Ce alimentează creșterea de 30% a acțiunilor Tesla pe trei luni înainte de apelul privind câștigurile?

Acțiunile Tesla (NASDAQ: TSLA) au avansat luni, investitorii poziționându-se înaintea raportului privind câștigurile din al treilea trimestru al producătorului de vehicule electrice, programat pentru miercuri, 22 octombrie.

Acțiunile au crescut cu aproximativ peste 2% la 448,32 USD la începutul tranzacționării, continuând un raliu robust care a văzut acțiunile să crească cu peste 30% în ultimele trei luni și aproximativ 80% de la an la an.

Acest impuls ascendent reflectă optimismul tot mai mare în ceea ce privește viitoarele rezultate financiare ale Tesla și inițiativele de inteligență artificială pe termen lung, chiar dacă Wall Street rămâne divizat în ceea ce privește evaluarea înaltă a companiei.

De ce acțiunile Tesla cresc

Cele mai recente câștiguri ale acțiunilor Tesla sunt văzute în contextul viitoarei publicări a câștigurilor din T3.

Wall Street se așteaptă ca Tesla să raporteze câștiguri pe acțiune de 0,55 dolari pentru T3, în scădere cu 24% de la an la an, cu venituri proiectate la 26,33 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 5% față de anul precedent.

Scăderea anticipată a câștigurilor reflectă presiunea pe marjă din cauza reducerilor de prețuri și a concurenței sporite, în special în China și Europa.

Cu toate acestea, unii analiști cred că Tesla ar putea depăși aceste așteptări, mai ales dacă divizia de stocare a energiei cu marjă mai mare a companiei va oferi rezultate puternice.

Un analist Wedbush a remarcat că "după câteva trimestre brutale, începem în sfârșit să vedem tendințe stabile ale cererii pentru Tesla", sugerând o îmbunătățire a fundamentelor la sfârșitul anului.

Un alt motor semnificativ al recentei creșteri a Tesla a fost entuziasmul reînnoit al investitorilor pentru inițiativele companiei de inteligență artificială și vehicule autonome.

Pachetul de compensații de 1 trilion de dolari propus de CEO-ul Elon Musk, condiționat de atingerea unei evaluări de 8,5 trilioane de dolari, a reorientat atenția asupra ambițiilor pe termen lung ale companiei în domeniul IA.

Recenta achiziție de acțiuni personale de 1 miliard de dolari a lui Musk a întărit și mai mult încrederea în direcția strategică a Tesla.

Compania se îndreaptă agresiv către inteligență artificială, conducere autonomă și robotică, Ives descriind aceste inițiative ca reprezentând "o oportunitate evaluată la nu mai puțin de 1 trilion de dolari".

Ce spun analiștii

Dan Ives de la Wedbush, unul dintre cei mai mari tauri Tesla de pe Wall Street, și-a dublat ratingul Outperform, cu o țintă de preț de 600 USD.

Aceasta este cu aproximativ 35% peste locul în care se tranzacționează astăzi acțiunile.

Ives crede că piața încă subestimează cât de mare ar putea fi inteligența artificială și pivotul de autonomie al Tesla și vede compania atingând o evaluare de 2 trilioane de dolari până la începutul anului 2026 și posibil chiar 3 trilioane de dolari până la sfârșitul acelui an, dacă robotaxis și robotica se extind așa cum se așteaptă.

Un analist de la Baird a actualizat Tesla de la Neutral la Outperform cu o țintă de 548 USD, indicând mai mulți factori de creștere, totul, de la lansarea robotului Optimus și robotaxi până la Tesla Semi, extinderea afacerii sale energetice și modele EV mai ieftine în curs de dezvoltare.

Alte firme și-au ridicat și ele țintele: RBC le-a crescut de la 325 de dolari la 500 de dolari, în timp ce Canaccord și-a ridicat ținta de la 333 de dolari la 490 de dolari.

Morgan Stanley este încă supraponderat pe acțiunile Tesla, cu o țintă de 410 USD, citând încrederea în cele mai recente cifre de livrare ale Tesla.

Totuși, nu este doar optimism de consens larg. În general, poziția Wall Street față de Tesla este încă o "reținere".

Ținta medie de preț a analiștilor este de 363,54 USD, ceea ce este de fapt cu aproximativ 17% sub prețul actual al acțiunilor. Din cei 45 de analiști care acoperă Tesla, 10 o evaluează ca Vânzare, 12 spun Păstrare și 23 o numesc Cumpărare sau Cumpărare puternică.