Analiza prețului acțiunilor CoreWeave după tranzacția Microsoft-Nebius

Prețul acțiunilor CoreWeave a crescut cu 5% luni, reflectând performanța pieței de capital din SUA. CRWV a crescut la 93,35 USD, în creștere de la minimul din această lună de 84,65 USD, în timp ce dobânda sa scurtă a crescut la 15,6%, un semn că unii investitori anticipează că prăbușirea va continua.

Microsoft snobs CoreWeave pentru Nebius

Prețul acțiunilor CoreWeave a crescut chiar dacă Microsoft a refuzat și a optat pentru Nebius, o companie înființată de Arkady Volozh, co-fondatorul Yandex, cel mai mare motor de căutare. 

În tranzacția de 17 miliarde de dolari, Nebius va furniza infrastructură AI pentru Microsoft în următorii câțiva ani. Va face acest lucru din noul său centru de date din New Jersey începând cu sfârșitul acestui an. 

Afacerea o oglindește pe cea pe care OpenAI a semnat-o cu CoreWeave în urmă cu câteva luni. Acest acord pe cinci ani va oferi o capacitate de calcul AI dedicată. Tranzacția valorează peste 11,9 miliarde de dolari. 

Acordul a ajutat OpenAI să-și extindă furnizorii de servicii departe de Microsoft și Oracle. De asemenea, a ajutat compania să-și consolideze poziția de hiperscaler AI. 

Pe partea pozitivă, acordul Microsoft cu Nebius este un lucru bun pentru CoreWeave, deoarece semnalează că există încă o cerere substanțială de putere de calcul. De asemenea, înseamnă că mai mulți hiperscaleri precum Amazon, Meta Platforms și Google ar putea fi deschiși să încheie oferte similare.

Afacerea CoreWeave este înfloritoare

Rezultatele financiare recente arată că afacerea CoreWeave prosperă pe măsură ce cererea crește.

Veniturile CoreWeave au crescut cu 207% în al doilea trimestru, devenind una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din SUA. A câștigat peste 1,2 miliarde de dolari în T2, mult mai mult decât în 2023, când a câștigat peste 229 de milioane de dolari.

CoreWeave a reușit, de asemenea, să-și reducă pierderile în trimestru. Pierderea sa netă s-a redus la 290 de milioane de dolari de la 323 de milioane de dolari în aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA ajustat a crescut la 753 milioane USD.

Cel mai important, portofoliul de venituri al companiei a crescut cu 86% în ultimul trimestru, la 30,1 miliarde de dolari. Compania a citat acordul cu OpenAI ca fiind principalul catalizator pentru saltul întârzierilor. De asemenea, a remarcat că a semnat un alt acord cu un hyperscaler mare.

Cu toate acestea, prețul acțiunilor CRWV a scăzut în ultimele luni, deoarece îngrijorările cu privire la cheltuielile sale uriașe de capital continuă și după perioada de blocare. CoreWeave se așteaptă ca veniturile sale să fie între 5,15 miliarde și 5,35 miliarde de dolari în acest an, în timp ce cheltuielile sale de capital vor fi între 20 și 23 de miliarde de dolari.

Acțiunile au scăzut, de asemenea, din cauza achizițiilor sale în curs. A încheiat o tranzacție de 9 miliarde de dolari pentru a achiziționa CoreScientific, o mișcare pe care se așteaptă să-i sporească capacitatea de alimentare și să-i economisească 10 miliarde de dolari în costuri pe termen lung. Compania a cumpărat recent OnePipe, o platformă pentru antrenarea agenților AI.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Nebius Group vizează o creștere de 45% înainte de câștiguri

Analiza prețului acțiunilor CoreWeave

Graficul intervalului de timp de patru ore arată că prețul acțiunilor CRWV a rămas sub presiune în ultimele luni, trecând de la un maxim record de 185 USD în iunie la un minim de 85 USD în această lună.

Recent a format un model de dublu-fund la 85 USD și un neckline la 105,55 USD, cel mai înalt punct al său pe 8 august.

Un model de dublu-fund duce adesea la o spargere bullish puternică în timp. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 148 USD, cel mai înalt nivel al său pe 12 august anul acesta, care este cu aproximativ 58% peste nivelul actual.

Pe de altă parte, o scădere sub suportul cheie de 85 USD va invalida perspectiva ascendentă a acțiunilor CRWV și va indica mai multe scăderi.