Prognoza prețului acțiunilor SentinelOne înainte de câștiguri: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor SentinelOne a făcut implozie în ultimele luni, chiar dacă industria de securitate cibernetică a continuat să crească în acest an. S a atins un vârf de 29,26 USD în decembrie anul trecut, atingând un minim de 15,40 USD în aprilie. Se tranzacționa la 17,15 dolari, în timp ce traderii așteptau câștigurile sale.

SentinelOne câștigă

SentinelOne este o companie de top care oferă soluții de securitate cibernetică bazate pe inteligență artificială pentru clienți precum Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung și ServiceNow. 

Platforma sa principală este cunoscută sub numele de Singularity, care oferă vizibilitate neîngrădită, detectare și agenți autonomi. Această platformă a crescut rapid în ultimii ani, pe măsură ce cererea de soluții de securitate cibernetică a crescut.

Datele compilate de SeekingAlpha arată că veniturile anuale au crescut de la 93,1 milioane de dolari în 2020 la peste 821,5 milioane de dolari anul trecut. Cu toate acestea, principala provocare este că compania a continuat să piardă bani.

Pierderea netă a SentinelOne a fost de peste 288 de milioane de dolari anul trecut. Pierderea sa netă în ultimele douăsprezece luni (TTM) a sărit la peste 4265 de milioane de dolari.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile companiei au crescut cu 23%, la peste 229 de milioane de dolari, veniturile sale anuale recurente crescând cu 24%, la 948 de milioane de dolari. Această creștere a avut loc pe măsură ce mai multe companii s-au mutat pe platforma sa. 

Următorul catalizator important pentru companie vor fi rezultatele sale financiare viitoare. Analiștii se așteaptă ca rezultatele viitoare să arate că veniturile sale trimestriale vor fi de 242 de milioane de dolari, în creștere cu 21,73% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această prognoză este în concordanță cu ceea ce compania a ghidat în ultimele rezultate.

Câștigul pe acțiune (EPS) al SentinelOne este de așteptat să ajungă la minus 19 cenți, în creștere de la 22 de cenți. 

În timp ce rezultatele sale din al doilea trimestru sunt importante, prețul acțiunilor SentinelOne va reacționa la orientarea sa viitoare pentru al treilea trimestru. Veniturile sale din T3 sunt așteptate să fie de 255 de milioane de dolari, în creștere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

Judecând după alte companii din spațiu, cum ar fi Okta și Palo Alto Networks, șansele sunt ca îndrumările sale să fie așteptări mai mari. 

O provocare cheie este că prețul acțiunilor SentinelOne este încă supraevaluat pe baza modelului regulii de 40. Aceasta este o abordare comună care analizează creșterea veniturilor și marjele sale. 

Se așteaptă ca afacerea SentinelOne să crească cu 22% în acest an, în timp ce marja operațională non-GAAP va fi între 2% și 4%. Presupunând că atinge partea superioară a intervalului, atunci are un multiplu de regulă de 40 de 26%, mult mai mic decât punctul cheie de la 40. 

Pe partea pozitivă, indicatorul regulii de 40 bazat pe fluxul de numerar liber (FCF) de 24% îi dă o cifră de 46%.

Analiza tehnică a prețului acțiunilor SentinelOne

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor SentinelOne s-a prăbușit în ultimele luni, trecând de la un maxim de 29,25 USD în noiembrie la un minim de 15,40 USD. 

A rămas sub mediile mobile de 50 și 100 de zile, un semn că tendința descendentă continuă. Pe partea pozitivă, a format un model cu două funduri la 15,40 USD, al cărui decolteu este de 21,3 USD.

Oscilatoarele de preț procentual (PPO) au format un model de încrucișare ascendent. Prin urmare, acțiunile vor reveni probabil și vor atinge probabil media mobilă de 100 de zile la 18,40 USD. O scădere sub suportul de 15,40 USD va invalida perspectiva optimistă.