Analiza prețului acțiunilor MSTR: Iată de ce Strategy s-a prăbușit

Prețul acțiunilor MSTR s-a prăbușit în acest an și se află acum la cel mai scăzut nivel din aprilie. Strategia a scăzut cu peste 42% de la cel mai înalt nivel din acest an, iar datele sale tehnice și fundamentale indică mai multe scăderi pe termen scurt.

Tehnica prețului acțiunilor MSTR indică mai multe scăderi

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Strategy a fost într-un trend descendent puternic în ultimele luni. S-a prăbușit de la un maxim de 455 USD în iunie la un minim de 255 USD.

Această prăbușire a avut loc după ce acțiunile au format un model de vârf dublu la 430 USD și un neckline la 357 USD, cel mai scăzut nivel al său pe 29 mai. Mai rău, a format un model de cruce a morții, deoarece mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 200 de zile s-au încrucișat.

Acțiunile de strategie au scăzut sub Supertrend și indicatorul de nor Ichimoku. Acesta este un semn că urșii rămân în control deocamdată.

Între timp, indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au continuat să scadă, ceea ce înseamnă că vânzarea se întărește.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care prețul acțiunilor MSTR continuă să scadă, următorul nivel cheie de suport de urmărit fiind nivelul psihologic de 230 USD, cel mai scăzut nivel din aprilie anul acesta.

O mișcare sub acest suport va indica mai multe scăderi, potențial la nivelul psihologic de 200 USD. Pe de altă parte, o creștere peste nivelul de rezistență cheie de la 300 USD va invalida perspectiva bearish.

Prăbușirea prețului Bitcoin pentru a împinge acțiunile Strategy în jos 

Strategy, care este cea mai mare companie de trezorerie Bitcoin, are un vânt nefavorabil major care își va scădea acțiunile pe termen scurt: Bitcoin.

Graficul zilnic arată că prețul Bitcoin a crescut la un maxim de 126.230 USD în septembrie și apoi s-a retras la un minim de 107.700 USD. 

Bitcoin a format un model cu dublu vârf și un neckline la 107.700 USD, unde se tranzacționează. De asemenea, a format un model de cruce a morții, cu mediile mobile ponderate de 50 și 200 de zile care se încrucișează.

La fel ca acțiunile MSTR, prețul Bitcoin a scăzut sub indicatorul Supertrend, în timp ce indicele de forță relativă și oscilatorul de preț procentual (PPO) au continuat să scadă în acest an.

Prin urmare, există o probabilitate ca prețul Bitcoin să continue să scadă pe termen scurt, potențial la nivelul psihologic de 100.000 USD și mai jos.

Cel mai important, deși nu este prezentat în acest raport, există semne că moneda a format un model de pană ascendentă, care se caracterizează prin două linii de tendință ascendente și convergente. Acest model duce în mod normal la mai multe scăderi pe termen lung.

Reducerea MicroStrategy NAV este în scădere 

Un catalizator cheie pentru prăbușirea prețului acțiunilor MSTR este că multiplul său NAV s-a prăbușit în ultimele luni.

Datele de pe site-ul său arată că multiplul VAN a scăzut la 1,120, în scădere de la maximul de anul trecut de peste 4. Multiplul VAN al valorii întreprinderii a scăzut la 1,335 și există riscul ca acesta să treacă sub 1 în curând.

Scăderea multiplului NAV este un semn că compania își pierde prima, pe care o folosește pentru a strânge bani. Într-adevăr, Strategy a avut o politică de a nu vinde acțiuni atunci când prima sa a scăzut sub 2,5. A schimbat această politică în august și a continuat să vândă acțiuni de atunci. 

Prăbușirea MSTR NAV o oglindește pe cea a altor companii din industria trezoreriei. De exemplu, Metaplanet, care este cunoscut sub numele de Bitcoin din Japonia, s-a prăbușit, iar NAV al întreprinderii sale a scăzut sub 1. 

Cu toate acestea, vânzarea în lipsă a unei companii precum MSTR este riscantă, deoarece ar putea avea un short-squeeze, deoarece dobânda sa scurtă a crescut la peste 10%.