Acțiunile Nebius formează un model rar de creștere, în ciuda riscurilor ridicate

Prețul acțiunilor Nebius a rămas stabil luna aceasta, crescând de la un minim de $73 pe 5 februarie la actualul $106.

A format un model foarte favorabil pe grafic, indicând o eventuală revenire către maximul de anul trecut de $140.

Analiza tehnică a prețului acțiunii Nebius indică o revenire 

Graficul pe interval zilnic arată că prețul acțiunilor Nebius a fost una dintre cele mai performante companii de pe Wall Street, urcând de la un minim de $18 în aprilie anul trecut până la actualul $105.

O privire mai atentă arată că acțiunea a format un dublu fund foarte favorabil la $73.15 și o linie de gât la $109.37, cel mai înalt nivel al său din 15 ianuarie.

Un dublu fund este unul dintre cele mai comune semnale de continuare ascendentă.

Acțiunea a schimbat indicatorul Supertrend de la roșu la verde. În plus, rămâne deasupra mediilor mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 100 de zile.

Indicele de Forță Relativă (RSI) a sărit și a trecut punctul neutru important de 50 și indică o direcție ascendentă.

Alți oscilatori, precum MACD și Percentage Price Oscillator (PPO), au continuat să crească.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu pentru prețul acțiunii Nebius este unul ascendent, următorul obiectiv cheie fiind $140, cel mai înalt nivel din 2025, cu aproximativ 32% peste nivelul actual.

Pe de altă parte, o scădere sub nivelul dublului fund la $73 va invalida perspectiva ascendentă și va indica mai multă scădere pe termen scurt.

Nebius profită de boom-ul actual în domeniul inteligenței artificiale 

Nebius, un jucător important în industria centrelor de date, beneficiază de boom-ul actual al inteligenței artificiale (AI), despre care majoritatea analiștilor consideră că mai are loc de creștere în anii următori.

Un semn bun că industria este în plină expansiune sunt rezultatele financiare recente ale unor dintre cele mai mari companii din Statele Unite.

Companii de top precum Microsoft, Google, Amazon și Meta Platforms au anunțat că vor cheltui peste $650 miliarde în cheltuieli de capital în acest an.

Cele mai recente rezultate au arătat că afacerea sa merge bine, ajutată de acordurile recente, inclusiv un parteneriat de $18 miliarde cu Microsoft și altul cu Meta Platforms.

Rezultatele sale au arătat că veniturile au sărit la peste $277 milioane în trimestrul patru, față de $35 milioane în aceeași perioadă din 2024. Cea mai mare parte a acestor venituri a provenit din Core AI, care a generat peste $227 milioane.

În același timp, costurile sale au continuat să crească, ajungând la peste $462 milioane, comparativ cu $171 milioane în aceeași perioadă a anului precedent.

Majoritatea acestor cheltuieli au fost deprecieri și amortizări. Acest lucru s-a întâmplat pe măsură ce și-a amortizat serverele, rețelele și alte echipamente anterioare.

Analiștii cred că compania mai are potențial de creștere pe viitor.

De exemplu, se așteaptă ca veniturile sale să crească cu 552% în acest trimestru, până la peste $360 milioane.

Veniturile anuale sunt estimate la $3.35 miliarde, în creștere cu peste 530% comparativ cu anul precedent.

Grupul Nebius se confruntă cu dificultăți majore, ceea ce explică de ce pozițiile short au crescut la 17%.

Una dintre aceste provocări este că costurile de depreciere vor continua să crească în lunile următoare, pe măsură ce companii precum Nvidia își vor actualiza cipurile în viitor.

Industria centrelor de date a devenit extrem de competitivă, cu companii precum CoreWeave, IREN, TeraWulf și Bitfarms intrând pe piață.

În plus, costurile explodează pe măsură ce lipsa de cipuri de memorie se accelerează.

Majoritatea analiștilor cred că această penurie se va accelera în următoarele luni. 

Există și riscuri de finanțare ale clienților, deoarece sectorul creditului privat rămâne sub presiune.

Acest lucru este semnificativ deoarece mulți clienți potențiali se bazează pe bani împrumutați pentru a-și finanța investițiile în centrele de date.