Prognoza indicelui ASX 200, iar UBS prezice creșterea ratei RBA după datele surprinzătoare privind locurile de muncă din Australia

Indicele ASX 200 a ezitat după ce cel mai recent raport australian privind ocuparea forței de muncă a ridicat posibilitatea ca Banca de Rezervă a Australiei (RBA) să majoreze rata dobânzilor la următoarea întâlnire. De asemenea, a crescut după cel mai recent moment al lui Trump TACO pe tema Groenlandei. Se tranzacționa la 8.837 dolari australieni, o ușoară creștere față de minimul săptămânii, de 8.738 dolari.

UBS prevede creșterea ratei RBA în februarie

Indicele ASX 200, care urmărește cele mai mari companii din Australia, se afla într-un interval strâns după cele mai recente cifre privind locurile de muncă din Australia.

Un raport al Biroului Australian de Statistică (ABS) a arătat că piața muncii din țară a înregistrat un boom în decembrie. 

Economia a adăugat peste 65.000 de locuri de muncă în decembrie, după ce a pierdut 65.000 de locuri de muncă în luna precedentă. Această creștere surpriză a fost mult mai bună decât estimarea mediană de 30.000.

Cel mai important, economia a creat mai multe locuri de muncă full-time decât part-time. Locurile de muncă cu normă întreagă au crescut cu 54.800, în timp ce cele cu jumătate de normă au crescut cu 10.000 pe parcursul lunii.

Raportul a arătat, de asemenea, că rata șomajului a crescut la 4,1% de la 4,3% anterior, în timp ce rata de participare a crescut de la 66,6% la 66,8%.

Toate aceste cifre au fost mult mai bune decât se așteptau majoritatea analiștilor. Prin urmare, unii analiști cred că RBA va decide să majoreze ratele dobânzilor în următoarea întâlnire din februarie. 

Într-o notă, analiștii de la UBS au prezis că Banca va muta rata de referință la 3,85% de la actualul 3,60%. Piața monetară evaluează o șansă de 50% de creștere a ratei în timpul ședinței.

Șansele unor rate ale dobânzilor mai mari au crescut după ce Australia a publicat date solide despre inflație. Cele mai recente date au arătat că Indicele Prețurilor de Consum (IPC) general a rămas peste 3%, mult mai mare decât ținta băncii de 2%.

Randamentele dolarului australian și ale obligațiunilor au crescut brusc

Creșterea probabilităților de creștere a dobânzii explică de ce dolarul australian a crescut vertiginos, cursul de schimb AUD/USD ajungând la 0,6800, cel mai ridicat nivel din septembrie 2024. A crescut cu 15% față de cel mai scăzut nivel din aprilie anul trecut.

În mod similar, randamentele obligațiunilor guvernamentale australiene au continuat să crească, cu cel pe zece ani atingând 4,80% și menținându-se la cel mai ridicat nivel din octombrie 2023. În mod similar, randamentul pe cinci ani a crescut la 4,378%.

Indicele ASX 200 a crescut, de asemenea, din cauza tranzacției continue Trump Always Chickens Out (TACO). TACO este un concept în care Donald Trump face o cerere extravagantă și apoi se retrage. 

În acest caz, a avertizat că va impune tarife mari mai multor membri NATO din cauza problemei Groenlandei , apoi și-a schimbat părerea în timpul vizitei sale în Elveția. Într-o declarație, el a spus că a ajuns la un cadru privind Groenlanda, presa raportând că SUA va avea acces la drepturile miniere. 

Băncile australiene s-au numărat printre cei mai buni câștigători din indicele ASX 200, deoarece investitorii anticipau rate mai mari pentru o perioadă mai lungă. Acțiunile Bank of Queensland au crescut cu 6%, în timp ce NAB a crescut cu 3%. Băncile CBA și Westpac au crescut, de asemenea, cu peste 2%. Alți câștigători majori au fost companii precum Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company și Beach Energy.

Analiză tehnică a Indexului ASX 200

Graficul zilnic arată că indicele ASX 200 a rămas stabil joi, după cele mai recente date privind ocuparea forței de muncă din Australia. A sărit de la un minim de 8.376 de dolari în noiembrie la actualul 8.840 de dolari

Indicele a format un canal ascendent și se află acum în mijlocul său. A rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 de zile și 100 de zile.

Cel mai probabil scenariu este cel în care indicele continuă să crească, pe măsură ce taiștii vizează următorul nivel cheie de rezistență la 9.000 de dolari.  O depășire a acestui nivel va indica creșteri suplimentare, posibil către maximul istoric de 9.120 de dolari.