Prognoza AUD/USD: iată de ce dolarul australian crește vertiginos

Dolarul australian a urcat la cel mai înalt nivel din ultimii ani, devenind una dintre cele mai performante monede din acest an. Cursul de schimb AUD/USD a crescut timp de cinci zile consecutive, atingând un maxim de 0,6895, mult mai mare decât minimul de la începutul anului de 0,6662.

Dolarul australian a crescut brusc pe fondul posibilelor divergențe dintre RBA și Fed

Principalul motiv pentru care cursul de schimb AUD/USD a crescut brusc în ultimele luni este optimismul tot mai mare că Rezerva Federală se va diverge de Banca Centrală a Australiei (RBA).

Majoritatea analiștilor cred acum că RBA va decide să majoreze ratele dobânzilor cu 0,25% la următoarea întâlnire din cauza performanței continue a economiei.

Un raport publicat săptămâna trecută a arătat că piața muncii din Australia a continuat să crească în decembrie. Economia a adăugat peste 60.000 de locuri de muncă, majoritatea cu normă întreagă. 

De asemenea, a arătat că rata șomajului s-a îmbunătățit, în timp ce rata participării a crescut. Totul în acest raport a fost mult mai bun decât se așteptau analiștii.

Următorul catalizator cheie care va determina dacă banca va crește dobânzile va fi raportul australian privind inflația, care va apărea miercuri săptămâna aceasta. Economiștii analizează raportul pentru a arăta că inflația generală a consumului a crescut cu 0,9% în decembrie, ceea ce a dus la o creștere anuală de 3,6%. 

Valoarea medie a IPC-ului, redusă și ponderată, urmărită îndeaproape, este așteptată să rămână peste 3%. Prin urmare, dacă aceste cifre sunt corecte, înseamnă că RBA va crește ratele de la actualul 3,6% la 3,85% la următoarea întâlnire.

Creșterea riscului de creștere a ratei RBA explică de ce randamentele obligațiunilor au crescut brusc în ultimele luni. Datele arată că randamentul pe zece ani a crescut la 4,85%, cel mai ridicat nivel din decembrie anul trecut. 

Pe de altă parte, analiștii cred că Rezerva Federală va implementa mai multe reduceri ale ratelor în acest an, în ciuda forței economiei americane. Rata șomajului și rata inflației generale și de bază sunt încă limitate, în timp ce creșterea economică este puternică.

Prin urmare, divergența dintre Fed și RBA va crea o oportunitate carry trade, unde investitorii împrumută dolarul american mai ieftin pentru a investi în australianul cu randamente mai mari.

Analiză tehnică AUD/USD

Graficul perechii AUD/USD | Sursa: TradingView

Graficul săptămânal arată că cursul de schimb AUD/USD a fost într-o creștere puternică în ultimele luni. A urcat la un maxim de 0,6896, cel mai ridicat nivel din septembrie 2024. 

Perechea a depășit toate mediile mobile și a format un model inversat de cap și umeri. Aceste tipare duc adesea la un potențial mai mare. De asemenea, Indicele de Forță Relativă (RSI) și indicatorii MACD au arătat toți în sus. 

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este cel în care perechea continuă să crească, următorul nivel cheie de urmărit fiind 0,7000. O scădere sub suportul de la 0,6680 va invalida perspectiva bullish.