Învelișul mărfurilor: aurul se îndreaptă spre al 7-lea câștig săptămânal consecutiv, petrolul este pregătit pentru o scădere abruptă

Majoritatea mărfurilor au crescut în ultima zi de tranzacționare a săptămânii, vineri, chiar dacă petrolul se îndreaptă spre o pierdere săptămânală abruptă.

Prețurile aurului s-au apropiat de maximele lor record vineri, în timp ce metalul galben a înregistrat al șaptelea câștig săptămânal consecutiv. 

Prețurile cuprului au crescut, de asemenea, cu peste 1% vineri din cauza rapoartelor privind întreruperile producției. 

Prețurile argintului au depășit pentru scurt timp pragul de 48 de dolari pe uncie pe COMEX joi, înainte ca preluarea profiturilor să tragă metalul înapoi la 47 de dolari. 

Aurul strălucește

După începerea închiderii guvernului american joi, prețurile aurului și-au continuat creșterea, atingând un maxim fără precedent.

"Aurul este solicitat ca un refugiu sigur, parțial pentru că închiderea din SUA a adăugat un alt factor de incertitudine", a declarat Barbara Lambrecht, analist de mărfuri la Commerzbank AG, într-un raport. 

Diverse surse de date publice și private sugerează că piața muncii din SUA a cunoscut o stagnare în septembrie. Angajările au rămas lente, iar ratele șomajului nu s-au schimbat.

Potrivit instrumentului FedWatch al CME Group, investitorii anticipează o șansă de 97% de reducere a ratei cu 25 de puncte de bază în octombrie, cu o probabilitate de 88% a unei reduceri similare în decembrie.

"Deși, așa cum s-a observat în mod repetat în ultima lună, MACD zilnic continuă să indice că piața este supracumpărată", a declarat David Morrison, analist senior de piață la Trade Nation. 

La momentul redactării acestui articol, contractul de aur din decembrie pe COMEX era de 3.910,87 dolari pe uncie, în creștere cu peste 1%. 

Câștiguri în petrol, dar set de pierderi săptămânale

Prețurile petrolului au crescut vineri, dar se îndreaptă în continuare spre o scădere săptămânală de aproximativ 7-8%, în urma rapoartelor privind posibile creșteri ale ofertei OPEC+.

Țițeiul Brent a înregistrat o scădere de 8,3% pentru săptămâna, în timp ce WTI a fost setat să scadă cu 7,7%.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi ar putea crește producția de petrol în noiembrie cu 274.000-411.000 de barili pe zi (bpd), o creștere de două până la trei ori față de creșterea din octombrie. 

Această potențială mișcare a opt membri OPEC+, după cum a raportat Reuters marți, indică eforturile Arabiei Saudite de a recâștiga cota de piață.

OPEC a postat pe rețelele de socializare că nimic nu a fost decis încă. Toți ochii vor fi ațintiți asupra întâlnirii din weekend. 

"Cu toate acestea, o mișcare mare nu poate fi complet exclusă, deoarece prețurile petrolului sunt încă relativ ridicate și Arabia Saudită se pare că dorește să-și crească cota de piață", a spus Lambrecht. 

Analiștii JPMorgan anticipează o schimbare semnificativă pe piața petrolului, proiectând un excedent substanțial începând cu trimestrul patru și extinzându-se până anul viitor, marcând luna septembrie ca un punct de cotitură crucial.

În altă parte, vineri, un incendiu a izbucnit peste noapte la rafinăria El Segundo a Chevron, o instalație majoră de pe coasta de vest a SUA, cu o capacitate de 290.000 de barili pe zi. 

În timp ce impactul imediat asupra producției rămâne incert, analiștii anticipează un efect limitat asupra prețurilor petrolului.

Prețul țițeiului West Texas Intermediate a fost de 60,78 dolari pe baril, în creștere cu 0,5% față de închiderea anterioară. Țițeiul Brent a fost la 64,42 dolari pe baril, în creștere cu 0,5 %.

Metale de bază

Săptămâna aceasta, indicele London Metal Exchange (LME) arată că prețurile metalelor de bază au atins un maxim de 15 luni.

Lambrecht a remarcat:

Prețurile metalelor sunt influențate nu numai de cerere, ci și semnificativ de evoluția ofertei. Această interacțiune între cerere și ofertă este probabil un factor cheie din spatele tendințelor divergente observate în prețurile metalelor.

Prețurile cuprului pe LME au crescut cu aproape 17% de la începutul anului. În schimb, prețurile nichelului și zincului se tranzacționează în prezent ușor sub nivelurile de la începutul anului.

Închiderea minei Grasberg din Indonezia, a doua cea mai mare mină de cupru din lume, a dus la un deficit lunar "teoretic" de 66.000 de tone, având în vedere capacitatea sa anuală de producție de 800.000 de tone. 

Producția de cupru din Chile pentru august a fost dezamăgitoare, înregistrând o scădere de aproape 10% de la an la an, echivalentul a 47.000 de tone.

Acest lucru s-a datorat în mare parte întreruperilor de la El Teniente, a zecea cea cea mai mare mină de cupru din lume, cu o capacitate anuală de aproximativ 400.000 de tone.

Contractul de cupru pe trei luni pe LME a fost de 10.647,05 dolari pe tonă, în creștere cu 1,5% față de închiderea anterioară.