Modelul de risc al prețului acțiunilor Rivian indică o prăbușire în curând

Prețul acțiunilor Rivian s-a menținut constant în ultimele zile, chiar dacă compania a avertizat cu privire la o lovitură de 100 de milioane de dolari a veniturilor sale după relaxarea regulilor de economisire a combustibilului de către administrația Trump. RIVN se tranzacționa luni la 12,4 USD, mai mult decât minimul din această lună de 11,5 USD. A format modelul riscant de cruce a morții, indicând mai multe dezavantaje.

Rivian și alte vehicule electrice se confruntă cu vânturi potrivnice

Prețul acțiunilor RIVN a scăzut cu peste 25% față de cel mai ridicat punct din acest an, subperformând piața bursieră, deoarece Nasdaq 100 și S&P 500 au atins maxime record.

Afacerea sa a intrat sub presiune în ultimele luni, mai ales din cauza politicilor lui Donald Trump, cum ar fi tarifele. În timp ce vehiculele sale sunt fabricate în Statele Unite, trebuie să plătească tarife semnificative pentru produsele importate, cum ar fi oțelul și aluminiul. 

Cel mai important, compania a avertizat că afacerea sa se va confrunta cu o lovitură de până la 100 de milioane de dolari pe an din partea diviziei sale de credite energetice. Compania a câștigat istoric milioane de dolari vânzând credite legate de regulile de economie de combustibil. 

Administrația Trump a eliminat sancțiunile pentru încălcarea acestor standarde ca parte a strategiei sale de a răsturna politicile din era Biden, cunoscute sub numele de standardele Corporate Average Fuel Economy (CAFE).

În plus, compania se va confrunta cu o creștere lentă a vânzărilor din cauza sfârșitului popularului credit EV de 7.500 USD. 

Creșterea și orientările câștigurilor Rivian

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea Rivian a făcut unele îmbunătățiri, deoarece clienții s-au grăbit să cumpere vehicule înainte de sfârșitul creditelor EV. 

Veniturile Rivian au crescut la 1,3 miliarde de dolari în T2, de la 1,15 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile sale pe șase luni au crescut la 2,5 miliarde de dolari în timpul trimestrului. 

Cel mai important, și-a redus pierderile, ajutată de recentele sale activități de reducere a costurilor. Pierderea netă a crescut la 1,11 miliarde de dolari în al doilea trimestru, în scădere de la 1,45 miliarde de dolari în T2'24. 

Rivian se așteaptă ca afacerea sa să continue să meargă bine în acest an, în ciuda provocărilor persistente. Livrările sale pentru acest an sunt între 40.000 și 46.000. 

Se așteaptă ca cheltuielile sale de capital să crească între 1,8 miliarde de dolari și 1,9 miliarde de dolari, în timp ce EBITDA ajustat va fi mai mare decât estimările anterioare. 

Se așteaptă ca datele Yahoo Finance să arate că veniturile sale pentru acest an vor fi de 5,29 miliarde de dolari, o creștere anuală de 6,5%. Apoi va sări la 7 miliarde de dolari anul viitor. 

Rivian va pierde 3,16 dolari pe acțiune în acest an, o îmbunătățire față de 4,69 dolari în același trimestru al anului trecut. Din fericire, și-a îmbunătățit bilanțul, inclusiv prin strângerea a 1 miliard de dolari de la Volkswagen Group. 

Analiza tehnică a prețului acțiunilor Rivian

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor RIVN s-a retras puțin, crescând la un maxim de 12,4 USD de la minimul de luna trecută de 11,57 USD. S-a prăbușit de la un maxim de 17 dolari în luna mai a acestui an. 

O privire mai atentă arată că a format un model de cruce a morții pe măsură ce mediile mobile de 50 și 200 de zile s-au intersectat. O cruce a morții duce adesea la mai multe dezavantaje. 

Acțiunile au format, de asemenea, un model de grafic de steag bearish, ceea ce duce adesea la mai multe scăderi. Dacă se întâmplă acest lucru, acțiunile s-ar putea prăbuși la un minim de 11,57 USD, urmat de punctul psihologic de 10 USD. O mișcare peste media mobilă de 50 de zile la 12,98 USD va invalida viziunea bearish.