Sumar de dimineață: acțiunile din Asia se redresează, Bitcoin se retrage de la $74,000

Vineri a început cu o închidere volatilă a piețelor globale, pe măsură ce investitorii s-au confruntat cu consecințele economice ale escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Acțiunile din Asia se îndreptau spre cea mai abruptă scădere săptămânală din ultimii ani, deși unele și-au revenit, iar prețurile petrolului au urcat puternic, reflectând temeri privind perturbările aprovizionării cu energie și creșterea inflației.

Evoluțiile politice de la Washington și din regiunea Golfului au adăugat incertitudine suplimentară, iar piețele criptomonedelor au arătat semne de tensiune după ce Bitcoin nu a reușit să susțină o redresare recentă.

Piețe asiatice mixte pe fondul temerilor de război care zdruncină activele globale

Acțiunile asiatice au scăzut vineri și erau pe cale să înregistreze cea mai pronunțată scădere săptămânală din ultimii șase ani, pe măsură ce investitorii au reacționat la extinderea conflictului care implică Statele Unite, Israelul și Iranul.

Cel mai extins indice MSCI al acțiunilor din Asia-Pacific, excluzând Japonia, a scăzut cu 0.4% dar era cotat 0.08% în minus și era pregătit să afișeze o scădere săptămânală de aproximativ 6.6%, cea mai mare scădere din martie 2020.

Nikkei din Japonia a scăzut cu 0.5% dar și-a revenit, urcând cu 0.48%, însă se îndrepta spre o pierdere săptămânală de 5.7%, în timp ce Kospi din Coreea de Sud era pe cale să înregistreze cel mai mare declin din șase ani, cu o scădere de 11.2%.

Piața a fost zdruncinată de temeri că războiul s-ar putea prelungi mai mult decât se estima inițial, determinând investitorii să se îndrepte către active mai sigure, precum lichiditățile.

Tulburările au determinat, de asemenea, o creștere a randamentelor obligațiunilor globale și a dolarului american.

Randamentele titlurilor de stat americane (US Treasuries) au urcat cu aproximativ 18 puncte de bază în această săptămână, cea mai mare creștere din aproape un an, în timp ce dolarul era pregătit pentru cel mai mare avans săptămânal din 16 luni.

Piețele energetice au fost printre cele mai afectate.

Brent s-a tranzacționat în jurul valorii de $84 pe baril, în creștere accentuată față de aproximativ $69 cu o săptămână înainte, în timp ce țițeiul american (US crude) a atins pe scurt un maxim de 20 de luni la începutul săptămânii.

Trump semnalează o poziție mai dură față de conducerea Iranului

Contextul geopolitic rămâne un factor esențial al volatilității piețelor.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că ar dori să vadă înlocuită conducerea Iranului, spunând că are în vedere potențiali candidați pentru viitoarea conducere a țării.

"Vrem să intervenim și să curățăm totul," i-a spus Trump lui NBC News într-un apel telefonic. "Nu vrem pe cineva care să reconstruiască pe o perioadă de 10 ani."

„Vrem să aibă un lider bun. Avem câteva persoane care cred că ar face o treabă bună,” a adăugat el, refuzând să numească pe cineva.

Trump a mai spus că monitorizează persoane care ar putea prelua, potențial, roluri de conducere în Iran.

"Îi urmărim, da," a spus el.

Totuși, președintele a redus din importanța speculațiilor privind o posibilă invazie terestră.

„E o pierdere de timp. Au pierdut totul. Și-au pierdut marina. Au pierdut tot ce pot pierde,” a spus el.

Între timp, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că ritmul și intensitatea loviturilor militare americane vor continua.

Statele din Golf revizuiesc investițiile externe din cauza costurilor războiului

Conflictul creează, de asemenea, presiuni financiare în întreaga regiune a Golfului, determinând guvernele să revizuiască angajamentele de investiții, a raportat Financial Times.

Oficiali citați în raport au spus că mai multe state din Golf analizează investițiile și contractele externe în timp ce evaluează cum să gestioneze presiunea economică cauzată de război.

„Mai multe țări din Golf au lansat o revizuire internă pentru a stabili dacă clauzele de forță majoră pot fi invocate în contractele curente, analizând totodată angajamentele de investiții actuale și viitoare pentru a atenua o parte din presiunea economică anticipată din cauza războiului actual,” a declarat un oficial din Golf.

Revizuirea ar putea afecta o gamă largă de angajamente financiare, inclusiv investițiile în companii străine, sponsorizările sportive și proiectele susținute de guverne.

Perturbările în producția de petrol și creșterea cheltuielilor pentru apărare se numără printre factorii care pun presiune pe bugetele guvernamentale.

Războiul a perturbat deja traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, o rută critică pentru aprovizionarea energetică globală.

Cel puțin zece petroliere au fost lovite în Golf, iar Qatar a declarat forță majoră după ce a suspendat producția la o importantă facilitate de gaze naturale lichefiate în urma unui atac cu drone.

Raliul Bitcoin se blochează aproape de rezistența tehnică de $74,000

Piața criptomonedelor a reflectat, de asemenea, mediul macroeconomic incert.

Bitcoin a urcat la începutul săptămânii, de la aproximativ $64,000 la un vârf aproape de $74,000 în doar cinci zile. Totuși, raliul s-a blocat, iar criptomoneda a retrogradat la aproximativ $70,369 în timpul sesiunii asiatice.

Analiștii tehnici au indicat rezistența în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 61.8% și media mobilă pe 50 de zile ca bariere cheie.

Alex Kuptsikevich, analist-șef la FxPro, a declarat că respingerea sugerează că raliul ar fi putut fi alimentat în mare parte de lichidările pozițiilor short.

El a observat că "taurii trebuie încă să convingă comunitatea că piața bearish s-a încheiat", adăugând că explozia a fost alimentată de urși care "și-au plasat stopurile prea aproape de prețul de piață."

Analiștii de la Bitunix au spus că grupurile de lichidare definesc acum un posibil interval de tranzacționare, cu poziții long cu levier plasate în jurul valorii de $70,000 și alte pool-uri de lichiditate în jurul valorii de $64,000.

Contextul macroeconomic mai larg rămâne provocator pentru criptomonede.

Nivelul de $70,000 devine acum un test cheie pentru Bitcoin.

Menținerea peste acest nivel ar putea confirma breakout-ul recent, în timp ce o scădere sub el ar putea readuce în prim-plan zona de suport de $64,000.