Catalizatori de top pentru indicele Nasdaq 100 și ETF-uri precum JEPQ, QQQ și QYLD

Indicele Nasdaq 100 și-a continuat creșterea puternică săptămâna trecută și a atins maximul istoric de 25.358 USD. A crescut cu peste 53% de la cel mai scăzut nivel din acest an, făcându-l unul dintre cei mai performanți indici din Statele Unite.

Performanța sa s-a tradus, de asemenea, prin câștiguri puternice pentru ETF-urile sale de top, cum ar fi Invesco QQQ (QQQ), JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) și Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Acest articol analizează câțiva dintre cei mai importanți catalizatori pentru aceste active în această săptămână.

Decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii

Unul dintre principalii catalizatori pentru indicele Nasdaq 100 și ETF-urile sale, cum ar fi QQQ, QYLD și JEPQ, este viitoarea decizie a Rezervei Federale privind rata dobânzii programată pentru miercuri în această săptămână.

Economiștii și comercianții de pe platforme precum Polymarket și Kalshi pariază că Fed va reduce ratele dobânzilor cu 0,25% în această ședință. 

Șansele acestor reduceri au crescut după ce SUA a publicat raportul privind inflația din septembrie vineri, săptămâna trecută. Acest raport a arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut la 3,0% în septembrie, mai mic decât se aștepta 3,1%. Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a scăzut la 3,0% de la 3,1% anterior.

Aceste cifre, împreună cu raportul ADP privind locurile de muncă, susțin cazul reducerii ratelor dobânzilor în această ședință, care va trece de la 4,25% la între 3,75% și 4%. De asemenea, banca își va modifica probabil politicile de înăsprire cantitativă în curs.

În timp ce decizia privind rata dobânzii va fi importantă, principalul catalizator pentru indicele Nasdaq 100 și alte active este orientarea pentru ultima întâlnire a anului. Analiștii ING cred că banca va reduce din nou ratele dobânzilor, spunând:

Câștigurile Big Tech vor avea un impact asupra indicelui Nasdaq 100

Celălalt catalizator principal pentru indicele Nasdaq 100 și ETF-urile sale precum QQQ, JEPQ și QYLD sunt câștigurile viitoare ale marilor tehnologii, care vor oferi mai multă culoare asupra creșterii și a sectorului inteligenței artificiale. Acest lucru va fi important, deoarece unii analiști cred că ne aflăm într-o bulă AI care ar putea exploda în următoarele câteva luni.

Un motiv pentru bula AI este cheltuielile circulare ale companiilor precum OpenAI, Nvidia și Microsoft. De exemplu, Nvidia a anunțat o investiție de 100 de miliarde de dolari în OpenAI, cea mai mare parte a banilor mergând către achiziționarea GPU-urilor sale. În mod similar, Nvidia este un mare investitor în CoreWeave, care cheltuie mult și pe GPU-urile Nvidia.

Cele mai mari companii de tehnologie de urmărit săptămâna aceasta vor fi Meta Platforms, Microsoft, Apple și Google.

Negocierile comerciale dintre SUA și China

Celălalt catalizator major pentru indicele Nasdaq 100 și alte ETF-uri precum QQQ, JEPQ și QYLD sunt viitoarele discuții comerciale dintre SUA și China.

Aceste discuții, care vor avea loc la summitul APEC din Coreea de Sud, vor fi prima dată când Donald Trump și Xi Jinping vor vorbi în timpul președinției sale.

O înțelegere între cele două țări va fi una pozitivă pentru piața bursieră, deoarece va elimina unul dintre cele mai mari riscuri de pe piață astăzi. De asemenea, va ajuta la limitarea inflației, deoarece Donald Trump s-a angajat să majoreze tarifele dacă China blochează exporturile de materiale rare către țară.