De ce S&P 500, SPY și ETF-urile VOO sunt gata de o ruptură ascendentă

Indicele S&P 500 și ETF‑urile sale, precum SPY și VOO, au rămas într-un interval restrâns în ultimele luni, pe măsură ce traderii se concentrează pe geopolitică, inteligență artificială (AI) și problemele persistente din sectorul creditului privat.

Indicele se tranzacționa la $6,880, ușor sub maximul anului de $7,050.

Indicele S&P 500 a format un model triunghiular ascendent 

Primul motiv principal pentru care indicele S&P 500 ar putea reveni în curând sunt elementele tehnice, care au fost foarte susținătoare în ultimele săptămâni.

Acest grafic arată că a format un model triunghiular ascendent, un semn frecvent de continuare a tendinței ascendende.

Modelul este constituit dintr-o linie orizontală și o linie de trend ascendent.

Partea superioară a triunghiului este la $7,000, în timp ce linia de trend leagă minimele din noiembrie anul trecut. 

Prin urmare, există posibilitatea unei rupturi puternice ascendente în săptămânile următoare, având ținta inițială la $7,000.

O mișcare peste acel nivel ar indica noi câștiguri, posibil până la nivelul cheie de rezistență de $7,500.

În schimb, o scădere sub linia de trend ascendentă va invalida perspectiva favorabilă și va semnala mai multă depreciere, posibil până la nivelul psihologic de $6,800.

Posibil armistițiu între SUA, Israel și Iran 

Un motiv major pentru care indicele S&P 500 a evoluat lateral în ultimele luni este probabilitatea în creștere ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul.

Șansele unui atac erau de până la 80% pe piețele de predicție populare, precum Polymarket și Kalshi.

Războiul din Iran a început în acest weekend, iar ambele părți au lansat avertismente majore, președintele Donald Trump avertizând asupra unor atacuri mai susținute asupra Iranului.

Iranul, pe de altă parte, a amenințat că va lupta până la capăt.

Pe partea pozitivă, majoritatea analiștilor cred că războiul se va încheia în cele din urmă în următoarele zile sau săptămâni.

Datele de pe Polymarket arată că probabilitatea unui armistițiu înainte de sfârșitul lunii a continuat să crească.

Prin urmare, indicele S&P 500 și ETF‑urile sale, precum VOO și SPY, este probabil să revină în următoarele săptămâni, pe măsură ce traderii anticipează un armistițiu sau începutul discuțiilor între părți.

Creștere puternică a câștigurilor 

Indicele S&P 500 va performa bine și datorită rezultatelor corporative recente, care au demonstrat că creșterea rămâne robustă.

Datele compilate de FactSet arată că 96% din companiile din indicele S&P 500 și-au publicat deja rezultatele.

Dintre aceste companii, creșterea câștigurilor a fost de 14,2%, al cincilea trimestru consecutiv cu creștere de două cifre. 

Unele dintre cele mai mari companii din indice au raportat rezultate financiare puternice.

De exemplu, Nvidia a publicat rezultate robuste, iar veniturile sale au urcat la peste $68 billion.

Cumpără imediat acțiuni Nvidia pe eToro.

Analiștii de pe Wall Street cred acum că veniturile anuale ale companiei vor depăși $366 billion în acest an, urmate de $458 billion în 2027.

Alte companii de top precum Microsoft, Google, Meta Platforms, precum și bănci precum Goldman Sachs și Morgan Stanley au raportat, de asemenea, rezultate financiare solide.

Tăierile ratelor de dobândă ale Rezervei Federale

Rezerva Federală va contribui, de asemenea, la revigorarea indicelui S&P 500 în acest an.

Trump l-a nominalizat deja pe Kevin Warsh pentru a deveni următorul președinte al Fed, înlocuindu-l pe Jerome Powell, care a menținut un ton moderat restrictiv.

Analiștii anticipează că banca va aplica trei reduceri ale dobânzii în acest an, o mișcare care va aduce rata de referință sub 3%.

Piața de acțiuni tinde să performeze bine când Fed reduce ratele, deoarece duce la o rotație de la piața obligațiunilor către acțiuni.