Prețul acțiunilor Robinhood a crescut: este timpul să cumpărați sau să vindeți?

Prețul acțiunilor Robinhood a fost într-un trend ascendent puternic în acest an și acum se află la maximul istoric, pe măsură ce creșterea sa câștigă avânt. HOOD a sărit la un maxim de 129,67 USD, în creștere cu 229% față de locul în care a început anul. Deci, are mai multe câștiguri după includerea recentă a indicelui SandP 500?

De ce a crescut prețul acțiunilor Robinhood

Există câteva motive pentru care prețul acțiunilor HOOD a crescut în acest an. În primul rând, compania a devenit recent unul dintre cei mai noi membri ai indicelui exclusiv SandP 500. 

Companiile se descurcă bine după ce au fost incluse în acest indice, deoarece multe ETF-uri care îl urmăresc trebuie să-i achiziționeze acțiunile. De asemenea, companiile din indice atrag în mod normal un anumit prestigiu în timp.

Robinhood a continuat, de asemenea, să declanșeze toți cilindrii în acest an, pe măsură ce volumul din industriile acțiunilor, opțiunilor și criptomonedelor a crescut. Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale au crescut cu 45%, la 539 de milioane de dolari, în mare parte determinate de piața de opțiuni. 

Creșterea veniturilor sale a fost determinată și de segmentul cripto, ale cărui venituri au crescut cu 45%, la 160 de milioane de dolari. Achiziția Bitstamp îl va ajuta să accelereze această creștere.

Venitul său net a crescut cu 105% la 385 de milioane de dolari, ceea ce o  face o companie extrem de profitabilă. Activele totale ale platformei Robinhood au crescut, de asemenea, cu 99%, la 279 miliarde de dolari.

Robinhood a continuat, de asemenea, să-și monetizeze bine utilizatorii, venitul mediu per utilizator (ARPU) crescând cu 34% la 151 USD.

În al treilea rând, compania și-a continuat inovația în acest an, în special fiind prima firmă mainstream care oferă acțiuni tokenizate clienților săi europeni.

În conformitate cu această temă de tokenizare, compania lucrează acum la platforma sa independentă de nivel 2 deasupra rețelei Arbitrum. Aceasta va fi o mare oportunitate, așa cum a demonstrat Coinbase prin Base, o platformă care va fi evaluată la miliarde de dolari atunci când își va lansa tokenul, probabil în 2026.

Creșterea va continua, dar preocupările legate de evaluare rămân

Privind în perspectivă, analiștii sunt optimiști cu privire la creșterea veniturilor, estimarea medie a veniturilor pentru trimestrul curent fiind de 1,15 miliarde de dolari, în creștere cu 80% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această creștere se va datora faptului că acesta va fi primul trimestru cu câștigurile Bitstamp.

Analiștii se așteaptă, de asemenea, ca veniturile sale anuale să crească cu 40%, la 4,13 miliarde de dolari în acest an, urmate de 4,8 miliarde de dolari anul viitor. Câștigurile Robinhood se vor accelera, de asemenea, EPS crescând la 1,9 USD și 2,12 USD în următorii doi ani.

Cu toate acestea, există riscuri fundamentale și tehnice de reținut. Cea mai notabilă este că Robinhood a devenit o companie foarte supraevaluată , cu un raport preț-câștig de 61 și unul de 61,7. Aceste cifre sunt uriașe pentru o companie din industria serviciilor financiare.

Celălalt risc este că, din punct de vedere istoric, acțiunile sar după ce au fost adăugate în indicele SandP 500 și apoi se retrag după aceea, pe măsură ce investitorii vând știrile.

Prețul acțiunilor HOOD este supracumpărat 

Între timp, tehnicile sugerează că o retragere a prețului acțiunilor HOOD va fi justificată, deoarece rămâne mult mai mare decât media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile și 100 de zile și 200 de zile. În cele mai multe cazuri, companiile tind să se retragă și să retesteze aceste medii.

Oscilatoarele au devenit, de asemenea, foarte supracumpărate, indicele de forță relativă (RSI) trecând la 71 și oscilatorul stocastic crescând la peste 90. RSI a format, de asemenea, un model de pană descendentă.

Acțiunile s-au mutat, de asemenea, în partea superioară a canalului ascendent, ceea ce înseamnă că este posibilă o retestare a părții inferioare la 100 USD.