său de fiecare dată când vizitați majoritatea site-urilor web astăzi. Alte soluții sunt jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google și Microsoft. 

Afacerea Cloudflare s-a descurcat bine în ultimii ani, veniturile sale anuale sărind de la 430 de milioane de dolari în 2020 la 1,6 miliarde de dolari anul trecut. 

Această creștere s-a întâmplat pe măsură ce a înscris mai mulți clienți, inclusiv site-uri web cu trafic intens precum Walmart, Shopify și Coinbase. Acum are peste 250.000 de clienți plătitori.

Creșterea netă continuă

Cele mai recente rezultate au arătat că creșterea Cloudflare a continuat să crească în primul trimestru. Veniturile sale din primul trimestru au crescut cu 27% în T1, la 471 milioane de dolari, o cifră puternică pentru o companie începută în 2010.

Această creștere s-a produs deoarece clienții mari ai companiei care plăteau peste 100.000 de dolari pe an au sărit la 3.527, de la 2.156 în T1'23. Compania va continua probabil să se descurce bine, deoarece piața totală adresabilă a sărit de la 32 de miliarde de dolari în 2018 la peste 231 de miliarde de dolari în prezent.

Beneficiul cheie pentru acțiunile Cloudflare este că are o retenție ridicată de 111%, deoarece majoritatea companiilor nu își schimbă serviciul CDN. 

În plus, compania este capabilă să vândă clienților săi produse noi, în special în spațiul de securitate cibernetică. De exemplu, a devenit un jucător important în protecția DDoS și firewall-urile aplicațiilor site-urilor web.

De asemenea, se așteaptă ca compania să-și crească profitabilitatea în acest an. Câștigul său pe acțiune este de așteptat să fie de 80 de cenți, în creștere de la 75 de cenți cu un an mai devreme. 

Analiștii sunt, de asemenea , optimiști că creșterea veniturilor sale de două cifre se va accelera în acest an. Estimarea medie este că veniturile sale vor crește cu 25,5% în acest an, la 2,1 miliarde de dolari, urmate de 2,65 miliarde de dolari în 2026. 

Cu toate acestea, riscul este că compania a devenit foarte supraevaluată, chiar și pe baza indicatorului regulii de 40. Acesta este un indicator popular care analizează creșterea veniturilor și marjele unei companii. 

Cloudflare are o creștere a veniturilor de aproximativ 25% și o marjă operațională de 13%. Acest lucru îi conferă o măsură de regulă de 40 de aproximativ 38%, puțin sub 40

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Cloudflare

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor NET a crescut în ultimele luni. Se mișcă peste punctul de rezistență crucial la 177,50 USD, cea mai mare oscilație din februarie. Trecerea peste acest nivel de rezistență a invalidat modelul dublu-vârf. 

Prețul acțiunilor Cloudflare a depășit mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 100 de săptămâni. Mai mult, indicele de forță relativă (RSI) și MACD au continuat să crească. 

Prin urmare, acțiunile vor continua probabil să crească, deoarece taurii țintesc nivelul cheie de rezistență la 220 USD, cel mai înalt punct din noiembrie 2021. O scădere sub suportul de 177,50 USD va invalida prognoza optimistă.