Acțiunile SentinelOne, la limită înainte de raportare: vor urca sau se prăbuși?

Prețul acțiunilor SentinelOne și-a revenit în ultimele zile, urcând de la un minim de $12.27 pe 23 februarie la actualii $14.

A sărit în ultimele zece zile consecutive și acum se menține la cel mai ridicat nivel din peste o lună.

Deci, va continua această creștere sau se va prăbuși după publicarea rezultatelor din această săptămână?

SentinelOne va publica rezultatele 

SentinelOne, o companie de top în industria securității cibernetice, a fost pusă sub presiune în ultimele luni.

A scăzut cu 45% față de cel mai înalt nivel din februarie anul trecut și cu 82% față de maximul istoric.

Cel mai recent, acțiunile au scăzut pe măsură ce investitorii au rămas îngrijorați de potențiala perturbare cauzată de instrumentele de inteligență artificială (AI). 

Totuși, analiștii consideră că aceste temeri sunt exagerate, deoarece cererea pentru instrumente de securitate cibernetică va crește în noua eră a AI.

Această creștere este esențială, deoarece afacerea sa combină date, informații de tip intelligence și inteligență artificială.

Acțiunile SentinelOne au rămas în urmă față de piață, în ciuda creșterii continue a veniturilor.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile au crescut cu 23% până la peste $258 milioane, continuând o tendință care durează de ani.

Veniturile recurente anualizate (ARR) ale companiei au crescut cu 23% până la peste $1.05 miliarde, în timp ce numărul companiilor cu ARR de $100,000 sau mai mult a urcat la 1,572.

Cumpărați acțiuni SentinelOne instant pe eToro acum.

SentinelOne a continuat să reducă pierderile în trimestru. Marja sa de profit net a fost de -23%, o îmbunătățire față de -37% în aceeași perioadă din 2024.

Analiștii cred că rezultatele financiare viitoare vor arăta că compania a continuat să crească în trimestrul al patrulea.

Estimarea medie este că veniturile au crescut cu 20%, la $271 milioane, cea mai optimistă estimare fiind $273 milioane.

De asemenea, se estimează că câștigul pe acțiune va fi o pierdere de 18 cenți, comparativ cu pierderea de 22 cenți anterioară.

În consecință, veniturile anuale vor depăși pragul-cheie de $1 miliard, reprezentând o creștere anuală de 22%. În acest an vor fi $1.2 miliarde, în creștere cu 20% YoY.

Există semne că compania a devenit o afacere avantajoasă. Se tranzacționează la 4x vânzări forward, mult sub 18x pentru CrowdStrike și 24x pentru CloudFlare.

Compania are, de asemenea, un multiplu favorabil conform regulii de 40. Acest multiplu se estimează prin adunarea creșterii veniturilor cu marja de profit.

În acest caz, are o creștere a veniturilor de 20% și o marjă a fluxului de numerar liber cu levier de 25%, rezultând un multiplu de 45%.

Analiză tehnică a prețului acțiunii SentinelOne

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunii SentinelOne a format o formațiune dublu vârf la $29.42, cel mai înalt punct de oscilație în februarie și decembrie 2024. 

S-a mișcat sub linia de gât la $14.25, cel mai scăzut punct de oscilație în mai 2024.

De asemenea, a retestat această linie de gât, completând schema de spargere și retestare, un semn obișnuit de continuare descendentă.

Acțiunile SentinelOne rămân sub toate mediile mobile. Totodată, Oscilatorul Procentual al Prețului a continuat să scadă și se află acum sub linia zero.

Prin urmare, este probabil ca acțiunea să reia trendul descendent după publicarea rezultatelor din această săptămână.

Dacă se întâmplă acest lucru, următorul nivel-cheie va fi la $12.6, cel mai scăzut punct al acestui an. O mișcare sub acel nivel ar indica noi scăderi, posibil până la $10.