Prețul acțiunilor Duolingo crește după câștiguri: este o afacere?

Prețul acțiunilor Duolingo a revenit cu peste 18% în orele prelungite după publicarea rezultatelor financiare ale companiei. DUOL a sărit la 406 USD, în creștere cu 25% față de cel mai scăzut nivel din această lună. Deci, este Duolingo o acțiune edtech bună de cumpărat înainte de câștiguri?

Duolingo a publicat câștiguri puternice

Duolingo, o companie de top de învățare a limbilor străine, a avut o tendință puternică de creștere în acest an. Veniturile sale anuale au crescut de la 161,7 milioane de dolari în 2020 la peste 748 de milioane de dolari în ultimul an financiar. 

Compania a trecut de la o pierdere netă de peste 60,1 milioane de dolari în 2021 la un profit de 88,6 milioane de dolari. Această creștere a continuat în ultimul trimestru, pe măsură ce numărul membrilor a crescut. 

Duolingo a avut peste 47,7 milioane de utilizatori activi zilnic, în creștere cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut. Numărul de utilizatori activi lunar a crescut cu 24%, la 128,3 milioane, în timp ce abonații plătiți au sărit la 10,9 milioane.

Aceste cifre au dus la venituri trimestriale de 252,3 milioane de dolari, în creștere cu 41% față de anul precedent. Această creștere a fost notabilă, deoarece a venit în aceeași perioadă în care economia mondială a reacționat la tarifele lui Donald Trump. 

EBITDA ajustat al Duolingo a crescut cu 31,2%, la 78,7 milioane de dolari, o tendință despre care conducerea crede că va continua. Conducerea se așteaptă ca rezervările anuale să crească cu aproximativ 32%, în timp ce veniturile vor fi de 36%. Într-o notă, CEO-ul a spus:

"Implicarea a rămas puternică și am văzut semnale timpurii încurajatoare de la noile inițiative de produse, cum ar fi mecanica noastră de energie și cursul de șah."

Creșterea DUOL va accelera

Potrivit Yahoo Finance, estimarea medie a veniturilor pentru trimestrul curent va fi de 257,4 milioane de dolari, în creștere cu 33% față de anul trecut. 

De asemenea, se așteaptă ca veniturile din trimestrul al patrulea să fie de 273 de milioane de dolari, ceea ce va duce la un venit anual de 1 miliard de dolari. Apoi va câștiga 1,27 miliarde de dolari în anul următor. 

Există, de asemenea, semne că hype-ul inteligenței artificiale (AI) nu îi afectează traiectoria de creștere. Teama inițială a fost că utilizatorii vor începe să folosească AI în locul aplicațiilor de învățare. 

În realitate, AI a prezentat o oportunitate de a-și reduce costurile și de a-și îmbunătăți marjele. 

Analiții cred că acțiunile Duolingo sunt ieftine, deoarece se tranzacționează la 343 USD, ceea ce este cu aproximativ 43% mai mic decât prețul lor țintă de 493 USD. Unii dintre cei mai optimiști analiști provin de la companii precum JMP Securities, JPMorgan și Morgan Stanley.

În același timp, valorile de evaluare arată că compania este ieftină datorită creșterii sale robuste. Adăugând creșterea veniturilor prognozată de 36% și marja de venit net de 11%, rezultă o regulă de 40 de 47 %.

Analiza prețului acțiunilor Duolingo

Grafic bursier DUOL | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor DUOL se afla într-o piață bear necruțătoare înainte de câștiguri. S-a prăbușit cu peste 38% de la cel mai înalt nivel din acest an, trecând la linia de trend ascendentă care leagă cele mai scăzute niveluri din august anul trecut.

Acțiunile Duolingo au revenit acum la 418 USD, cel mai înalt punct din 16 iunie. Recuperarea sa înseamnă că va depăși mediile mobile și va invalida mini-crucea morții care se forma.

Prin urmare, prețul acțiunilor Duolingo va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează maximul de la începutul anului de 540 USD. Această țintă de preț este cu aproximativ 30% peste nivelul actual.